Las mayores posiciones de CRPA son JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352, CAD CASH, JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153, SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A, ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está CRPA?

Las 10 mayores posiciones son el 1,0 % del fondo, sobre 14.990 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta CRPA?

Los gastos corrientes registrados son del 0,20 %. Es más barato que el 36 % de los 1.326 fondos de renta fija UCITS europeos que seguimos.

UCITS · Irlanda · De acumulación

CRPA IE00BFM6TB42

Global corporate bonds

iShares Global Corp Bond UCITS ETFS

SXRB · ISCRF · BlackRock (iShares)

14.990 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 1,0 % · gastos corrientes 0,20 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 1,0 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

14.990

a 27/08/2026

10 mayores

1,0 %

gastos corrientes

0,20 %

más barato que el 36 % de los comparables

Patrimonio neto

US$810 M

declarado en USD

Mayor

0,3 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 27/08/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De acumulación

Divisa del fondo

USD

Domicilio

Irlanda

Estructura

Fondo abierto

Primera cotización

09/05/2018

Volatilidad 1 año

5,2 %

Índice replicado

BBG Global Aggregate Corporate Index (USD)

Método de réplica

Física, optimizada

Indicador de riesgo

3 de 7

Préstamo de valores

Sí

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026

-0,5 %

-0,4 %

-0,6 %

YTD

-0,8 %

+1,2 %

Seguimiento del índicefondo menos BBG Global Aggregate Corporate Index (USD) · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

-0,10 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

-0,14 pp/año

Diferencia de rentabilidad 5 años

-0,12 pp/año

Tracking error 3 años

0,08 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 27/08/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JP	JGB	0,4
2	CAD CASH CA	CAD	0,2
3	JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 JP	JGB	0,1
4	SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A US	TXEDCI	0,1
5	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE	ABIBB	0,1
6	GBP CASH	GBP	0,1
7	SGD CASH SG	SGD	0,0
8	QTS FAYETTEVILLE I DC1-2 LLC 144A US	QTSQST	0,0
9	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG	PFE	0,0
10	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US	BAC	0,0
11	JPMORGAN CHASE & CO MTN US	JPM	0,0
12	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN US	JPM	0,0
13	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,0
14	BEACON POINT DC LLC 144A US	HUTBPA	0,0
15	HUT 8 DC LLC 144A US	HUTRBA	0,0
16	META PLATFORMS INC MTN US	META	0,0
17	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US	MS	0,0
18	NZD CASH	NZD	0,0
19	JPY CASH JP	JPY	0,0
20	CITIGROUP INC (FX-FRN) US	C	0,0
21	BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GB	BPLN	0,0
22	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JP	TACHEM	0,0
23	Arthur J Gallagher & Co US	AJG	0,0
24	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,0
25	GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) US	GS	0,0
26	Aflac Inc US	AFL	0,0
27	AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN US	AXP	0,0
28	Cheniere Energy Inc US	LNG	0,0
29	TOTALENERGIES SE PNC10 MTN RegS FR	TTEFP	0,0
30	UBS GROUP AG MTN 144A CH	UBS	0,0
31	WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US	WFC	0,0
32	MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) US	MS	0,0
33	CITIBANK NA (FXD-FRN) US	C	0,0
34	Sprint Capital Corp US	S	0,0
35	Hess Corp US	HES	0,0
36	MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) US	MS	0,0
37	OPENBANK DEUTSCHLAND AG MTN RegS DE	SCBGER	0,0
38	UBS GROUP AG CH	UBS	0,0
39	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A US	URI	0,0
40	ASTRAZENECA PLC MTN RegS GB	AZN	0,0
41	DIB SUKUK LTD RegS AE	DIBUH	0,0
42	GDF SUEZ MTN RegS FR	ENGIFP	0,0
43	Pioneer Natural Resources Co US	PXD	0,0
44	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O CA	BCECN	0,0
45	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FR	TTEFP	0,0
46	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DE	DB	0,0
47	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DE	VW	0,0
48	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US	SPCX	0,0
49	CVS Health Corp US	CVS	0,0
50	T-Mobile USA Inc US	TMUS	0,0

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04Exposición

Renta fija 99,6 %

Por país

USEstados Unidos52,2 %

FRFrancia6,2 %

GBReino Unido6,1 %

DEAlemania4,5 %

CACanadá4,0 %

JPJapón2,7 %

ESEspaña2,0 %

ITItalia1,8 %

DivisaUSD 52,4 % EUR 19,1 % GBP 6,2 % CAD 4,0 % JPY 2,7 %

Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años

Tensión

-11,8 %

Desfavorable

-5,8 %

Moderado

+3,2 %

Favorable

+8,5 %

06Dónde cotiza

7 bolsas

Bolsa	MIC	Cotizado desde
London Stock Exchange	XLON	14/05/2018
Börse München	MUNB	28/06/2018
Börse Hamburg	HAMN	15/02/2021
Borsa Italiana	ETFP	15/03/2024
Tradegate	XGAT	27/11/2024
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
Börse Düsseldorf	DUSB	20/05/2025

También admitido en otros 28 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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