UCITS · Luxemburgo
SGHY LU3357226557
SPDR UCITS LU3357226557
State Street (SPDR)
2.485 posiciones a 29/10/2026 · top 10 = 2,9 % · gastos corrientes 0,25 %
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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 2,9 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO
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Posiciones
2.485
a 29/10/2026
10 mayores
2,9 %
gastos corrientes
0,25 %
más barato que el 23 % de los comparables
Patrimonio neto
US$1,03 mil M
declarado en USD
Mayor
0,8 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 29/10/2026.
01Resumen
Domicilio
Luxemburgo
03Posiciones
| # | Empresa | Identificador | Peso |
|---|---|---|---|
| 1 | Cash_USD | – | |
| 2 | 1261229 BC LTD CA | BHCCN | |
| 3 | MERIDIAN ARC HOLDCO LLC US | MERIDI | |
| 4 | ECHOSTAR CORP US | SATS | |
| 5 | VENTURE GLOBAL LNG INC US | VENLNG | |
| 6 | CENTENE CORP US | CNC | |
| 7 | PR RNO PROPERTY OWNER 1 6.5 05/01/2031 | – | |
| 8 | SOFTBANK GROUP CORP JP | SOFTBK | |
| 9 | QUIKRETE HOLDINGS INC US | QUIKHO | |
| 10 | TRANSDIGM INC US | TDG | |
| 11 | PANTHER ESCROW ISSUER US | TIHLLC | |
| 12 | GALAXY HELIOS DATA CNTR 9.875 08/01/2031 | – | |
| 13 | SV RNO PPTY OWNER 1 LLC SR 5.875 03/01/2031 | – | |
| 14 | CLOUD SOFTWARE GROUP INC US | TIBX | |
| 15 | CLOUD SOFTWARE GRP INC US | TIBX | |
| 16 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP US | CHTR | |
| 17 | TRANSDIGM INC US | TDG | |
| 18 | ASURION LLC AND ASURION CO-ISSUER INC US | ASUCOR | |
| 19 | EMRLD BORROWER LP / EMERALD CO-ISSUER INC US | EMECLI | |
| 20 | CORE SCIENTIFIC FINANCE I LLC US | CORZ | |
| 21 | TRANSDIGM INC US | TDG | |
| 22 | NEXSTAR MEDIA INC US | NXST | |
| 23 | SIRIUS XM RADIO LLC US | SIRI | |
| 24 | CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP US | CHTR | |
| 25 | STAPLES INC US | SPLS | |
| 26 | HUB INTERNATIONAL LTD US | HBGCN | |
| 27 | COREWEAVE INC US | CRWV | |
| 28 | Cash_EUR | – | |
| 29 | CCO HLDGS LLC/CAP CORP US | CHTR | |
| 30 | CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP US | CHTR | |
| 31 | BEACH ACQUISITION BIDCO LLC US | SKX | |
| 32 | UNIVISION COMMUNICATIONS US | UVN | |
| 33 | CELANESE US HLDGS LLC US | CE | |
| 34 | HERC HOLDINGS ESCROW INC 144A 7 06/15/2030 | – | |
| 35 | VENTURE GLOBAL PLAQUEMINES LNG LLC US | VEGLPL | |
| 36 | OAK-EAGLE ACQUIRECO INC US | EA | |
| 37 | NISSAN MOTOR CO JP | NSANY | |
| 38 | MAUSER PACKAGING SOLUT US | BWY | |
| 39 | LEVEL 3 FINANCING INC US | LVLT | |
| 40 | Aes Panama Generation Holdings Srl PA | US00109AAB35 | |
| 41 | NRG ENERGY INC US | NRG | |
| 42 | DAVITA INC US | DVA | |
| 43 | ECOPETROL SA CO | ECOPET | |
| 44 | SKYDANCE CORP 5.05% 03/15/42 US | SKYD | |
| 45 | SKYDANCE CORP US | SKYD | |
| 46 | SOFTBANK GROUP CORP JP | SOFTBK | |
| 47 | HILTON DOMESTIC OPERATING CO INC US | HLT | |
| 48 | TRANSDIGM INC US | TDG | |
| 49 | CCO HLDGS LLC/CCO HLDGS CAP CORP US | CHTR | |
| 50 | APLD COMPUTECO LLC 9.25 12/15/2030 | – |
04Exposición
Renta fija 98,5 %Efectivo 1,0 %
Por país
USEstados Unidos53,2 %
FRFrancia4,4 %
CACanadá4,1 %
GBReino Unido4,0 %
LULuxemburgo3,1 %
NLPaíses Bajos2,6 %
ITItalia2,1 %
DEAlemania2,0 %
DivisaUSD 55,7 % EUR 16,9 % GBP 4,5 % CAD 4,1 % JPY 1,6 %
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