Las mayores posiciones de GLBD son Cash and/or Derivatives, SW Finance I PLC, GOLDMAN SACHS GROUP INC, CIGNA GROUP/THE, AXA SA. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está GLBD?

Las 10 mayores posiciones son el 1,9 % del fondo, sobre 3.714 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta GLBD?

Los gastos corrientes registrados son del 0,15 %. Es más barato que el 51 % de los 1.326 fondos de renta fija UCITS europeos que seguimos.

¿Qué sectores dominan GLBD?

Por peso de sus posiciones en renta variable: Energía 0,1 %, Servicios públicos 0,0 %, Industria 0,0 %.

UCITS · Irlanda · De reparto

GLBD IE000FVQW7E7

Global investment-grade corporate bonds with ESG and climate transition criteria

Invesco Global Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF

GCBE · GCBS · Invesco

3.714 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 1,9 % · gastos corrientes 0,15 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 1,9 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · RENTABILIDAD TOTALrebasado a 0 %

Posiciones

3.714

a 27/08/2026

10 mayores

1,9 %

gastos corrientes

0,15 %

más barato que el 51 % de los comparables

Patrimonio neto

US$41,4 mil M

declarado en USD

Mayor

1,0 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 27/08/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De reparto

Divisa del fondo

USD

Domicilio

Irlanda

Estructura

Fondo abierto

Primera cotización

09/04/2024

Volatilidad 1 año

5,4 %

Índice replicado

Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB)

Método de réplica

Física, muestreo

Indicador de riesgo

3 de 7

Préstamo de valores

Sí

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 03/09/2026

-0,1 %

-1,9 %

-3,1 %

YTD

-3,1 %

-2,9 %

Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate Climate Transition ESG Bond Index (CTB) · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

-0,16 pp/año

Tracking error 1 año

0,05 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 1 año muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 27/08/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	Cash and/or Derivatives	–	1,0
2	SW Finance I PLC GB	XS2793261301	0,1
3	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	US38141GFD16	0,1
4	CIGNA GROUP/THE US	CI	0,1
5	AXA SA FR	AXASA	0,1
6	PFIZER INVESTMENT ENTER SG	PFE	0,1
7	PFIZER INVESTMENT ENTER SG	PFE	0,1
8	CHARTER COMM OPT LLC/CAP US	CHTR	0,1
9	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA IE	AER	0,1
10	ASTRAZENECA PLC GB	AZN	0,1
11	INTEL CORPORATION US	INTC	0,1
12	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA IE	AER	0,1
13	ABBVIE INC US	ABBV	0,1
14	Phoenix Group Holdings PLC GB	XS2166106448	0,1
15	AMGEN INC US	AMGN	0,1
16	INTEL CORP US	US458140CG35	0,1
17	HP ENTERPRISE CO US	HPE	0,1
18	HOME DEPOT INC US	HD	0,1
19	HP ENTERPRISE CO US	US42824CBV00	0,1
20	ENBRIDGE INC CA	ENBCN	0,1
21	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	GS	0,1
22	GILEAD SCIENCES INC US	GILD	0,1
23	Aviva PLC GB	XS2692259398	0,1
24	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	GS	0,1
25	LEGAL & GENERAL GROUP PLC GB	XS3030523644	0,1
26	VERIZON COMMUNICATIONS US	VZ	0,1
27	SW Finance I PLC GB	XS2731297235	0,1
28	ONEOK INC US	US682680BN20	0,1
29	Scottish Widows Ltd GB	SCTWID	0,1
30	AMGEN INC US	AMGN	0,1
31	M&G PLC GB	XS1888920276	0,1
32	IBM CORP US	IBM	0,1
33	ORACLE CORP US	ORCL	0,1
34	Cadent Finance PLC GB	XS1492680902	0,1
35	Legal & General Group PLC VAR 26/11/49 GB	XS2083961370	0,1
36	AMGEN INC US	AMGN	0,1
37	CIGNA GROUP/THE US	CI	0,1
38	UBS GROUP AG CH	CH1214797172	0,1
39	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	GS	0,1
40	M&G PLC GB	XS1003373047	0,1
41	PFIZER INVESTMENT ENTER SG	PFE	0,1
42	INTEL CORP US	US458140BH27	0,1
43	MICROSOFT CORP US	US594918CE21	0,1
44	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	GS	0,1
45	Generali IT	GIM	0,1
46	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
47	CISCO SYSTEMS INC US	CSCO	0,1
48	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
49	INTEL CORP US	US458140BM12	0,1
50	NISOURCE INC US	US65473PAU93	0,1

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04Exposición

Renta variable 0,5 %Renta fija 98,3 %Otros 1,1 %

Por sector

Energía0,1 %

Servicios públicos0,0 %

Industria0,0 %

Por país

USEstados Unidos56,9 %

GBReino Unido9,2 %

FRFrancia7,1 %

CACanadá5,6 %

NLPaíses Bajos3,8 %

DEAlemania3,6 %

JPJapón2,3 %

ESEspaña2,1 %

DivisaUSD 57,0 % EUR 20,3 % GBP 9,5 % CAD 5,6 % JPY 2,3 %

Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años

Tensión

-7,0 %

Desfavorable

-1,8 %

Moderado

+0,5 %

Favorable

+4,5 %

06Dónde cotiza

10 bolsas

Bolsa	MIC	Cotizado desde
Borsa Italiana	ETFP	12/04/2024
Börse Düsseldorf	DUSB	12/04/2024
Börse Frankfurt	FRAA	12/04/2024
London Stock Exchange	XLON	12/04/2024
Xetra	XETA	12/04/2024
Börse München	MUNB	15/04/2024
Tradegate	XGAT	22/04/2024
Börse Stuttgart	STUB	24/04/2024
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
Börse Hamburg	HAMN	02/09/2025

También admitido en otros 13 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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