ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

VSS

Seeks to track the performance of a benchmark index that measures the investment return of stocks of international small-cap companies.
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND
Vanguard

4.875 Positionen, Stand 31.07.2026 · Top 10 = 2,4 % · laufende Kosten 0,06 % · KGV 16,5

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 2,4 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · NAV (USD)auf 0 % normiert
Positionen
4.875
Stand 31.07.2026
Top 10
2,4 %
laufende Kosten
0,06 %
günstiger als 97 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$13,6 Mrd.
Größte
5,5 %
KGV
16,5
deckt 67 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 31.07.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
16,7 %
Abgebildeter Index
FTSE Global Small Cap ex US Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 19.10.2026
1M
-3,7 %
3M
+1,6 %
6M
-4,8 %
YTD
+5,8 %
1Y
+6,7 %
Bewertung3.710 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
16,5
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 10 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 6 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 17 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,2 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 77 % nach Gewichtung ab
1,39
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 76 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 31.07.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund US–
0,4
2Hudbay Minerals Inc CAHBM
0,3
3Aritzia Inc CAATZ
0,3
4Finning International Inc CAFTT
0,2
5Storebrand ASA NOSTB
0,2
6Accelleron Industries AG CHACLN
0,2
7Games Workshop Group PLC GBGAW
0,2
8TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION TW6274
0,2
9Gaztransport Et Technigaz SA FRGTT
0,2
10South Bow Corp CASOBO
0,2
11Subsea 7 SA GBSUBC
0,2
12DPM Metals Inc. CADPM CN
0,2
13AEDIFICA NV BEAED BB
0,2
14Capital Power Corp CACPX
0,2
15NKT A/S DKNKT
0,2
16Nordnet AB publ SESAVE
0,2
17Eldorado Gold Corp CAELD
0,2
18thyssenkrupp AG DETKA
0,2
19Ringkjoebing Landbobank A/S DKRILBA
0,2
20LOTTOMATICA GROUP S.P.A. ITLTMC
0,2
21IG Group Holdings PLC GBIGG
0,2
22Jyske Bank A/S DKJYSK
0,2
23AL Sydbank DKALSYDB
0,2
24Saipem SpA ITSPM
0,2
25Capstone Copper Corp CACS
0,2
26Kinsus Interconnect Technology Corp TW3189
0,2
27voestalpine AG ATVOE
0,2
28Nexans SA FRNEX
0,2
29ISS A/S DKISS
0,2
30LONDONMETRIC PROPERTY PLC GBLMP LN
0,2
31Aberdeen Group PLC GBABDN
0,2
32Konecranes Oyj FIKCR
0,2
33PRAIRIESKY ROYALTY LTD. CAPSK
0,2
34Frontline PLC NOFRO
0,2
35Umicore SA BEUMI
0,2
36G Mining Ventures Corp CAGMIN
0,2
37Balfour Beatty PLC GBBBY
0,2
38NexGen Energy Ltd CANXE
0,2
39Nordex SE DENDX1
0,2
40TRITAX BIG BOX REIT PLC GBBBOX LN
0,1
41Definity Financial Corp CADFY
0,1
42MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. TW2337
0,1
43SSR Mining Inc USSSRM
0,1
44Aurubis AG DENDA
0,1
45Lion Finance Group PLC GBBGEO
0,1
46OceanaGold Corp CAOGC
0,1
47ROTORK P.L.C. GBROR
0,1
48Elis SA FRELIS
0,1
49Avanza Bank Holding AB SEAZA
0,1
50COMPEQ MANUFACTURING CO., LTD. TW2313
0,1
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04Exposure
Aktien 94,4 %Barmittel 5,6 %
Nach Sektor
Industrie19,3 %
Grundstoffe12,8 %
Technologie12,7 %
Finanzwesen11,7 %
Zyklischer Konsum9,8 %
Immobilien7,9 %
Gesundheitswesen6,3 %
Energie4,8 %
Basiskonsumgüter4,0 %
Kommunikationsdienste2,8 %
Versorger2,6 %
Nach Land
JPJapan14,9 %
CAKanada10,1 %
TWTaiwan7,6 %
GBVereinigtes Königreich7,4 %
INIndien6,9 %
USVereinigte Staaten6,5 %
AUAustralien4,4 %
CNChina4,2 %
WährungJPY 14,9 % EUR 14,2 % CAD 10,1 % USD 8,5 % GBP 7,8 %

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