Las mayores posiciones de IBCD son BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC, DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN, CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A, Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd.. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está IBCD?

Las 10 mayores posiciones son el 1,6 % del fondo, sobre 3.170 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta IBCD?

Los gastos corrientes registrados son del 0,20 %. Es más barato que el 36 % de los 1.362 fondos de renta fija UCITS europeos que seguimos.

UCITS · Irlanda · De reparto

IBCD IE0032895942

US dollar-denominated investment grade corporate bonds

iShares $ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)

LQDE · LQDS · LQDA · BlackRock (iShares)

3.170 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 1,6 % · gastos corrientes 0,20 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 1,6 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

3.170

a 09/10/2026

10 mayores

1,6 %

gastos corrientes

0,20 %

más barato que el 36 % de los comparables

Patrimonio neto

US$3,56 mil M

declarado en USD

Mayor

0,9 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 09/10/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De reparto

Divisa del fondo

USD

Domicilio

Irlanda

Estructura

Fondo abierto

Primera cotización

01/07/2008

Volatilidad 1 año

6,3 %

Índice replicado

iBoxx USD Liquid Investment Grade Index

Método de réplica

Física, optimizada

Indicador de riesgo

3 de 7

Préstamo de valores

Sí

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026

-1,0 %

-4,0 %

-6,5 %

YTD

-7,4 %

-8,5 %

Seguimiento del índicefondo menos iBoxx USD Liquid Investment Grade Index · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

-0,11 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

-0,16 pp/año

Diferencia de rentabilidad 5 años

-0,15 pp/año

Tracking error 3 años

0,11 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 09/10/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	0,9
2	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE	ABIBB	0,1
3	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN DE	DT	0,1
4	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A US	CHTR	0,1
5	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG	PFE	0,1
6	JPMORGAN CHASE & CO MTN US	JPM	0,1
7	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US	BAC	0,1
8	CITIBANK NA (FXD-FRN) US	C	0,1
9	WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US	WFC	0,1
10	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,1
11	CITIGROUP INC (FX-FRN) US	C	0,1
12	British Telecommunications PLC GB	BRITEL	0,1
13	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US	SPCX	0,1
14	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US	GS	0,1
15	MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN US	MS	0,1
16	CITIGROUP INC (FXD-FRN) US	C	0,1
17	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US	MS	0,1
18	WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN US	WFC	0,0
19	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,0
20	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US	JPM	0,0
21	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GB	HSBC	0,0
22	CITIBANK NA US	C	0,0
23	Sabine Pass Liquefaction LLC US	SPLLLC	0,0
24	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GB	HSBC	0,0
25	Sprint Capital Corp US	S	0,0
26	HSBC HOLDINGS PLC MTN GB	HSBC	0,0
27	Ally Financial Inc US	ALLY	0,0
28	WELLS FARGO & COMPANY MTN US	WFC	0,0
29	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN US	GS	0,0
30	Abbott Laboratories US	ABT	0,0
31	US BANCORP US	USB	0,0
32	Medtronic Inc US	MDT	0,0
33	JBS NV/USA FOODS/FOOD CO BR	JBS	0,0
34	UBS GROUP AG CH	UBS	0,0
35	PACIFIC GAS & ELECTRIC UTILITIES US	PCG	0,0
36	Freeport-McMoRan Inc US	FCX	0,0
37	Cheniere Energy Inc US	LNG	0,0
38	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DE	MBGGR	0,0
39	PNC Financial Services Group Inc/The US	PNC	0,0
40	WELLS FARGO BANK NA MTN US	WFC	0,0
41	TAKEOFF MERGER SUB INC 144A US	SUMIAL	0,0
42	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN NL	RABOBK	0,0
43	META PLATFORMS INC US	META	0,0
44	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US	GS	0,0
45	BANK OF AMERICA CORP MTN US	BAC	0,0
46	Wells Fargo & Co US	WFC	0,0
47	BANK OF AMERICA CORP US	BAC	0,0
48	MORGAN STANLEY MTN US	MS	0,0
49	HONEYWELL AEROSPACE INC US	HONA	0,0
50	TELEFONICA EMISIONES SAU ES	TELEFO	0,0

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04Exposición

Renta fija 99,1 %Efectivo 0,9 %

Por país

USEstados Unidos86,5 %

GBReino Unido3,7 %

CACanadá2,6 %

JPJapón2,0 %

IEIrlanda1,4 %

ESEspaña0,7 %

SGSingapur0,6 %

AUAustralia0,5 %

DivisaUSD 86,5 % GBP 3,8 % EUR 3,7 % CAD 2,6 % JPY 2,0 %

Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años

Tensión

-13,4 %

Desfavorable

-6,8 %

Moderado

+3,6 %

Favorable

+9,2 %

06Dónde cotiza

12 bolsas

Bolsa	MIC	Cotizado desde
Borsa Italiana	ETFP	03/11/2008
Euronext Amsterdam	XAMS	21/11/2008
Börse München	MUNB	29/05/2013
Börse Düsseldorf	DUSB	23/05/2016
Börse Frankfurt	FRAA	23/05/2016
Börse Stuttgart	STUB	23/05/2016
Tradegate	XGAT	23/05/2016
Xetra	XETA	23/05/2016
Börse Hamburg	HAMB	24/05/2016
London Stock Exchange	XLON	28/06/2016
Börse Hannover	HANB	14/12/2022
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

También admitido en otros 44 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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