ETF Trace

Fondsbericht

US-notiert

VSS

Seeks to track the performance of a benchmark index that measures the investment return of stocks of international small-cap companies.
Vanguard FTSE All-Wld ex-US SmCp Idx ETF
Vanguard

4.862 Positionen, Stand 30.04.2026 · Top 10 = 2,3 % · laufende Kosten 0,06 % · KGV 16,1

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Konzentration
Gut diversifiziertTop 10 = 2,3 %
diversifiziertkonzentriert
WERTENTWICKLUNG · KURSauf 0 % normiert
Positionen
4.862
Stand 30.04.2026
Top 10
2,3 %
laufende Kosten
0,06 %
günstiger als 97 % der Vergleichsfonds
Fondsvermögen
US$13,9 Mrd.
Größte
6,4 %
KGV
16,1
deckt 62 % nach Gewichtung ab
Abschnitte
Bestände zum 30.04.2026.
01Überblick
die regulatorischen Eckdaten des Fonds
Fondswährung
USD
Volatilität 1 J.
16,5 %
Abgebildeter Index
FTSE Global Small Cap ex US Index
Abbildungsmethode
Index, Sampling
02Bewertung und Wertentwicklung
Marktkursrendite · Stand 02.09.2026
1M
+4,4 %
3M
+0,4 %
6M
+4,1 %
YTD
+11,0 %
1Y
+14,7 %
Bewertung3.392 Unternehmen abgedeckt · gewichtet, nur profitable Positionen
16,1
Kurs-Gewinn-Verhältnis
MethodikAbdeckung durch UnternehmensdatenDer Rest entfällt auf 9 % verlustbringende Unternehmen, die nach der Konvention für Gewinnunternehmen kein KGV tragen; 6 % Anleihen, Barmittel oder andere Nicht-Aktien; 22 % lassen sich nicht zuverlässig den hier verwendeten Finanz- und Marktdaten zuordnen. Unsichere Zuordnungen lassen wir weg, statt sie zu schätzen.
4,3 %
MethodikGewinnrenditeDas KGV ist Kurs geteilt durch Gewinn; die Gewinnrendite ist das Gegenteil, Gewinn geteilt durch Kurs, und liest sich wie eine Anleiherendite. Das KGV umfasst nur die profitablen Positionen, weil ein Unternehmen mit Verlust kein sinnvolles KGV hat. Die Gewinnrendite zählt auch die Verlustbringer, deckt also mehr vom Fonds ab und kann unter null fallen, wenn die Positionen insgesamt Geld verlieren.
deckt 71 % nach Gewichtung ab
1,37
Kurs-Buchwert-Verhältnis
deckt 70 % nach Gewichtung ab

Berechnet aus Unternehmensabschlüssen und gemeldeten Positionswerten. MethodikPortfoliobewertungVon uns berechnet aus den Abschlüssen der einzelnen Unternehmen und den von den Fonds gemeldeten Positionswerten, währungsbereinigt und harmonisch gewichtet. Das KGV umfasst nur profitable Positionen. Der Buchwert stammt aus dem zuletzt gemeldeten Quartal.. Keine Anlageberatung.

03Positionen
50 größte · Stand 30.04.2026
#UnternehmenKennungGewichtung
1Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund US–
0,3
2Aritzia Inc CAATZ
0,3
3Accelleron Industries AG CHACLN
0,3
4Finning International Inc CAFTT
0,2
5Gaztransport Et Technigaz SA FRGTT
0,2
6MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. TW2337
0,2
7Hudbay Minerals Inc CAHBM
0,2
8Games Workshop Group PLC GBGAW
0,2
9WinWay Technology Co., Ltd. TW6515
0,2
10TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION TW6274
0,2
11Subsea 7 SA GBSUBC
0,2
12NKT A/S DKNKT
0,2
13Storebrand ASA NOSTB
0,2
14COMPEQ MANUFACTURING CO., LTD. TW2313
0,2
15NexGen Energy Ltd CANXE
0,2
16Nexans SA FRNEX
0,2
17Capital Power Corp CACPX
0,2
18Eldorado Gold Corp CAELD
0,2
19DPM Metals Inc. CADPM CN
0,2
20Nordex SE DENDX1
0,2
21South Bow Corp CASOBO
0,2
22Technip Energies NV FRTE
0,2
23AEDIFICA NV BEAED BB
0,2
24Aurubis AG DENDA
0,2
25LOTTOMATICA GROUP S.P.A. ITLTMC
0,2
26Saipem SpA ITSPM
0,2
27OceanaGold Corp CAOGC
0,2
28IG Group Holdings PLC GBIGG
0,2
29Nordnet AB publ SESAVE
0,2
30LandMark Optoelectronics Corp TW3081
0,2
31Konecranes Oyj FIKCR
0,2
32Ringkjoebing Landbobank A/S DKRILBA
0,2
33AIXTRON SE DEAIXA
0,2
34voestalpine AG ATVOE
0,2
35G Mining Ventures Corp CAGMIN
0,2
36thyssenkrupp AG DETKA
0,1
37PRAIRIESKY ROYALTY LTD. CAPSK
0,1
38SSR Mining Inc USSSRM
0,1
39B2Gold Corp CABTO
0,1
40LONDONMETRIC PROPERTY PLC GBLMP LN
0,1
41Jyske Bank A/S DKJYSK
0,1
42SBM Offshore NV NLSBMO
0,1
43Nitto Boseki Co Ltd JP3110
0,1
44Kinsus Interconnect Technology Corp TW3189
0,1
45Elis SA FRELIS
0,1
46Capstone Copper Corp CACS
0,1
47Balfour Beatty PLC GBBBY
0,1
48Perseus Mining Ltd AUPRU
0,1
49CD Projekt SA PLCDR
0,1
50AL Sydbank DKALSYDB
0,1
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04Exposure
Aktien 93,6 %Barmittel 6,4 %
Nach Sektor
Industrie19,1 %
Grundstoffe13,4 %
Technologie13,3 %
Finanzwesen10,7 %
Zyklischer Konsum9,2 %
Immobilien7,6 %
Gesundheitswesen6,5 %
Energie5,1 %
Basiskonsumgüter3,9 %
Kommunikationsdienste2,8 %
Versorger2,7 %
Nach Land
JPJapan13,9 %
CAKanada10,1 %
TWTaiwan8,2 %
USVereinigte Staaten7,4 %
GBVereinigtes Königreich6,7 %
INIndien6,1 %
KRSüdkorea5,9 %
CNChina4,7 %
WährungJPY 13,9 % EUR 13,7 % CAD 10,1 % USD 9,6 % TWD 8,2 %

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