Las mayores posiciones de EUNC son BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, TREASURY NOTE (OLD), US TREASURY N/B, TREASURY NOTE (2OLD), TREASURY BOND (2OLD). La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está EUNC?

Las 10 mayores posiciones son el 6,1 % del fondo, sobre 10.234 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta EUNC?

Los gastos corrientes registrados son del 0,30 %. Es más barato que el 17 % de los 1.341 fondos de renta fija UCITS europeos que seguimos.

UCITS · Irlanda · De reparto

EUNC IE00BDFGJ841

US investment-grade bonds from the broad Bloomberg US Aggregate Bond Index

ISHARES US AGGREGATE BOND UCITS ETF

IUGA · BlackRock (iShares)

10.234 posiciones a 14/09/2026 · top 10 = 6,1 % · gastos corrientes 0,30 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 6,1 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

10.234

a 14/09/2026

10 mayores

6,1 %

gastos corrientes

0,30 %

más barato que el 17 % de los comparables

Patrimonio neto

£39,6 M

declarado en GBP

Mayor

4,2 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 14/09/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De reparto

Divisa del fondo

GBP

Domicilio

Irlanda

Estructura

Fondo abierto

Primera cotización

10/04/2018

Volatilidad 1 año

4,9 %

Índice replicado

Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index

Método de réplica

Física, optimizada

Indicador de riesgo

4 de 7

Préstamo de valores

Sí

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 14/09/2026

-1,4 %

-2,0 %

-3,3 %

YTD

-3,6 %

-4,5 %

Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

-0,28 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

-0,59 pp/año

Diferencia de rentabilidad 5 años

-0,80 pp/año

Tracking error 3 años

0,15 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 14/09/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	4,9
2	TREASURY NOTE (OLD) US	TNOTE	0,2
3	US TREASURY N/B US	TNOTE	0,2
4	TREASURY NOTE (2OLD) US	TNOTE	0,2
5	TREASURY BOND (2OLD) US	TBOND	0,1
6	TREASURY BOND (OLD) US	TBOND	0,1
7	Federal Home Loan Banks US	FHLB	0,1
8	GBP CASH GB	GBP	0,1
9	GNMA2 30YR 2012 PRODUCTION US	G2MA0534	0,1
10	UMBS 15YR TBA(REG B) US	UM15	0,0
11	GNMA2 30YR TBA(REG C) US	G230J	0,0
12	GNMA2 30YR 2026 PRODUCTION US	G2MB0937	0,0
13	GNMA2 30YR 2020 PRODUCTION US	G2MA6764	0,0
14	GNMA2 30YR 2017 PRODUCTION US	G2MA4509	0,0
15	FHLMC 30YR UMBS MIRROR US	FRZS4688	0,0
16	FGOLD 30YR 3% W2D 2016 US	FGG08697	0,0
17	GNMA2 30YR 2023 PRODUCTION US	G2MA8726	0,0
18	GNMA2 30YR 2019 PRODUCTION US	G2MA6476	0,0
19	FNMA US	FNMA	0,0
20	FHLMC REFERENCE NOTE US	FHLMC	0,0
21	FHMS_K078 A2 US	FHMS_K078-A2	0,0
22	TREASURY NOTE US	TNOTE	0,0
23	UMBS 30YR TBA(REG A) US	UM30	0,0
24	TREASURY BOND (OTR) US	T	0,0
25	GNMA2 30YR 2018 PRODUCTION US	G2MA5192	0,0
26	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE	ABIBB	0,0
27	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A US	CHTR	0,0
28	FHMS_K1512 A2 US	FHMS_K1512-A2	0,0
29	ILLINOIS ST US	ILS	0,0
30	FHLB US	FHLB	0,0
31	MSBAM_17-C34 A4 US	MSBAM_17-C34-A4	0,0
32	BBCMS_18-C2 A5 US	BBCMS_18-C2-A5	0,0
33	FHMS_K090 A2 US	FHMS_K090-A2	0,0
34	FNMA 30YR UMBS US	FNBU9929	0,0
35	FHLMC 30YR UMBS SUPER US	FRSD8324	0,0
36	GNMA2 30YR 2021 PRODUCTION US	G2MA7193	0,0
37	GNMA2 30YR 2024 PRODUCTION US	G2MB0091	0,0
38	FHLMC 30YR UMBS US	FRQB9104	0,0
39	TREASURY NOTE (OTR) US	WIT	0,0
40	TREASURY BOND US	TBOND	0,0
41	GNMA2 30YR 2025 PRODUCTION US	G2MB0938	0,0
42	FNMA 30YR UMBS SUPER US	FNFA1594	0,0
43	FHLMC 15YR UMBS SUPER US	FRSB8148	0,0
44	GNMA2 30YR 2022 PRODUCTION US	G2MA8201	0,0
45	FNMA 30YR US	FNMA3495	0,0
46	FHLMC 15YR UMBS US	FRRC1826	0,0
47	FNMA 15YR UMBS US	FNMA4566	0,0
48	FNMA 15YR UMBS SUPER US	FNFM9311	0,0
49	GNMA2 30YR 2016 PRODUCTION US	G2MA4068	0,0
50	GNMA2 30YR 2015 PRODUCTION US	G2MA2960	0,0

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04Exposición

Renta fija 95,2 %Efectivo 4,7 %

Por país

USEstados Unidos80,0 %

IEIrlanda4,2 %

SUPRANATIONALSUPRANATIONAL1,1 %

GBReino Unido0,6 %

CACanadá0,5 %

MXMéxico0,4 %

JPJapón0,2 %

DEAlemania0,1 %

DivisaUSD 80,1 % EUR 4,5 % GBP 0,6 % CAD 0,5 % MXN 0,4 %

06Dónde cotiza

3 bolsas

Bolsa	MIC	Cotizado desde
London Stock Exchange	XLON	12/04/2018
Börse München	MUNB	19/06/2018
Börse Hamburg	HAMN	15/02/2021

También admitido en otros 8 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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