Las mayores posiciones de 3VI0 son BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS, MICROSOFT CORPORATION, GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS, THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE, TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD MTN RegS. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está 3VI0?

Las 10 mayores posiciones son el 1,0 % del fondo, sobre 2.471 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta 3VI0?

Los gastos corrientes registrados son del 0,25 %. Es más barato que el 22 % de los 1.326 fondos de renta fija UCITS europeos que seguimos.

UCITS · Irlanda · De reparto

3VI0 IE000WY37YU4

Short-term euro corporate bonds with 1-5 year maturities

iShares EUR Corp Bond 1-5yr UC ETFS

IE1G · BlackRock (iShares)

2.471 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 1,0 % · gastos corrientes 0,25 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 1,0 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

2.471

a 27/08/2026

10 mayores

1,0 %

gastos corrientes

0,25 %

más barato que el 22 % de los comparables

Patrimonio neto

£2,36 M

declarado en GBP

Mayor

0,2 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 27/08/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De reparto

Divisa del fondo

EUR

Domicilio

Irlanda

Estructura

Fondo abierto

Primera cotización

22/09/2023

Volatilidad 1 año

2,9 %

Índice replicado

BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR)

Método de réplica

Física, optimizada

Indicador de riesgo

2 de 7

Préstamo de valores

Sí

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026

-0,3 %

-1,0 %

-0,4 %

YTD

-1,5 %

-0,2 %

Seguimiento del índicefondo menos BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR) · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

+1,68 pp/año

Tracking error 1 año

0,15 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 1 año muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 27/08/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GB	BPLN	0,1
2	MICROSOFT CORPORATION US	MSFT	0,1
3	GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS US	GS	0,1
4	THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE US	TMO	0,1
5	TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD MTN RegS FR	TTEFP	0,1
6	NC9 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE	VW	0,1
7	ENI SPA PNC9 RegS IT	ENIIM	0,1
8	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FR	TTEFP	0,1
9	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JP	TACHEM	0,1
10	BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS DE	BAYNGR	0,1
11	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,1
12	MORGAN STANLEY MTN US	MS	0,1
13	NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE	VW	0,1
14	IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS ES	IBESM	0,1
15	CITIGROUP INC US	C	0,1
16	TOTALENERGIES SE PNC5.25 MTN RegS FR	TTEFP	0,1
17	IMPERIAL BRANDS FINANCE NETHERLAND RegS GB	IMBLN	0,1
18	ENEL SPA MTN RegS IT	ENELIM	0,1
19	KRAFT HEINZ FOODS CO RegS US	KHC	0,1
20	DH Europe Finance II Sarl LU	DHR	0,1
21	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS DE	VW	0,1
22	NETFLIX INC RegS US	NFLX	0,1
23	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DE	VW	0,1
24	American Honda Finance Corp US	HNDA	0,1
25	BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS FR	BNP	0,1
26	WALMART INC RegS US	WMT	0,1
27	NETFLIX INC US	NFLX	0,1
28	UBS GROUP AG MTN RegS CH	UBS	0,1
29	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
30	CREDIT AGRICOLE SA RegS FR	ACAFP	0,1
31	ALPHABET INC US	GOOGL	0,1
32	HSBC HOLDINGS PLC RegS GB	HSBC	0,1
33	TOTALENERGIES SE MTN RegS FR	TTEFP	0,1
34	ESSILORLUXOTTICA SA MTN RegS FR	EFFP	0,1
35	Visa US	V	0,1
36	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS DE	MUNRE	0,1
37	VOLKSWAGEN BANK GMBH MTN RegS DE	VW	0,1
38	ENGIE SA NC5.25 MTN RegS FR	ENGIFP	0,1
39	ALTRIA GROUP INC US	MO	0,1
40	AYVENS SA RegS FR	AYVFP	0,1
41	SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATIO MTN RegS JP	SUMIBK	0,1
42	DIAGEO FINANCE PLC RegS GB	DGELN	0,1
43	EASYJET FINCO BV MTN RegS GB	EZJLN	0,1
44	ENEL SPA RegS IT	ENELIM	0,1
45	BARCLAYS BANK PLC MTN RegS GB	BACR	0,1
46	SNAM SPA RegS IT	SRGIM	0,1
47	Southern Co. (The) US	SO	0,1
48	ENEL SPA NC27 RegS IT	ENELIM	0,1
49	CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS CZ	CZGRPA	0,1
50	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 US	NEE	0,1

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04Exposición

Renta fija 100,0 %

Por país

FRFrancia17,7 %

USEstados Unidos16,7 %

DEAlemania13,7 %

GBReino Unido8,9 %

ITItalia6,3 %

ESEspaña6,1 %

NLPaíses Bajos4,9 %

CHSuiza3,3 %

DivisaEUR 57,0 % USD 16,7 % GBP 9,0 % CHF 3,3 % SEK 3,2 %

Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años

Tensión

-5,2 %

Desfavorable

-2,8 %

Moderado

+0,8 %

Favorable

+6,1 %

06Dónde cotiza

1 bolsa

Bolsa	MIC	Cotizado desde
London Stock Exchange	XLON	22/09/2023

También admitido en otros 4 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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