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Ficha del fondo

UCITS · Dinamarca · De reparto

SPIMLC DK0060623189

Sparinv Mix Lav Risiko KL A
Sparinvest

3.726 posiciones a 31/08/2026 · top 10 = 11,1 % · gastos corrientes 1,01 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 11,1 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
3.726
a 31/08/2026
10 mayores
11,1 %
gastos corrientes
1,01 %
más barato que el 15 % de los comparables
Patrimonio neto
DKK 1,99 mil M
declarado en DKK
Mayor
2,2 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 31/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
DKK
Domicilio
Dinamarca
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
01/06/2015
Volatilidad 1 año
5,7 %
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
+0,3 %
3M
-0,1 %
6M
+2,0 %
YTD
+1,2 %
1Y
+1,8 %
03Posiciones
50 mayores · a 31/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
10.10% Denmark I/L Government Bond 2030 DK–
2,2
2NVIDIA CORP USNVDA
1,2
33.09% Danmarks Skibskredit A/S 2031 DK–
1,2
43.50% DLR Kredit A/S 2046 DK–
1,1
51.00% Danmarks Skibskredit A/S 2032 DK–
1,0
6Apple Inc USAAPL
0,9
72.25% Denmark Government Bond 2033 DK–
0,9
81.00% Danmarks Skibskredit A/S 2030 DK–
0,9
92.71% Realkredit Danmark A/S 2029 DK–
0,8
104.00% Realkredit Danmark A/S 2056 DK–
0,7
113.50% Nykredit Realkredit A/S 2046 DK–
0,7
120.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2040 DK–
0,7
132.76% DLR Kredit A/S 2031 DK–
0,7
142.25% Denmark Government Bond 2035 DK–
0,7
152.47% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2032 DE–
0,7
16AMAZON.COM INC USAMZN
0,6
174.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2056 DK–
0,6
183.50% Nykredit Realkredit A/S 2056 DK–
0,6
193.09% Danmarks Skibskredit A/S 2030 DK–
0,6
201.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2030 DK–
0,5
21Microsoft Corp USMSFT
0,5
221.00% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2028 DK–
0,5
232.00% Denmark Government Bond 2028 DK–
0,5
241.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2040 DK–
0,4
251.50% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2037 DK–
0,4
260.50% Realkredit Danmark A/S 2050 DK–
0,4
27BROADCOM INC USAVGO
0,4
281.00% Jyske Realkredit A/S 2031 DK–
0,4
291.00% Realkredit Danmark A/S 2031 DK–
0,3
303.09% Danmarks Skibskredit A/S 2029 DK–
0,3
312.67% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2028 DK–
0,3
32Alphabet Inc USGOOGL
0,3
332.79% Credit Agricole Home Loan SFH SA 2029 FR–
0,3
341.50% Realkredit Danmark A/S 2053 DK–
0,3
353.25% Government of Faroe Islands Bond 2029 FO–
0,3
362.62% Realkredit Danmark A/S 2038 DK–
0,3
370.50% DLR Kredit A/S 2040 DK–
0,3
381.95% Nordic Investment Bank 2028 Supranational–
0,3
392.51% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 2029 DK–
0,3
402.00% Jyske Realkredit A/S 2043 DK–
0,3
412.82% Nykredit Realkredit A/S 2029 DK–
0,3
420.50% Realkredit Danmark A/S 2043 DK–
0,3
432.77% DLR Kredit A/S 2030 DK–
0,3
442.48% Realkredit Danmark A/S 2030 DK–
0,3
450.10% Denmark I/L Government Bond 2034 DK–
0,2
461.00% Realkredit Danmark A/S 2050 DK–
0,2
472.50% Nykredit Realkredit A/S 2047 DK–
0,2
481.00% Jyske Realkredit A/S 2028 DK–
0,2
49Danske Bank A/S DKDANBNK
0,2
50ADVANCED MICRO DEVICES USAMD
0,2
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04Exposición
Renta variable 22,7 %Otros 77,1 %
Por sector
Tecnología6,7 %
Servicios financieros4,2 %
Industria2,8 %
Consumo cíclico2,0 %
Salud1,9 %
Servicios de comunicación1,7 %
Consumo defensivo1,2 %
Materiales1,0 %
Energía0,4 %
Servicios públicos0,3 %
Inmobiliario0,2 %
Por país
DKDinamarca52,7 %
USEstados Unidos22,1 %
DEAlemania2,5 %
FRFrancia2,2 %
GBReino Unido1,4 %
JPJapón1,4 %
NLPaíses Bajos1,1 %
TWTaiwán0,8 %
DivisaDKK 52,7 % USD 22,9 % EUR 8,3 % GBP 1,5 % JPY 1,4 %
06Dónde cotiza
1 bolsa
BolsaMICCotizado desde
Nasdaq CopenhagenXCSE01/06/2015

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