Las mayores posiciones de EFG son ASML Holding N.V., AstraZeneca PLC, SAP SE, Commonwealth Bank of Australia, Schneider Electric SE. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está EFG?

Las 10 mayores posiciones son el 21,1 % del fondo, sobre 371 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta EFG?

Los gastos corrientes registrados son del 0,34 %. Es más barato que el 72 % de los 2.564 fondos de renta variable cotados en EE. UU. que seguimos.

¿Qué sectores dominan EFG?

Por peso de sus posiciones en renta variable: Industria 28,3 %, Tecnología 18,8 %, Salud 12,6 %.

¿Cuál es el PER de EFG?

Calculado a partir de las cuentas anuales de las empresas y los valores de posición declarados, el PER ponderado de EFG es 19,9 y cubre el 66 % del fondo por peso. El precio sobre valor contable ponderado es 1,97.

cotados en EE. UU. · Estados Unidos

EFG

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of developed market equities, excluding the U.S. and Canada, that exhibit growth characteristics.

iShares MSCI EAFE Growth ETF

US4642888857 · ISQP · BlackRock (iShares)

371 posiciones a 10/09/2026 · top 10 = 21,1 % · gastos corrientes 0,34 % · PER 19,9

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 21,1 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

371

a 10/09/2026

10 mayores

21,1 %

gastos corrientes

0,34 %

más barato que el 72 % de los comparables

Patrimonio neto

US$16,4 mil M

declarado en USD

Mayor

6,2 %

PER

19,9

cubre el 66 % por peso

Secciones

Posiciones a 10/09/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Divisa del fondo

USD

Domicilio

Estados Unidos

Primera cotización

31/07/2005

Volatilidad 1 año

18,9 %

Índice replicado

MSCI EAFE Growth Index (Net)

Método de réplica

Índice, muestreo

Préstamo de valores

Sí

02Valoración y rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 18/09/2026

-4,2 %

-4,0 %

+10,7 %

YTD

+5,5 %

+5,0 %

Seguimiento del índicefondo menos MSCI EAFE Growth Index (Net) · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

-0,22 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

-0,23 pp/año

Diferencia de rentabilidad 5 años

-0,22 pp/año

Tracking error 3 años

2,82 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración238 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios

19,9

precio / beneficio

4,7 %

cubre el 68 % por peso

1,97

precio / valor contable

cubre el 67 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 10/09/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	ASML Holding N.V. NL	ASML	6,2
2	AstraZeneca PLC GB	AZN	2,2
3	SAP SE DE	SAP	1,9
4	Commonwealth Bank of Australia AU	CBA	1,7
5	Schneider Electric SE FR	SU	1,7
6	UBS Group CH	UBSG	1,6
7	Rolls-Royce Holdings PLC GB	RR/	1,5
8	Advantest Corp JP	6857	1,5
9	Tokyo Electron Ltd JP	8035	1,4
10	Hitachi Ltd JP	6501	1,4
11	ABB Ltd CH	ABBN	1,4
12	Kioxia Holdings Corp. JP	285A	1,3
13	Novo Nordisk A/S DK	NOVOB	1,3
14	Sony Group Corp. JP	6758	1,3
15	Recruit Holdings Co Ltd JP	6098	1,3
16	Airbus SE FR	AIR	1,3
17	Safran SA FR	SAF	1,2
18	Siemens Energy AG DE	ENR	1,2
19	COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA CH	CFR	1,1
20	Roche Holding AG CH	ROP SW	1,0
21	Deutsche Telekom AG DE	DTE	1,0
22	AIA Group Ltd HK	1299	0,9
23	GLAXOSMITHKLINE GB	GSK	0,9
24	Keyence Corp JP	6861	0,9
25	Novartis AG CH	NOVN	0,8
26	Infineon Technologies AG DE	IFX	0,8
27	ITOCHU Corp JP	8001	0,8
28	DBS GROUP HOLDINGS LTD SG	D05	0,8
29	BHP Group Ltd. AU	BHP	0,8
30	Fast Retailing Co Ltd JP	9983	0,7
31	Atlas Copco AB SE	ATCOA	0,7
32	LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR FR	AI	0,7
33	Mitsubishi Heavy Industries Ltd JP	7011	0,7
34	SPOTIFY TECHNOLOGY SA SE	SPOT	0,7
35	Glencore PLC CH	GLEN	0,7
36	Siemens AG DE	SIE	0,7
37	BAE Systems PLC GB	BA/	0,7
38	Banco Santander SA ES	SAN	0,7
39	Investor AB SE	INVEB	0,7
40	Anheuser-Busch Inbev SA/NV BE	ABI	0,7
41	Industria de Diseno Textil SA ES	ITX	0,6
42	L'Oreal SA FR	OR	0,6
43	Macquarie Group Ltd AU	MQG	0,6
44	Mitsubishi Electric Corp JP	6503	0,6
45	ARGENX BE	ARGX	0,6
46	Vinci SA FR	DG	0,6
47	Wesfarmers Ltd AU	WES	0,6
48	Relx PLC GB	REL	0,6
49	Deutsche Boerse AG DE	DB1	0,6
50	Tokio Marine Holdings Inc JP	8766	0,6

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04Exposición

Renta variable 99,5 %Efectivo 0,5 %

Por sector

Industria28,3 %

Tecnología18,8 %

Salud12,6 %

Servicios financieros10,6 %

Consumo cíclico10,3 %

Materiales5,8 %

Consumo defensivo4,0 %

Servicios de comunicación3,9 %

Servicios públicos1,6 %

Energía0,9 %

Inmobiliario0,5 %

Por país

JPJapón24,5 %

GBReino Unido11,2 %

CHSuiza10,0 %

FRFrancia8,9 %

NLPaíses Bajos8,8 %

DEAlemania8,8 %

AUAustralia6,7 %

SESuecia5,1 %

DivisaEUR 33,9 % JPY 24,5 % GBP 11,3 % CHF 10,0 % AUD 6,7 %

05Fondos similares

fondos con exposición comparable

VEA

Exposición comparable

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