ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

FNDX

The fund’s goal is to track as closely as possible, before fees and expenses, the total return of an index that measures the performance of large U.S. companies based on their fundamental size and weight.
Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF
Charles Schwab

736 posiciones a 31/05/2026 · top 10 = 23,8 % · gastos corrientes 0,25 % · PER 21,1

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 23,8 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
736
a 31/05/2026
10 mayores
23,8 %
gastos corrientes
0,25 %
más barato que el 79 % de los comparables
Patrimonio neto
US$25,5 mil M
Mayor
4,6 %
PER
21,1
cubre el 92 % por peso
Secciones
Posiciones a 31/05/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
10,2 %
Índice replicado
RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index
Método de réplica
Índice, réplica completa
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 18/09/2026
1M
-1,7 %
3M
+3,4 %
6M
+16,7 %
YTD
+18,0 %
1Y
+22,1 %
Valoración717 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
21,1
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 7 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios.
4,0 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 99 % por peso
2,98
precio / valor contable
cubre el 88 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 31/05/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Apple Inc USAAPL
4,6
2ALPHABET INC USGOOGL
4,3
3Intel Corp USINTC
2,6
4Microsoft Corp USMSFT
2,3
5Exxon Mobil Corp USXOM
2,3
6AMAZON.COM INC USAMZN
1,9
7Micron Technology Inc USMU
1,6
8Chevron Corp USCVX
1,5
9BERKSHIRE HATHAWAY INC. USBRK/B
1,4
10JPMorgan Chase & Co USJPM
1,4
11UnitedHealth Group Inc USUNH
1,4
12META PLATFORMS INC-CLASS A USMETA
1,2
13WALMART INC. USWMT
1,0
14Verizon Communications Inc USVZ
1,0
15JOHNSON & JOHNSON USJNJ
1,0
16CVS HEALTH CORPORATION USCVS
0,9
17CISCO SYSTEMS, INC. USCSCO
0,9
18Bank of America Corp USBAC
0,9
19CITIGROUP INC. USC
0,9
20AT&T Inc UST
0,8
21GENERAL MOTORS COMPANY USGM
0,7
22Valero Energy Corp USVLO
0,7
23Pfizer Inc USPFE
0,7
24Merck & Co Inc USMRK
0,7
25Wells Fargo & Co USWFC
0,7
26ConocoPhillips USCOP
0,7
27THE PROCTER & GAMBLE COMPANY USPG
0,7
28BROADCOM INC USAVGO
0,7
29Marathon Petroleum Corp USMPC
0,6
30Caterpillar Inc USCAT
0,6
31Ford Motor Co USF
0,6
32THE GOLDMAN SACHS GROUP, INC. USGS
0,6
33Comcast Corp USCMCSA
0,6
34NVIDIA CORP USNVDA
0,6
35Costco Wholesale Corp USCOST
0,5
36Bristol-Myers Squibb Co USBMY
0,5
37AbbVie Inc USABBV
0,5
38QUALCOMM Inc USQCOM
0,5
39Home Depot Inc/The USHD
0,5
40ELEVANCE HEALTH, INC. USELV
0,5
41PHILLIPS 66 USPSX
0,5
42Applied Materials Inc USAMAT
0,5
43THE CIGNA GROUP USCI
0,5
44MORGAN STANLEY USMS
0,4
45FEDEX CORPORATION USFDX
0,4
46Texas Instruments Inc USTXN
0,4
47CENTENE CORPORATION USCNC
0,4
48Pepsico, Inc. USPEP
0,4
49LAM RESEARCH CORPORATION USLRCX
0,4
50Target Corp USTGT
0,4
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04Exposición
Renta variable 99,9 %
Por sector
Tecnología21,4 %
Servicios financieros13,8 %
Salud11,8 %
Servicios de comunicación9,9 %
Energía9,3 %
Industria9,3 %
Consumo cíclico8,8 %
Consumo defensivo7,0 %
Materiales3,9 %
Servicios públicos3,0 %
Inmobiliario1,6 %
Por país
USEstados Unidos97,1 %
IEIrlanda1,8 %
CHSuiza0,4 %
NLPaíses Bajos0,2 %
BMBermudas0,1 %
GBReino Unido0,1 %
JEJersey0,1 %
VGVG0,0 %
DivisaUSD 97,3 % EUR 2,1 % CHF 0,4 % GBP 0,2 %
05Fondos similares
fondos con exposición comparable
VOO
the S&P 500 (VOO)
461 empresas compartidas
63,6 %comparar →
VTI
the US total market (VTI)
723 empresas compartidas
62,5 %comparar →
VT
the world portfolio (VT)
722 empresas compartidas
46,1 %comparar →
IVV
Exposición comparable
Compararcomparar →
SPY
Exposición comparable
Compararcomparar →

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