ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

H7F0 IE000XU8HDM2

Intermediate-term US corporate bonds
ISHARES USD INTERMEDIATE CREDIT BOND UCITS ETF AT XAMC
IDCB · IDCIF · BlackRock (iShares)

5.971 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 1,0 % · gastos corrientes 0,15 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 1,0 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
5.971
a 09/10/2026
10 mayores
1,0 %
gastos corrientes
0,15 %
más barato que el 50 % de los comparables
Patrimonio neto
US$128 M
declarado en USD
Mayor
0,4 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 09/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
20/03/2025
Volatilidad 1 año
3,8 %
Índice replicado
Bloomberg U.S. Intermediate Credit Index
Método de réplica
Física, optimizada
Indicador de riesgo
2 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
-0,5 %
3M
-1,2 %
6M
-1,6 %
YTD
–
1Y
–
Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg U.S. Intermediate Credit Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,13 pp/año
Tracking error 1 año
0,09 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 1 año muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 09/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE-
0,4
2SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A USSPCX
0,1
3ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BEABIBB
0,1
4Asian Development Bank SupranationalASIA
0,1
5Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SGPFE
0,1
6BRITISH COLUMBIA PROVINCE OF MTN CABRCOL
0,1
7JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN USJPM
0,1
8Nordic Investment Bank SupranationalNIB
0,0
9JPMORGAN CHASE & CO MTN USJPM
0,0
10CITIGROUP INC (FXD-FRN) USC
0,0
11HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GBHSBC
0,0
12Sprint Capital Corp USS
0,0
13MITSUBISHI UFJ FIN GRP (6NC5 FXD) JPMUFG
0,0
14MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) USMS
0,0
15LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK MTN DERENTEN
0,0
16EXPORT DEVELOPMENT CANADA MTN CAEDC
0,0
17Corporacion Andina de Fomento USCAF
0,0
18PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN USPNC
0,0
19HSBC HOLDINGS PLC MTN GBHSBC
0,0
20ORANGE SA FRORAFP
0,0
21MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) USMS
0,0
22CITIGROUP INC (FX-FRN) USC
0,0
23BANK OF AMERICA CORP USBAC
0,0
24GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) USGS
0,0
25AMAZON.COM INC USAMZN
0,0
26Inter-American Development Bank SupranationalIADB
0,0
27BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN USBAC
0,0
28WELLS FARGO & COMPANY MTN USWFC
0,0
29Abbott Laboratories USABT
0,0
30GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN USGS
0,0
31WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN USWFC
0,0
32MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA USMS
0,0
33Council Of Europe Development Bank SupranationalCOE
0,0
34MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN USMS
0,0
35CITIBANK NA USC
0,0
36HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GBHSBC
0,0
37MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) MTN MXMEX
0,0
38PANAMA (REPUBLIC OF) PAPANAMA
0,0
39BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN USBAC
0,0
40HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GBHSBC
0,0
41UBS AG (STAMFORD BRANCH) FXD-2-FLT MTN CHUBS
0,0
42ING GROEP NV (FXD-FRN) NLINTNED
0,0
43CITIBANK NA (FXD-FRN) USC
0,0
44ITALY (REPUBLIC OF) MTN ITBTPS
0,0
45MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GO MTN MXMEX
0,0
46BARCLAYS PLC (FXD TO FLOAT) GBBACR
0,0
47GENERAL ELECTRIC CO MTN USGE
0,0
48ITALY (REPUBLIC OF) ITBTPS
0,0
49US BANK NA ASSOCIATION (FXD-FRN) MTN USUSB
0,0
50AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN USAXP
0,0
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04Exposición
Renta fija 99,6 %
Por país
USEstados Unidos74,1 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL6,6 %
CACanadá4,6 %
GBReino Unido3,7 %
JPJapón2,5 %
DEAlemania1,4 %
IEIrlanda1,0 %
MXMéxico0,9 %
DivisaUSD 74,6 % CAD 4,6 % EUR 4,1 % GBP 3,7 % JPY 2,5 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años
Tensión
-6,9 %
Desfavorable
-2,9 %
Moderado
+2,8 %
Favorable
+6,9 %
06Dónde cotiza
1 bolsa
BolsaMICCotizado desde
Börse HamburgHAMN26/03/2025

También admitido en otros 31 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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