Las mayores posiciones de BINC son FNMA TBA 3.5% SEP 30YR, BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares, FNMA TBA 5.5% SEP 30YR, FNMA TBA 6.0% SEP 30YR, THE UNITED ST TBIP % 01Sep26. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está BINC?

Las 10 mayores posiciones son el 28,5 % del fondo, sobre 4.713 posiciones en total.

cotados en EE. UU. · Estados Unidos

BINC

iShares Flexible Income Active ETF

US0925286033 · K1K0 · BlackRock (iShares)

4.713 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 28,5 %

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Concentración

Moderadamente concentrado10 mayores = 28,5 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

4.713

a 27/08/2026

10 mayores

28,5 %

gastos corrientes

–

Patrimonio neto

US$16,7 mil M

declarado en USD

Mayor

6,9 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 27/08/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Divisa del fondo

USD

Domicilio

Estados Unidos

Volatilidad 1 año

2,9 %

Índice replicado

BBG U.S. Universal Index (USD)

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026

-0,6 %

-0,7 %

-1,5 %

YTD

-2,1 %

-2,5 %

Seguimiento del índicefondo menos BBG U.S. Universal Index (USD) · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

+1,44 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

+2,20 pp/año

Tracking error 3 años

2,73 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 27/08/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	FNMA TBA 3.5% SEP 30YR US	UM30	7,0
2	BlackRock Funds III: BlackRock Cash Funds: Institutional; SL Agency Shares US	BISXX	5,2
3	FNMA TBA 5.5% SEP 30YR US	FNCL	4,0
4	FNMA TBA 6.0% SEP 30YR US	UM30	2,3
5	THE UNITED ST TBIP % 01Sep26 US	-	2,0
6	TREASURY NOTE (OTR) US	TNOTE	1,9
7	CASH COLLATERAL MORGAN STANLEY & C US	MSOPT	1,7
8	FNMA TBA 4.0% OCT 30YR US	UM30	1,5
9	THE UNITED ST TBIP % 22Sep26 US	B	1,5
10	iShares iBoxx $ High Yield Cor US	HYG	1,4
11	ITALY (REPUBLIC OF) IT	BTPS	1,3
12	iShares Trust US	LQD	1,0
13	SPAIN (KINGDOM OF) ES	SPGB	1,0
14	SPAIN (KINGDOM OF) ES	SPGB	0,8
15	MORGAN STANLEY FINANCE LLC MTN 144A US	MS	0,7
16	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro IT	BTPS	0,7
17	FNMA TBA 5.5% OCT 30YR US	UM30	0,7
18	CATURUS 1L NOTES 144A US	CATHOLD	0,6
19	UMBS 30YR TBA(REG A) US	UM30	0,5
20	LETRA TESOURO NACIONAL BR	BLTN	0,5
21	BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GO BR	BNTNF	0,5
22	French Republic Government Bond OAT FR	FR001400HI98	0,5
23	ITALY (REPUBLIC OF) IT	BTPS	0,5
24	GS FINANCE CORP MTN US	GS	0,5
25	Spain Government Bond ES	SPGB	0,4
26	MXN CASH MX	MXN	0,4
27	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) ZA	SAGB	0,4
28	SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF) ZA	SAGB	0,4
29	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro IT	IT0005631590	0,4
30	MEX BONOS DESARR FIX RT MX	MBONO	0,3
31	GS FINANCE CORP US	GS	0,3
32	COREWEAVE COMPUTE ACQUISITION CO V DDTL US	CRWV	0,3
33	BEIGNET INVESTOR LLC US	RPLDCI	0,3
34	GS FINANCE CORP US	GS	0,3
35	FNMA TBA 4.5% SEP 30YR US	UM30	0,3
36	CASH COLLATERAL USD SGAFT US	SGAFT	0,3
37	COLOMBIA REPUBLIC OF (GOVERNMENT) CO	COLTES	0,3
38	Spain Government Bond ES	SPGB	0,3
39	CITIGROUP INC US	C	0,2
40	EP INFRASTRUCTURE AS CZ	ENAPHO	0,2
41	GOLDMAN SACHS BANK USA US	GS	0,2
42	SPAIN (KINGDOM OF) 3.4 10/31/2036 ES	SPGB	0,2
43	Bonos de la Tesoreria de la Republica en pesos CL	BTPCL	0,2
44	WARNER BROTHERS DISCOVER TL B TSFR1M US	WBD	0,2
45	PHILIPPINE 6% 20/08/2030 PH	RPGB	0,2
46	AUD CASH AU	AUD	0,2
47	EDGE FINCO PLC GB	EDFINC	0,2
48	PETROLEOS MEXICANOS MX	PEMEX	0,2
49	CD&R FIREFLY BIDCO LTD GB	MOTFUE	0,2
50	ARDONAGH FINCO LTD GB	ARDGRP	0,2

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04Exposición

Renta variable 2,4 %Renta fija 90,3 %Efectivo 6,9 %

Por país

USEstados Unidos75,7 %

GBReino Unido5,5 %

ITItalia4,2 %

ESEspaña3,3 %

FRFrancia3,1 %

KYIslas Caimán2,9 %

DEAlemania2,2 %

MXMéxico2,0 %

DivisaUSD 79,1 % EUR 18,0 % GBP 6,1 % MXN 2,0 % BRL 1,3 %

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