Las mayores posiciones de ICBD son BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, BNP PARIBAS SA MTN 144A, CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A, AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A, ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está ICBD?

Las 10 mayores posiciones son el 1,8 % del fondo, sobre 3.332 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta ICBD?

Los gastos corrientes registrados son del 0,07 %. Es más barato que el 90 % de los 1.362 fondos de renta fija UCITS europeos que seguimos.

UCITS · Irlanda · De acumulación

ICBD IE0003LGI4Z6

US dollar-denominated investment grade corporate bonds

iShares Broad $ Corp Bond UCITS ETF USD (Acc)

BlackRock (iShares)

3.332 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 1,8 % · gastos corrientes 0,07 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 1,8 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · RENTABILIDAD TOTALrebasado a 0 %

Posiciones

3.332

a 09/10/2026

10 mayores

1,8 %

gastos corrientes

0,07 %

más barato que el 90 % de los comparables

Patrimonio neto

US$33,1 M

declarado en USD

Mayor

1,1 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 09/10/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De acumulación

Divisa del fondo

USD

Domicilio

Irlanda

Estructura

Fondo abierto

Primera cotización

21/08/2025

Índice replicado

BBG Global Aggregate Corporate Index, USD only

Método de réplica

Física, optimizada

Indicador de riesgo

3 de 7

Préstamo de valores

Sí

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026

-0,7 %

–

YTD

–

Seguimiento del índicefondo menos BBG Global Aggregate Corporate Index, USD only · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

-0,01 pp/año

Tracking error 1 año

0,11 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 1 año muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 09/10/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	1,1
2	BNP PARIBAS SA MTN 144A FR	BNP	0,1
3	CREDIT AGRICOLE SA MTN 144A FR	ACAFP	0,1
4	AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING MTN 144A AU	ANZ	0,1
5	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC RegS ZA	AALLN	0,1
6	AIA GROUP LTD MTN 144A HK	AIA	0,1
7	Southern Power Co US	SO	0,1
8	UNICREDIT SPA 144A IT	UCGIM	0,1
9	DCP Midstream Operating LP US	DCP	0,1
10	NIPPON LIFE INSURANCE CO 144A JP	NIPLIF	0,1
11	SOCIETE GENERALE SA 144A FR	SOCGEN	0,1
12	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A US	CHTR	0,1
13	UBS GROUP AG 144A CH	UBS	0,1
14	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,1
15	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE	ABIBB	0,1
16	ING Groep NV NL	INTNED	0,1
17	COOPERATIEVE RABOBANK UA (NEW YORK MTN NL	RABOBK	0,1
18	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (NEW Y MTN AU	NAB	0,1
19	SANOFI SA FR	SANFP	0,1
20	Santander UK Group Holdings PLC GB	SANUK	0,1
21	HONEYWELL AEROSPACE INC US	HONA	0,1
22	RGA GLOBAL FUNDING MTN 144A US	RGA	0,1
23	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,1
24	BANCO SANTANDER SA ES	SANTAN	0,0
25	AerCap Ireland Capital DAC IE	AER	0,0
26	SMITHFIELD FOODS INC 144A US	SFD	0,0
27	Juniper Networks Inc US	JNPR	0,0
28	Cooperatieve Rabobank UA NL	RABOBK	0,0
29	JONES LANG LASALLE INC US	JLL	0,0
30	WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US	WFC	0,0
31	NUVEEN LLC 144A US	TIAAGL	0,0
32	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DE	DB	0,0
33	PVH Corp US	PVH	0,0
34	CONSTELLATION SOFTWARE INC 144A CA	CSUCN	0,0
35	BMW US CAPITAL LLC 144A DE	BMW	0,0
36	ABBVIE INC (FXD) US	ABBV	0,0
37	Toll Brothers Finance Corp US	TOL	0,0
38	TJX COMPANIES INC US	TJX	0,0
39	GLOBAL NET LEASE INC 144A US	GNL	0,0
40	MSCI INC 144A US	MSCI	0,0
41	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN US	PNC	0,0
42	VERIZON COMMUNICATIONS INC (32NC7) US	VZ	0,0
43	MEDLINE BORROWER LP 144A US	MEDIND	0,0
44	Appalachian Power Co US	AEP	0,0
45	BEACON POINT DC LLC 144A US	HUTBPA	0,0
46	PROTECTIVE LIFE CORPORATION 144A US	PROTLI	0,0
47	Shell International Finance BV NL	RDSALN	0,0
48	FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC 144A US	FDX	0,0
49	CARLYLE GROUP INC/THE US	CG	0,0
50	GARTNER INC 144A US	IT	0,0

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04Exposición

Renta fija 98,9 %Efectivo 1,1 %

Por país

USEstados Unidos86,8 %

CACanadá3,9 %

GBReino Unido2,7 %

JPJapón1,5 %

IEIrlanda1,5 %

FRFrancia0,8 %

AUAustralia0,7 %

DEAlemania0,6 %

DivisaUSD 87,2 % EUR 3,9 % CAD 3,9 % GBP 2,8 % JPY 1,5 %

Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años

Tensión

-10,5 %

Desfavorable

-5,2 %

Moderado

+3,6 %

Favorable

+7,9 %

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