Las mayores posiciones de AEGG son BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, TREASURY NOTE (OTR), JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #183, JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362, JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está AEGG?

Las 10 mayores posiciones son el 4,2 % del fondo, sobre 10.828 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta AEGG?

Los gastos corrientes registrados son del 0,10 %. Es más barato que el 73 % de los 1.326 fondos de renta fija UCITS europeos que seguimos.

UCITS · Irlanda · De acumulación

AEGG IE000ZXYID24

Global sustainable and green bonds

iShares Global Aggregate Bond ETFS

Z2X0 · BlackRock (iShares)

10.828 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 4,2 % · gastos corrientes 0,10 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 4,2 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

10.828

a 27/08/2026

10 mayores

4,2 %

gastos corrientes

0,10 %

más barato que el 73 % de los comparables

Patrimonio neto

£109 M

declarado en GBP

Mayor

2,5 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 27/08/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De acumulación

Divisa del fondo

GBP

Domicilio

Irlanda

Estructura

Fondo abierto

Primera cotización

07/12/2021

Volatilidad 1 año

3,1 %

Índice replicado

Bloomberg MSCI Global Aggregate and Green Bond ESG SRI Index (USD)

Método de réplica

Física, optimizada

Indicador de riesgo

3 de 7

Préstamo de valores

Sí

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026

-0,3 %

-0,0 %

-0,5 %

YTD

+0,1 %

+1,4 %

Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg MSCI Global Aggregate and Green Bond ESG SRI Index (USD) · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

+0,25 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

+0,66 pp/año

Tracking error 3 años

3,43 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 27/08/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	3,0
2	TREASURY NOTE (OTR) US	WIT	0,2
3	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #183 JP	JGB	0,2
4	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 JP	JGB	0,1
5	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 JP	JGB	0,1
6	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 JP	JGB	0,1
7	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #185 JP	JGB	0,1
8	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 JP	JGB	0,1
9	SPAIN (KINGDOM OF) RegS ES	SPGB	0,1
10	JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #480 JP	JGB	0,1
11	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 JP	JGB	0,1
12	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #381 JP	JGB	0,1
13	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 JP	JGB	0,1
14	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 JP	JGB	0,1
15	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 JP	JGB	0,1
16	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 JP	JGB	0,1
17	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #179 JP	JGB	0,1
18	US TREASURY N/B US	TNOTE	0,1
19	JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #151 JP	JGB	0,1
20	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JP	JGB	0,1
21	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 JP	JGB	0,1
22	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #158 JP	JGB	0,1
23	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #379 JP	JGB	0,1
24	GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DE	OBL	0,1
25	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 JP	JGB	0,1
26	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 JP	JGB	0,1
27	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 JP	JGB	0,1
28	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 JP	JGB	0,1
29	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 JP	JGB	0,1
30	JAPAN (GOVERNMENT OF) 30YR #32 JP	JGB	0,1
31	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 JP	JGB	0,1
32	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 JP	JGB	0,1
33	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 JP	JGB	0,1
34	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 JP	JGB	0,1
35	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 JP	JGB	0,1
36	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 JP	JGB	0,1
37	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 JP	JGB	0,1
38	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164 JP	JGB	0,1
39	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 JP	JGB	0,1
40	JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 JP	JGB	0,1
41	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS AU	ACGB	0,1
42	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 JP	JGB	0,1
43	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 JP	JGB	0,1
44	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 JP	JGB	0,1
45	TREASURY NOTE (OLD) US	TNOTE	0,1
46	TREASURY BOND (OLD) US	TBOND	0,1
47	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 JP	JGB	0,1
48	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 JP	JGB	0,1
49	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 JP	JGB	0,1
50	SEK CASH	SEK	0,1

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04Exposición

Renta fija 96,6 %Efectivo 3,0 %

Por país

USEstados Unidos34,0 %

CNChina10,5 %

JPJapón7,5 %

DEAlemania3,9 %

FRFrancia3,8 %

GBReino Unido3,5 %

IEIrlanda2,8 %

SUPRANATIONALSUPRANATIONAL2,7 %

DivisaUSD 34,0 % EUR 17,5 % CNY 10,5 % JPY 7,5 % GBP 3,5 %

06Dónde cotiza

1 bolsa

Bolsa	MIC	Cotizado desde
London Stock Exchange	XLON	07/12/2021

También admitido en otros 6 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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