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Ficha del fondo

UCITS · Dinamarca · De reparto

SPVIGC DK0060747822

Sparindex INDEX Globale Aktier KL
Sparinvest

3.101 posiciones a 31/07/2026 · top 10 = 20,9 % · gastos corrientes 0,50 % · PER 24,1

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 20,9 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (DKK)rebasado a 0 %
Posiciones
3.101
a 31/07/2026
10 mayores
20,9 %
gastos corrientes
0,50 %
más barato que el 15 % de los comparables
Patrimonio neto
DKK 18,2 mil M
declarado en DKK
Mayor
4,3 %
PER
24,1
cubre el 81 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/07/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
DKK
Domicilio
Dinamarca
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
30/11/2017
Volatilidad 1 año
12,4 %
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 07/10/2026
1M
+2,2 %
3M
+3,9 %
6M
+16,1 %
YTD
+15,6 %
1Y
+17,9 %
Valoración2.262 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
24,1
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 3 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 8 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 8 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 84 % por peso
3,51
precio / valor contable
cubre el 76 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/07/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1NVIDIA CORP USNVDA
4,3
2Apple Inc USAAPL
4,2
3Microsoft Corp USMSFT
3,2
4AMAZON.COM INC USAMZN
2,4
5BROADCOM INC USAVGO
1,7
6Alphabet Inc USGOOGL
1,4
7Meta Platforms Inc USMETA
1,1
8Berkshire Hathaway Inc USBRK
0,9
9JPMorgan Chase & Co USJPM
0,9
10Micron Technology Inc USMU
0,9
11ELI LILLY & CO USLLY
0,8
12TESLA INC USTSLA
0,8
13ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,7
14SK hynix Inc KR000660
0,6
15ASML Holding NV NLASML
0,6
16Visa Inc USV
0,6
17JOHNSON & JOHNSON USJNJ
0,5
18Astrazeneca Plc GBAZN
0,5
19WALMART INC. USWMT
0,4
20Mastercard Inc USMA
0,4
21CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,4
22AbbVie Inc USABBV
0,4
23Costco Wholesale Corp USCOST
0,4
24Applied Materials Inc USAMAT
0,4
25Bank of America Corp USBAC
0,4
26Intel Corp USINTC
0,4
27Caterpillar Inc USCAT
0,4
28UnitedHealth Group Inc USUNH
0,3
29Tencent Holdings Ltd KYTENCNT
0,3
30LAM RESEARCH CORP USLRCX
0,3
31General Electric Co USGE
0,3
32Royal Bank of Canada CARY
0,3
33THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,3
34HSBC Holdings PLC GBHSBC
0,3
35Home Depot Inc/The USHD
0,3
36THE COCA-COLA COMPANY USKO
0,3
37THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,3
38NETFLIX INC USNFLX
0,3
39Airbus SE NLAIRFP
0,3
40Novartis AG CHNOVNVX
0,3
41GE VERNOVA INC. USGEV
0,2
42Palo Alto Networks Inc USPANW
0,2
43Palantir Technologies Inc US–
0,2
44Alibaba Group Holding Limited KY9988
0,2
45Wells Fargo & Co USWFC
0,2
46MORGAN STANLEY USMS
0,2
47Linde PLC IELIN
0,2
48Mitsubishi UFJ Financial Group JPMUFG
0,2
49Texas Instruments Inc USTXN
0,2
50KLA Corp USKLAC
0,2
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04Exposición
Renta variable 92,2 %Otros 7,3 %
Por sector
Tecnología28,5 %
Servicios financieros16,4 %
Industria10,1 %
Consumo cíclico8,8 %
Salud8,3 %
Servicios de comunicación7,1 %
Consumo defensivo4,0 %
Materiales3,2 %
Inmobiliario2,2 %
Servicios públicos1,5 %
Energía1,5 %
Por país
USEstados Unidos62,0 %
JPJapón5,7 %
CACanadá3,1 %
TWTaiwán2,9 %
GBReino Unido2,5 %
KRCorea del Sur2,2 %
DEAlemania2,0 %
NLPaíses Bajos1,8 %
DivisaUSD 63,5 % EUR 8,1 % JPY 5,7 % CAD 3,1 % TWD 2,9 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
IE00BK5BQT80
FTSE All-World (VWCE)
1.386 empresas compartidas
66,5 %comparar →
IE00B4L5Y983
MSCI World (IWDA/EUNL)
805 empresas compartidas
62,2 %comparar →
IE00B5BMR087
the S&P 500 UCITS (CSPX/SXR8)
401 empresas compartidas
47,4 %comparar →

Ordenados según qué parte de sus posiciones ya tienes a través de este fondo. Solapamiento por peso cuando se indica.

06Dónde cotiza
1 bolsa
BolsaMICCotizado desde
Nasdaq CopenhagenXCSE30/11/2017

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