ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De reparto

AT63 IE000P2WSBY0

Global investment-grade corporate bonds with climate transition ESG focus
Invesco Global Corporate Bond ETFS
GBEG · Invesco

3.707 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 1,4 % · gastos corrientes 0,20 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 1,4 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · RENTABILIDAD TOTALrebasado a 0 %
Posiciones
3.707
a 09/10/2026
10 mayores
1,4 %
gastos corrientes
0,20 %
más barato que el 36 % de los comparables
Patrimonio neto
£31,2 mil M
declarado en GBP
Mayor
0,5 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 09/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
GBP
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
09/04/2024
Índice replicado
Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB)
Método de réplica
Física, muestreo
Indicador de riesgo
3 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 16/10/2026
1M
-0,2 %
3M
–
6M
–
YTD
–
1Y
–
Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB) · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,82 pp/año
Tracking error 1 año
1,80 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 1 año muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 09/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Cash and/or Derivatives –
0,5
2SW Finance I PLC GBXS2793261301
0,1
3ABBVIE INC USABBV
0,1
4CIGNA GROUP/THE USCI
0,1
5GOLDMAN SACHS GROUP INC USUS38141GFD16
0,1
6AXA SA FRAXASA
0,1
7PFIZER INVESTMENT ENTER SGPFE
0,1
8PFIZER INVESTMENT ENTER SGPFE
0,1
9AERCAP IRELAND CAP/GLOBA IEAER
0,1
10AERCAP IRELAND CAP/GLOBA IEAER
0,1
11INTEL CORPORATION USINTC
0,1
12INTEL CORP USUS458140CG35
0,1
13Phoenix Group Holdings PLC GBXS2166106448
0,1
14HOME DEPOT INC USHD
0,1
15HP ENTERPRISE CO USUS42824CBV00
0,1
16GOLDMAN SACHS GROUP INC USGS
0,1
17Aviva PLC GBXS2692259398
0,1
18VERIZON COMMUNICATIONS USVZ
0,1
19GILEAD SCIENCES INC USGILD
0,1
20IBM CORP USIBM
0,1
21ONEOK INC USOKE
0,1
22SW Finance I PLC GBXS2731297235
0,1
23M&G PLC GBXS1888920276
0,1
24LEGAL & GENERAL GROUP PLC GBXS3030523644
0,1
25Scottish Widows Ltd GBSCTWID
0,1
26ABBVIE INC USABBV
0,1
27AMGEN INC USAMGN
0,1
28CHARTER COMM OPT LLC/CAP USCHTR
0,1
29PFIZER INVESTMENT ENTER SGPFE
0,1
30AMGEN INC USAMGN
0,1
31ORACLE CORP USORCL
0,1
32Legal & General Group PLC VAR 26/11/49 GBXS2083961370
0,1
33INTEL CORP USUS458140BH27
0,1
34Cadent Finance PLC GBXS1492680902
0,1
35GOLDMAN SACHS GROUP INC USGS
0,1
36HP ENTERPRISE CO USHPE
0,1
37ASTRAZENECA PLC GBAZN
0,1
38CIGNA GROUP/THE USCI
0,1
39CISCO SYSTEMS INC USCSCO
0,1
40SYNOPSYS INC USSNPS
0,1
41CISCO SYSTEMS INC USCSCO
0,1
42AMGEN INC USAMGN
0,1
43M&G PLC GBXS1003373047
0,1
44MORGAN STANLEY USMS
0,1
45Generali ITGIM
0,1
46GOLDMAN SACHS GROUP INC USUS38141GYJ74
0,1
47MICROSOFT CORP USUS594918CE21
0,1
48ONEOK INC USUS682680CE12
0,1
49INTEL CORP USINTC
0,1
50INTEL CORP USUS458140CE86
0,1
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04Exposición
Renta variable 0,5 %Renta fija 99,0 %Otros 0,5 %
Por sector
Energía0,0 %
Servicios públicos0,0 %
Industria0,0 %
Por país
USEstados Unidos58,2 %
GBReino Unido9,5 %
FRFrancia7,1 %
CACanadá5,0 %
NLPaíses Bajos3,8 %
DEAlemania3,4 %
JPJapón2,3 %
ESEspaña2,0 %
DivisaUSD 58,2 % EUR 19,9 % GBP 9,7 % CAD 5,0 % JPY 2,3 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-8,6 %
Desfavorable
-0,4 %
Moderado
+1,4 %
Favorable
+5,2 %
06Dónde cotiza
1 bolsa
BolsaMICCotizado desde
London Stock ExchangeXLON12/04/2024

También admitido en otros 8 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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