Las mayores posiciones de EUNT son BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS, MICROSOFT CORPORATION, TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS, GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS, ENI SPA PNC9 RegS. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está EUNT?

Las 10 mayores posiciones son el 1,0 % del fondo, sobre 2.505 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta EUNT?

Los gastos corrientes registrados son del 0,20 %. Es más barato que el 36 % de los 1.362 fondos de renta fija UCITS europeos que seguimos.

UCITS · Irlanda · De reparto

EUNT IE00B4L60045

Euro corporate bonds with 1-5 year maturities

iShares III PLC – iShares EO Corp Bond 1-5yr UCITS ETF

SE15 · IE15 · IICBF · BlackRock (iShares)

2.505 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 1,0 % · gastos corrientes 0,20 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 1,0 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

2.505

a 09/10/2026

10 mayores

1,0 %

gastos corrientes

0,20 %

más barato que el 36 % de los comparables

Patrimonio neto

€2,98 mil M

declarado en EUR

Mayor

0,2 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 09/10/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De reparto

Divisa del fondo

EUR

Domicilio

Irlanda

Estructura

Fondo abierto

Primera cotización

25/09/2009

Volatilidad 1 año

3,1 %

Índice replicado

BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR)

Método de réplica

Física, optimizada

Indicador de riesgo

2 de 7

Préstamo de valores

Sí

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026

+0,4 %

-0,4 %

-1,8 %

YTD

-3,0 %

Seguimiento del índicefondo menos BBG Euro Corp 1-5 Yrs (EUR) · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

-0,17 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

-0,18 pp/año

Diferencia de rentabilidad 5 años

-0,20 pp/año

Tracking error 3 años

0,05 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 09/10/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GB	BPLN	0,1
2	MICROSOFT CORPORATION US	MSFT	0,1
3	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JP	TACHEM	0,1
4	GOLDMAN SACHS GROUP (FXD to FLT) MTN RegS US	GS	0,1
5	ENI SPA PNC9 RegS IT	ENIIM	0,1
6	NC9 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE	VW	0,1
7	THERMO FISHER SCIENTIFIC (FINANCE US	TMO	0,1
8	NC10 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINA RegS DE	VW	0,1
9	CITIGROUP INC US	C	0,1
10	BAYER CAPITAL CORPORATION BV RegS DE	BAYNGR	0,1
11	MORGAN STANLEY MTN US	MS	0,1
12	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,1
13	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FR	TTEFP	0,1
14	IBERDROLA INTERNATIONAL BV RegS ES	IBESM	0,1
15	TOTALENERGIES CAPITAL CANADA LTD MTN RegS FR	TTEFP	0,1
16	TOTALENERGIES SE PNC5.25 MTN RegS FR	TTEFP	0,1
17	ENEL SPA MTN RegS IT	ENELIM	0,1
18	DH Europe Finance II Sarl LU	DHR	0,1
19	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC9 RegS DE	VW	0,1
20	BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS FR	BNP	0,1
21	KRAFT HEINZ FOODS CO RegS US	KHC	0,1
22	IMPERIAL BRANDS FINANCE NETHERLAND RegS GB	IMBLN	0,1
23	ALTRIA GROUP INC US	MO	0,1
24	EASYJET FINCO BV MTN RegS GB	EZJLN	0,1
25	APPLE INC US	AAPL	0,1
26	DIAGEO FINANCE PLC RegS GB	DGELN	0,1
27	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESE RegS DE	MUNRE	0,1
28	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DE	VW	0,1
29	NEXTERA ENERGY CAPITAL HLDNG NC5.5 US	NEE	0,1
30	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
31	CREDIT AGRICOLE SA RegS FR	ACAFP	0,1
32	UBS GROUP AG MTN RegS CH	UBS	0,1
33	ALPHABET INC US	GOOGL	0,1
34	TOTALENERGIES SE MTN RegS FR	TTEFP	0,1
35	NETFLIX INC RegS US	NFLX	0,1
36	ENEL SPA RegS IT	ENELIM	0,1
37	SNAM SPA RegS IT	SRGIM	0,1
38	BARCLAYS BANK PLC MTN RegS GB	BACR	0,1
39	CZECHOSLOVAK GROUP AS RegS CZ	CZGRPA	0,1
40	American Honda Finance Corp US	HNDA	0,1
41	ENEL SPA NC5.25 RegS IT	ENELIM	0,1
42	American Express Co US	AXP	0,1
43	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV MTN RegS GB	RDSALN	0,1
44	NETFLIX INC US	NFLX	0,1
45	EUR CASH Supranational	EUR	0,1
46	BRITISH AMERICAN TOBACCO NC8 RegS GB	BATSLN	0,1
47	ENGIE SA NC5.25 MTN RegS FR	ENGIFP	0,1
48	US BANCORP US	USB	0,1
49	ENI SPA NC9 RegS IT	ENIIM	0,1
50	FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV MTN RegS GB	STLA	0,1

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04Exposición

Renta fija 99,9 %

Por país

FRFrancia18,0 %

USEstados Unidos16,4 %

DEAlemania13,6 %

GBReino Unido8,9 %

ITItalia6,2 %

ESEspaña6,0 %

NLPaíses Bajos4,8 %

CHSuiza3,4 %

DivisaEUR 57,3 % USD 16,5 % GBP 8,9 % CHF 3,4 % SEK 3,1 %

Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años

Tensión

-5,2 %

Desfavorable

-2,8 %

Moderado

+0,7 %

Favorable

+4,9 %

06Dónde cotiza

11 bolsas

Bolsa	MIC	Cotizado desde
London Stock Exchange	XLON	28/09/2009
Borsa Italiana	ETFP	19/01/2010
Börse Düsseldorf	DUSB	20/06/2016
Börse Frankfurt	FRAA	20/06/2016
Börse Hamburg	HAMB	20/06/2016
Börse München	MUNB	20/06/2016
Börse Stuttgart	STUB	20/06/2016
Tradegate	XGAT	20/06/2016
Xetra	XETA	20/06/2016
Börse Hannover	HANB	14/12/2022
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

También admitido en otros 39 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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