ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De reparto

CRHG IE00BDFK3G24

Global investment-grade corporate bonds
iShares Global Corp Bond UCITS ETFS
2B7W · BlackRock (iShares)

14.990 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 1,0 % · gastos corrientes 0,25 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 1,0 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
14.990
a 27/08/2026
10 mayores
1,0 %
gastos corrientes
0,25 %
más barato que el 22 % de los comparables
Patrimonio neto
£259 M
declarado en GBP
Mayor
0,3 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 27/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
GBP
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
20/03/2018
Volatilidad 1 año
4,9 %
Índice replicado
BBG Global Aggregate Corporate Index (USD)
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-0,5 %
3M
-0,5 %
6M
-2,6 %
YTD
-2,1 %
1Y
-2,4 %
Seguimiento del índicefondo menos BBG Global Aggregate Corporate Index (USD) · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,52 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,58 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,02 pp/año
Tracking error 3 años
2,22 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 27/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JPJGB
0,4
2CAD CASH CACAD
0,2
3JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 JPJGB
0,1
4SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A USTXEDCI
0,1
5ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BEABIBB
0,1
6GBP CASH GBP
0,1
7SGD CASH SGSGD
0,0
8QTS FAYETTEVILLE I DC1-2 LLC 144A USQTSQST
0,0
9Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SGPFE
0,0
10BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN USBAC
0,0
11JPMORGAN CHASE & CO MTN USJPM
0,0
12JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN USJPM
0,0
13HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GBHSBC
0,0
14BEACON POINT DC LLC 144A USHUTBPA
0,0
15HUT 8 DC LLC 144A USHUTRBA
0,0
16META PLATFORMS INC MTN USMETA
0,0
17MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA USMS
0,0
18NZD CASH NZD
0,0
19JPY CASH JPJPY
0,0
20CITIGROUP INC (FX-FRN) USC
0,0
21BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GBBPLN
0,0
22TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JPTACHEM
0,0
23Arthur J Gallagher & Co USAJG
0,0
24BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN USBAC
0,0
25GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) USGS
0,0
26Aflac Inc USAFL
0,0
27AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN USAXP
0,0
28Cheniere Energy Inc USLNG
0,0
29TOTALENERGIES SE PNC10 MTN RegS FRTTEFP
0,0
30UBS GROUP AG MTN 144A CHUBS
0,0
31WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN USWFC
0,0
32MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) USMS
0,0
33CITIBANK NA (FXD-FRN) USC
0,0
34Sprint Capital Corp USS
0,0
35Hess Corp USHES
0,0
36MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) USMS
0,0
37OPENBANK DEUTSCHLAND AG MTN RegS DESCBGER
0,0
38UBS GROUP AG CHUBS
0,0
39UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A USURI
0,0
40ASTRAZENECA PLC MTN RegS GBAZN
0,0
41DIB SUKUK LTD RegS AEDIBUH
0,0
42GDF SUEZ MTN RegS FRENGIFP
0,0
43Pioneer Natural Resources Co USPXD
0,0
44BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O CABCECN
0,0
45TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FRTTEFP
0,0
46DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DEDB
0,0
47VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DEVW
0,0
48SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A USSPCX
0,0
49CVS Health Corp USCVS
0,0
50T-Mobile USA Inc USTMUS
0,0
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04Exposición
Renta fija 99,6 %
Por país
USEstados Unidos52,2 %
FRFrancia6,2 %
GBReino Unido6,1 %
DEAlemania4,5 %
CACanadá4,0 %
JPJapón2,7 %
ESEspaña2,0 %
ITItalia1,8 %
DivisaUSD 52,4 % EUR 19,1 % GBP 6,2 % CAD 4,0 % JPY 2,7 %
06Dónde cotiza
2 bolsas
BolsaMICCotizado desde
London Stock ExchangeXLON23/03/2018
Börse HamburgHAMN11/02/2019

También admitido en otros 23 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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