Las mayores posiciones de LQDH son CASH COLLATERAL USD BZFUT, BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A, ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC, DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está LQDH?

Las 10 mayores posiciones son el 3,3 % del fondo, sobre 2.960 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta LQDH?

Los gastos corrientes registrados son del 0,25 %. Es más barato que el 22 % de los 1.326 fondos de renta fija UCITS europeos que seguimos.

UCITS · Irlanda · De reparto

LQDH IE00BCLWRB83

USD investment-grade corporate bonds with interest rate hedging

iShares $ Corporate Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF

IS3F · LQDG · ISXPF · BlackRock (iShares)

2.960 posiciones a 27/08/2026 · top 10 = 3,3 % · gastos corrientes 0,25 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 3,3 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

2.960

a 27/08/2026

10 mayores

3,3 %

gastos corrientes

0,25 %

más barato que el 22 % de los comparables

Patrimonio neto

US$94,5 M

declarado en USD

Mayor

2,2 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 27/08/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De reparto

Divisa del fondo

USD

Domicilio

Irlanda

Estructura

Fondo abierto

Primera cotización

20/09/2013

Volatilidad 1 año

4,0 %

Índice replicado

IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD)

Método de réplica

Física, optimizada

Indicador de riesgo

2 de 7

Préstamo de valores

Sí

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026

-0,2 %

-0,9 %

+0,3 %

YTD

+0,6 %

-0,5 %

Seguimiento del índicefondo menos IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index (USD) · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

-0,22 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

-0,19 pp/año

Diferencia de rentabilidad 5 años

-0,34 pp/año

Tracking error 3 años

0,76 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 27/08/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	CASH COLLATERAL USD BZFUT US	BZFUT	2,2
2	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	0,3
3	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING L 144A US	CHTR	0,1
4	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE	ABIBB	0,1
5	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FIN DE	DT	0,1
6	British Telecommunications PLC GB	BRITEL	0,1
7	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT GB	HSBC	0,1
8	MIZUHO FINANCIAL GROUP (FXD-FXD) JP	MIZUHO	0,1
9	HSBC HOLDINGS PLC FXD-TO-FLT MTN GB	HSBC	0,1
10	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,1
11	BANCO SANTANDER SA (FXD) ES	SANTAN	0,1
12	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG	PFE	0,1
13	CITIBANK NA US	C	0,1
14	JPMORGAN CHASE & CO MTN US	JPM	0,1
15	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US	BAC	0,1
16	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,1
17	CITIGROUP INC (FX-FRN) US	C	0,1
18	CITIGROUP INC (FXD-FRN) US	C	0,1
19	CITIBANK NA (FXD-FRN) US	C	0,1
20	AERCAP FUNDING DAC IE	AER	0,1
21	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US	SPCX	0,1
22	MORGAN STANLEY (FXD-FRN) MTN US	MS	0,1
23	WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN US	WFC	0,1
24	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) US	JPM	0,1
25	WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US	WFC	0,1
26	USD CASH US	USD	0,1
27	Sprint Capital Corp US	S	0,1
28	GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) US	GS	0,1
29	Telefonica Europe BV NL	TELEFO	0,1
30	Ally Financial Inc US	ALLY	0,1
31	Anheuser-Busch InBev Finance Inc US	ABIBB	0,1
32	Keybank National Association US	KEY	0,1
33	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DE	DB	0,1
34	UBS GROUP AG CH	UBS	0,1
35	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN US	GS	0,0
36	BANCO SANTANDER SA ES	SANTAN	0,0
37	Abbott Laboratories US	ABT	0,0
38	ING Groep NV NL	INTNED	0,0
39	EATON CORPORATION US	ETN	0,0
40	Wells Fargo & Co US	WFC	0,0
41	SYNOPSYS INC US	SNPS	0,0
42	Aon North America Inc US	AON	0,0
43	Wyeth LLC US	PFE	0,0
44	ENERGY TRANSFER OPERATING LP US	ET	0,0
45	Sabine Pass Liquefaction LLC US	SPLLLC	0,0
46	COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN NL	RABOBK	0,0
47	Medtronic Inc US	MDT	0,0
48	MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DE	MBGGR	0,0
49	Freeport-McMoRan Inc US	FCX	0,0
50	PACIFIC GAS & ELECTRIC UTILITIES US	PCG	0,0

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04Exposición

Renta fija 97,4 %Efectivo 2,5 %

Por país

USEstados Unidos87,3 %

GBReino Unido3,9 %

CACanadá2,4 %

JPJapón1,9 %

IEIrlanda0,6 %

ESEspaña0,6 %

SGSingapur0,6 %

FRFrancia0,4 %

DivisaUSD 87,3 % GBP 3,9 % EUR 2,9 % CAD 2,4 % JPY 1,9 %

Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años

Tensión

-5,7 %

Desfavorable

-0,8 %

Moderado

+3,9 %

Favorable

+9,7 %

06Dónde cotiza

11 bolsas

Bolsa	MIC	Cotizado desde
London Stock Exchange	XLON	20/09/2013
Euronext Amsterdam	XAMS	13/11/2013
Börse Düsseldorf	DUSD	23/05/2016
Börse Frankfurt	FRAA	23/05/2016
Börse München	MUNB	23/05/2016
Börse Stuttgart	STUB	23/05/2016
Tradegate	XGAT	23/05/2016
Xetra	XETA	23/05/2016
Börse Hamburg	HAMN	01/08/2016
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

También admitido en otros 32 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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