ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De reparto

SUOH IE000T05HNG4

iShares USD Corp Bond ESG SRI ETFS
BlackRock (iShares)

top 10 = 0,6 % · gastos corrientes 0,17 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 0,6 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (CHF)rebasado a 0 %
Posiciones
5.188
10 mayores
0,6 %
gastos corrientes
0,17 %
más barato que el 48 % de los comparables
Patrimonio neto
CHF 4,17 M
declarado en CHF
Mayor
0,2 %
PER
–
Secciones
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
CHF
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
20/04/2021
Volatilidad 1 año
3,5 %
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 03/09/2026
1M
-0,5 %
3M
-1,9 %
6M
-3,4 %
YTD
-3,5 %
1Y
-2,7 %
03Posiciones
50 mayores · a
#EmpresaIdentificadorPeso
1BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE-
0,1
2WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN USWFC
0,1
3JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN USJPM
0,1
4BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN USBAC
0,1
5ING GROEP NV (FXD-FRN) NLINTNED
0,1
6MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) USMS
0,1
7GOLDMAN SACHS GROUP INC (FXD-FRN) USGS
0,0
8MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA USMS
0,0
9CITIGROUP INC (FXD-FRN) USC
0,0
10CITIBANK NA (FXD-FRN) USC
0,0
11PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC ( MTN USPNC
0,0
12Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SGPFE
0,0
13JPMORGAN CHASE & CO MTN USJPM
0,0
14HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GBHSBC
0,0
15CITIGROUP INC (FX-FRN) USC
0,0
16Bank of America NA ADBAC
0,0
17COMCAST CORPORATION 144A USCMCSA
0,0
18DEUTSCHE BANK AG (FXD-FRN) DEDB
0,0
19MERCEDES-BENZ FINANCE NORTH AMERIC DEMBGGR
0,0
20MITSUBISHI UFJ FIN GRP (6NC5 FXD) JPMUFG
0,0
21MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) USMS
0,0
22HSBC HOLDINGS PLC MTN GBHSBC
0,0
23TORONTO-DOMINION BANK/THE (FXD) MTN CATD
0,0
24Telefonica Europe BV NLTELEFO
0,0
25BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN USBAC
0,0
26Citibank NA USC
0,0
27LLOYDS BANKING GROUP PLC (FXD-FXD) GBLLOYDS
0,0
28Rio Tinto Alcan Inc CARIOLN
0,0
29NSTAR Electric Co USES
0,0
30BARCLAYS PLC (FXD-FRN) GBBACR
0,0
31Time Warner Cable Enterprises LLC USCHTR
0,0
32GE CAPITAL INTERNATIONAL FUNDING C USGE
0,0
33UBS AG (STAMFORD BRANCH) FXD-2-FLT MTN CHUBS
0,0
34Toyota Motor Credit Corp USTOYOTA
0,0
35ABBVIE INC (FXD) USABBV
0,0
36COOPERATIEVE RABOBANK UA MTN NLRABOBK
0,0
37NATIONAL BANK OF CANADA (FXD-FRN) MTN CANACN
0,0
38CREDIT SUISSE (USA) LLC CHUBS
0,0
39DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DEDB
0,0
40UBS Group CHUBSG
0,0
41US BANK NA ASSOCIATION (FXD-FRN) MTN USUSB
0,0
42Expedia Group Inc USEXPE
0,0
43US BANCORP (FXD-FRN) MTN USUSB
0,0
44AERCAP IRELAND CAPITAL LTD / AERCA IEAER
0,0
45BANK OF MONTREAL (FXD-FLT) MTN CABMO
0,0
46AMAZON.COM, INC. USAMZN
0,0
47GOLDMAN SACHS & CO. LLC USN/A
0,0
48WELLS FARGO & COMPANY(FXD - FRN) MTN USWFC
0,0
49MORGAN STANLEY MTN USMS
0,0
50GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE MTN USGS
0,0
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04Exposición
Renta variable 10,1 %Renta fija 71,9 %Otros 18,0 %
Por sector
Servicios financieros5,5 %
Salud0,8 %
Servicios de comunicación0,6 %
Industria0,5 %
Consumo cíclico0,3 %
Inmobiliario0,2 %
Materiales0,1 %
Tecnología0,1 %
Consumo defensivo0,0 %
Por país
USEstados Unidos86,5 %
GBReino Unido4,0 %
JPJapón2,9 %
CACanadá2,8 %
ESEspaña0,9 %
IEIrlanda0,8 %
NLPaíses Bajos0,6 %
SGSingapur0,5 %
DivisaUSD 86,9 % GBP 4,0 % EUR 3,1 % JPY 2,9 % CAD 2,8 %
06Dónde cotiza
1 bolsa
BolsaMICCotizado desde
SIX Swiss ExchangeXSWX–

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