ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

CBU1 IE000VSFIC94

US dollar high yield corporate bonds hedged to EUR
iShares Broad USD High Yield Corp Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
BlackRock (iShares)

1.904 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 3,5 % · gastos corrientes 0,22 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 3,5 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · RENTABILIDAD TOTALrebasado a 0 %
Posiciones
1.904
a 27/08/2026
10 mayores
3,5 %
gastos corrientes
0,22 %
más barato que el 34 % de los comparables
Patrimonio neto
€103 M
declarado en EUR
Mayor
1,0 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
30/03/2023
Índice replicado
ICE BofAML US High Yield Constrained Index
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
2 de 7
Préstamo de valores
Sí
03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE-
1,0
21261229 BC LTD 144A USBHCCN
0,4
3MERIDIAN ARC HOLDCO LLC 144A USMERIDI
0,4
4PR RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A USTRACTD
0,3
5GALAXY HELIOS DATA CENTERS II LLC 144A USGALHLI
0,2
6SV RNO PROPERTY OWNER 1 LLC 144A USTRACTC
0,2
7WULF COMPUTE LLC 144A USWULF
0,2
8CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC 144A USCORZ
0,2
9PANTHER ESCROW ISSUER LLC 144A USTIHLLC
0,2
10ASURION LLC 144A USASUCOR
0,2
11OAK EAGLE ACQUIRECO INC 144A USEA
0,2
12AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 144A USAAL
0,2
13ECHOSTAR CORP USSATS
0,2
14MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT 144A USMPW
0,2
15APLD COMPUTECO LLC 144A USAPLD
0,2
16CARRIX INC 144A USCARRIX
0,2
17CVS HEALTH CORP NC5.25 USCVS
0,2
18MEDLINE BORROWER LP 144A USMEDIND
0,2
19UKG INC 144A USULTI
0,2
20CARVANA CO 144A USCVNA
0,2
21CCO HOLDINGS LLC USCHTR
0,2
22BEACH ACQUISITION BIDCO LLC 144A USSKX
0,2
23CONNECT HOLDING II LLC 144A USBSPEED
0,1
24APLD COMPUTECO 2 LLC 144A USPFORGE
0,1
25IMOLA MERGER CORP 144A USIM
0,1
26BLACK PEARL COMPUTE LLC 144A USBLKPRL
0,1
27VOLTAGRID LLC 144A USVOLTAG
0,1
28VOYAGER PARENT LLC 144A USEVRI
0,1
29CONNECT FINCO SARL 144A GBISATLN
0,1
30SHIFT4 PAYMENTS LLC 144A USFOUR
0,1
31JETBLUE AIRWAYS CORPORATION 144A USJBLU
0,1
32TENNECO LLC 144A USTENINC
0,1
33PRIME HEALTHCARE SERVICES INC 144A USPRIHEA
0,1
34ELECTRICITE DE FRANCE SA 144A FREDF
0,1
35CIPHER COMPUTE LLC 144A USCIFR
0,1
36QUIKRETE HOLDINGS INC 144A USQUIKHO
0,1
37CACI INTERNATIONAL INC 144A USCACI
0,1
38APLD COMPUTECO 3 LLC 144A USELNFOR
0,1
39QXO BUILDING PRODUCTS INC 144A USBECN
0,1
40SBA COMMUNICATIONS CORP USSBAC
0,1
41MCAFEE CORP 144A USMCFE
0,1
42ARDONAGH GROUP FINANCE LTD 144A GBARDGRP
0,1
43ALBION FINANCING 1 SARL 144A LUAGKLN
0,1
44ARDONAGH FINCO LTD 144A GBARDGRP
0,1
45AMC GLOBAL MEDIA INC 144A USAMCX
0,1
46WAND NEWCO 3 INC 144A USCALCOL
0,1
47RAVEN ACQUISITION HOLDINGS LLC 144A USRCM
0,1
48MPT OPERATING PARTNERSHIP LP 144A USMPW
0,1
49MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A USBWY
0,1
50NEPTUNE BIDCO US INC 144A USNLSN
0,1
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04Exposición
Renta fija 99,0 %Efectivo 1,0 %
Por país
USEstados Unidos87,0 %
CACanadá4,4 %
GBReino Unido1,8 %
IEIrlanda1,2 %
FRFrancia0,9 %
JPJapón0,8 %
DEAlemania0,6 %
LULuxemburgo0,6 %
DivisaUSD 87,1 % CAD 4,4 % EUR 4,3 % GBP 1,9 % JPY 0,8 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años
Tensión
-11,8 %
Desfavorable
-1,7 %
Moderado
+3,6 %
Favorable
+9,4 %
06Dónde cotiza
8 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA30/03/2023
Börse MünchenMUNB30/03/2023
XetraXETA30/03/2023
Börse DüsseldorfDUSB31/03/2023
Börse StuttgartSTUB13/04/2023
Börse HamburgHAMN03/07/2023
TradegateXGAT12/04/2024
Börse HannoverHAND09/12/2024

También admitido en otros 30 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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