Las mayores posiciones de AGSGX son BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, FHLMC 30YR UMBS RVS REMIC SUPER, JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355, JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371, JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está AGSGX?

Las 10 mayores posiciones son el 4,1 % del fondo, sobre 20.000 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta AGSGX?

Los gastos corrientes registrados son del 0,15 %. Es más barato que el 51 % de los 1.326 fondos de renta fija UCITS europeos que seguimos.

¿Cuál es el identificador de AGSGX?

AGSGX cotiza como IE00BJBLQB74.

UCITS · Irlanda · De acumulación

AGSGX IE00BJBLQB74

Global investment-grade bonds across government, corporate, and securitized markets

ISHARES CORE GLOBAL AGGREGATE BOND UCITS ETF AT CHIX

BlackRock (iShares)

20.000 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 4,1 % · gastos corrientes 0,15 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 4,1 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

20.000

a 27/08/2026

10 mayores

4,1 %

gastos corrientes

0,15 %

más barato que el 51 % de los comparables

Patrimonio neto

SEK 68,4 M

declarado en SEK

Mayor

2,1 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 27/08/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De acumulación

Divisa del fondo

SEK

Domicilio

Irlanda

Estructura

Fondo abierto

Primera cotización

03/09/2019

Volatilidad 1 año

2,8 %

Índice replicado

Bloomberg Global Aggregate Bond Index

Método de réplica

Física, optimizada

Indicador de riesgo

3 de 7

Préstamo de valores

Sí

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 03/09/2026

-0,0 %

-0,1 %

-1,0 %

YTD

-0,5 %

+0,3 %

Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg Global Aggregate Bond Index · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

-1,85 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

-1,24 pp/año

Diferencia de rentabilidad 5 años

+0,14 pp/año

Tracking error 3 años

3,45 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 27/08/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	2,7
2	FHLMC 30YR UMBS RVS REMIC SUPER US	FRSI2070	0,3
3	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 JP	JGB	0,2
4	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 JP	JGB	0,1
5	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 JP	JGB	0,1
6	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 JP	JGB	0,1
7	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 JP	JGB	0,1
8	TREASURY NOTE (2OLD) US	TNOTE	0,1
9	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #381 JP	JGB	0,1
10	US TREASURY N/B US	TNOTE	0,1
11	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 JP	JGB	0,1
12	ITALY (REPUBLIC OF) MTN IT	BTPS	0,1
13	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 JP	JGB	0,1
14	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 JP	JGB	0,1
15	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #185 JP	JGB	0,1
16	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 JP	JGB	0,1
17	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 JP	JGB	0,1
18	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 JP	JGB	0,1
19	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #186 JP	JGB	0,1
20	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 JP	JGB	0,1
21	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 JP	JGB	0,1
22	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 JP	JGB	0,1
23	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 JP	JGB	0,1
24	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 JP	JGB	0,1
25	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IE	ICSEALD	0,1
26	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 JP	JGB	0,1
27	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 JP	JGB	0,1
28	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 JP	JGB	0,1
29	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 JP	JGB	0,1
30	JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 JP	JGB	0,1
31	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 JP	JGB	0,1
32	JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #105 JP	JGB	0,1
33	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 JP	JGB	0,1
34	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #183 JP	JGB	0,1
35	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 JP	JGB	0,1
36	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #382 JP	JGB	0,1
37	SPAIN (KINGDOM OF) RegS ES	SPGB	0,1
38	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JP	JGB	0,1
39	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 JP	JGB	0,1
40	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 JP	JGB	0,1
41	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 JP	JGB	0,1
42	TREASURY NOTE (OTR) US	WIT	0,1
43	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 JP	JGB	0,1
44	JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #127 JP	JGB	0,1
45	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS DE	DBR	0,1
46	TREASURY NOTE (OLD) US	TNOTE	0,1
47	TREASURY BOND (2OLD) US	TBOND	0,1
48	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 JP	JGB	0,1
49	JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #479 JP	JGB	0,1
50	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 JP	JGB	0,1

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04Exposición

Renta fija 96,8 %Efectivo 2,9 %

Por país

USEstados Unidos29,1 %

CNChina10,8 %

JPJapón7,3 %

FRFrancia3,1 %

GBReino Unido2,8 %

DEAlemania2,7 %

ITItalia2,6 %

IEIrlanda2,3 %

DivisaUSD 29,1 % EUR 14,8 % CNY 10,8 % JPY 7,3 % GBP 2,8 %

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