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Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

VSS

Seeks to track the performance of a benchmark index that measures the investment return of stocks of international small-cap companies.
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMALL-CAP INDEX FUND
Vanguard

4.875 posiciones a 31/07/2026 · top 10 = 2,4 % · gastos corrientes 0,06 % · PER 16,5

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 2,4 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
4.875
a 31/07/2026
10 mayores
2,4 %
gastos corrientes
0,06 %
más barato que el 97 % de los comparables
Patrimonio neto
US$13,6 mil M
Mayor
5,5 %
PER
16,5
cubre el 67 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/07/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
16,6 %
Índice replicado
FTSE Global Small Cap ex US Index
Método de réplica
Índice, muestreo
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 20/10/2026
1M
-3,2 %
3M
+0,6 %
6M
-2,5 %
YTD
+6,3 %
1Y
+6,6 %
Valoración3.710 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
16,5
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 10 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 6 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 17 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
4,2 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 77 % por peso
1,39
precio / valor contable
cubre el 76 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/07/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Vanguard Cmt Funds-Vanguard Market Liquidity Fund US–
0,4
2Hudbay Minerals Inc CAHBM
0,3
3Aritzia Inc CAATZ
0,3
4Finning International Inc CAFTT
0,2
5Storebrand ASA NOSTB
0,2
6Accelleron Industries AG CHACLN
0,2
7Games Workshop Group PLC GBGAW
0,2
8TAIWAN UNION TECHNOLOGY CORPORATION TW6274
0,2
9Gaztransport Et Technigaz SA FRGTT
0,2
10South Bow Corp CASOBO
0,2
11Subsea 7 SA GBSUBC
0,2
12DPM Metals Inc. CADPM CN
0,2
13AEDIFICA NV BEAED BB
0,2
14Capital Power Corp CACPX
0,2
15NKT A/S DKNKT
0,2
16Nordnet AB publ SESAVE
0,2
17Eldorado Gold Corp CAELD
0,2
18thyssenkrupp AG DETKA
0,2
19Ringkjoebing Landbobank A/S DKRILBA
0,2
20LOTTOMATICA GROUP S.P.A. ITLTMC
0,2
21IG Group Holdings PLC GBIGG
0,2
22Jyske Bank A/S DKJYSK
0,2
23AL Sydbank DKALSYDB
0,2
24Saipem SpA ITSPM
0,2
25Capstone Copper Corp CACS
0,2
26Kinsus Interconnect Technology Corp TW3189
0,2
27voestalpine AG ATVOE
0,2
28Nexans SA FRNEX
0,2
29ISS A/S DKISS
0,2
30LONDONMETRIC PROPERTY PLC GBLMP LN
0,2
31Aberdeen Group PLC GBABDN
0,2
32Konecranes Oyj FIKCR
0,2
33PRAIRIESKY ROYALTY LTD. CAPSK
0,2
34Frontline PLC NOFRO
0,2
35Umicore SA BEUMI
0,2
36G Mining Ventures Corp CAGMIN
0,2
37Balfour Beatty PLC GBBBY
0,2
38NexGen Energy Ltd CANXE
0,2
39Nordex SE DENDX1
0,2
40TRITAX BIG BOX REIT PLC GBBBOX LN
0,1
41Definity Financial Corp CADFY
0,1
42MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. TW2337
0,1
43SSR Mining Inc USSSRM
0,1
44Aurubis AG DENDA
0,1
45Lion Finance Group PLC GBBGEO
0,1
46OceanaGold Corp CAOGC
0,1
47ROTORK P.L.C. GBROR
0,1
48Elis SA FRELIS
0,1
49Avanza Bank Holding AB SEAZA
0,1
50COMPEQ MANUFACTURING CO., LTD. TW2313
0,1
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04Exposición
Renta variable 94,4 %Efectivo 5,6 %
Por sector
Industria19,3 %
Materiales12,8 %
Tecnología12,7 %
Servicios financieros11,7 %
Consumo cíclico9,8 %
Inmobiliario7,9 %
Salud6,3 %
Energía4,8 %
Consumo defensivo4,0 %
Servicios de comunicación2,8 %
Servicios públicos2,6 %
Por país
JPJapón14,9 %
CACanadá10,1 %
TWTaiwán7,6 %
GBReino Unido7,4 %
INIndia6,9 %
USEstados Unidos6,5 %
AUAustralia4,4 %
CNChina4,2 %
DivisaJPY 14,9 % EUR 14,2 % CAD 10,1 % USD 8,5 % GBP 7,8 %

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