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Ficha del fondo

UCITS · Dinamarca · De reparto

SPIMLC DK0060623189

Sparinv Mix Lav Risiko KL A
Sparinvest

3.713 posiciones a 30/06/2026 · top 10 = 10,5 % · gastos corrientes 1,01 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 10,5 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (DKK)rebasado a 0 %
Posiciones
3.713
a 30/06/2026
10 mayores
10,5 %
gastos corrientes
1,01 %
más barato que el 15 % de los comparables
Patrimonio neto
DKK 2,00 mil M
declarado en DKK
Mayor
2,2 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 30/06/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
DKK
Domicilio
Dinamarca
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
01/06/2015
Volatilidad 1 año
5,6 %
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026
1M
-0,4 %
3M
+0,7 %
6M
+4,0 %
YTD
+1,8 %
1Y
+3,9 %
03Posiciones
50 mayores · a 30/06/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
10.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK–
2,2
23.09% Danmarks Skibskredit A/S 2031 DK–
1,2
3Nvidia Corp USNVDA
1,1
43.50% DLR Kredit A/S 2046 DK–
1,0
52.25% Denmark Government Bond 2033 DK–
0,9
61.00% Danmarks Skibskredit A/S 2030 DK–
0,9
7Apple Inc USAAPL
0,9
82.68% Realkredit Danmark A/S 2029 DK–
0,8
90.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2040 DK–
0,7
103.50% Nykredit Realkredit A/S 2046 DK–
0,7
112.73% DLR Kredit A/S 2031 DK–
0,7
122.25% Denmark Government Bond 2035 DK–
0,7
132.47% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2032 DE–
0,7
143.09% Danmarks Skibskredit A/S 2030 DK–
0,6
154.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056 DK–
0,6
163.50% Nykredit Realkredit A/S 2056 DK–
0,6
17Amazon.com Inc USAMZN
0,6
181.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2031 DK–
0,6
192.00% Denmark Government Bond 2028 DK–
0,6
204.00% Realkredit Danmark A/S 2056 DK–
0,6
211.00% Danmarks Skibskredit A/S 2032 DK–
0,5
221.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2030 DK–
0,5
231.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2028 DK–
0,5
241.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2040 DK–
0,4
251.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2037 DK–
0,4
260.50% Realkredit Danmark A/S 2050 DK–
0,4
27Broadcom Inc USAVGO
0,4
28Microsoft Corp USMSFT
0,4
293.09% Danmarks Skibskredit A/S 2029 DK–
0,3
302.64% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2028 DK–
0,3
31Alphabet Inc USGOOGL
0,3
321.50% Realkredit Danmark A/S 2053 DK–
0,3
330.50% Realkredit Danmark A/S 2043 DK–
0,3
342.74% DLR Kredit A/S 2030 DK–
0,3
353.25% Government of Faroe Islands Bond 2029 FO–
0,3
362.59% Realkredit Danmark A/S 2038 DK–
0,3
371.00% Jyske Realkredit A/S 2031 DK–
0,3
381.00% Realkredit Danmark A/S 2031 DK–
0,3
391.95% Nordic Investment Bank 2028 Supranational–
0,3
40Advanced Micro Devices USAMD
0,3
412.00% Jyske Realkredit A/S 2043 DK–
0,3
422.48% Realkredit Danmark A/S 2030 DK–
0,3
432.49% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2029 DK–
0,3
442.77% Nykredit Realkredit A/S 2029 DK–
0,3
450.50% DLR Kredit A/S 2040 DK–
0,3
461.00% Realkredit Danmark A/S 2050 DK–
0,2
470.10% Denmark I/L Government Bond 2034 DK–
0,2
481.00% Jyske Realkredit A/S 2028 DK–
0,2
492.50% Nykredit Realkredit A/S 2047 DK–
0,2
50Micron Technology Inc USMU
0,2
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04Exposición
Renta variable 22,3 %Otros 77,5 %
Por sector
Tecnología7,0 %
Servicios financieros4,0 %
Industria2,8 %
Consumo cíclico1,9 %
Salud1,9 %
Servicios de comunicación1,7 %
Consumo defensivo1,2 %
Materiales0,9 %
Energía0,3 %
Servicios públicos0,3 %
Inmobiliario0,2 %
Por país
DKDinamarca53,3 %
USEstados Unidos22,1 %
DEAlemania2,4 %
FRFrancia2,0 %
GBReino Unido1,5 %
JPJapón1,5 %
NLPaíses Bajos1,2 %
TWTaiwán0,9 %
DivisaDKK 53,3 % USD 22,8 % EUR 8,1 % GBP 1,6 % JPY 1,5 %
06Dónde cotiza
1 bolsa
BolsaMICCotizado desde
Nasdaq CopenhagenXCSE01/06/2015

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