ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De reparto

SYBU IE00B459R192

US investment-grade bonds (Treasuries, corporates, MBS)
SSgA SPDR ETFs Europe I PLC – SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF
USAG · SPBGF · State Street (SPDR)

2.541 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 4,6 % · gastos corrientes 0,17 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 4,6 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
2.541
a 09/10/2026
10 mayores
4,6 %
gastos corrientes
0,17 %
más barato que el 47 % de los comparables
Patrimonio neto
US$168 M
declarado en USD
Mayor
0,9 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 09/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
06/06/2011
Volatilidad 1 año
5,3 %
Índice replicado
Bloomberg U.S. Aggregate Bond IndexPrior to 1st February 2022, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index.
Método de réplica
Física, muestreo
Indicador de riesgo
3 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
-0,4 %
3M
-4,0 %
6M
-4,8 %
YTD
-6,1 %
1Y
-5,9 %
Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg U.S. Aggregate Bond IndexPrior to 1st February 2022, the Fund was tracking the Bloomberg Barclays U.S. Aggregate Bond Index. · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,09 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
-0,13 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
-0,16 pp/año

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. Son las cifras publicadas por el propio emisor, a 30 Sep 2026. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 09/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Fannie Mae USUS31418D2L54
0,9
2United States Treasury UST
0,4
3United States Treasury UST
0,4
4United States Treasury UST
0,4
5United States Treasury UST
0,4
6Cash_USD –
0,4
7United States Treasury UST
0,4
8United States Treasury UST
0,4
9United States Treasury UST
0,4
10United States Treasury UST
0,4
11United States Treasury UST
0,4
12United States Treasury USUS91282CLN91
0,4
13United States Treasury UST
0,4
14United States Treasury UST
0,4
15United States Treasury UST
0,4
16United States Treasury UST
0,4
17TREASURY NOTE UST
0,4
18United States Treasury UST
0,4
19United States Treasury UST
0,4
20United States Treasury UST
0,3
21United States Treasury UST
0,3
22United States Treasury Note/Bond UST
0,3
23United States Treasury UST
0,3
24Fannie Mae 3 07/01/2052 US3140XJMV20
0,3
25United States Treasury UST
0,3
26United States Treasury UST
0,3
27United States Treasury UST
0,3
28United States Treasury UST
0,3
29United States Treasury UST
0,3
30United States Treasury UST
0,3
31United States Treasury UST
0,3
32United States Treasury USTNOTE
0,3
33United States Treasury UST
0,3
34United States Treasury UST
0,3
35Freddie Mac Pool USFR
0,3
36United States Treasury UST
0,3
37THE UNITED ST TBIP % 27Oct26 USB
0,3
38United States Treasury UST
0,3
39United States Treasury UST
0,3
40Fannie Mae 2 02/01/2052 US3140QNB920
0,3
41United States Treasury UST
0,3
42United States Treasury UST
0,3
43FHLMC Multifamily Structured Pass Through Certs. USUS3137H9JG50
0,3
44United States Treasury UST
0,3
45United States Treasury USUS91282CNN73
0,3
46Fannie Mae Pool USFN
0,3
47United States Treasury UST
0,3
48United States Treasury UST
0,3
49TREASURY NOTE USUS91282CRN38
0,3
50United States Treasury UST
0,3
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04Exposición
Renta fija 99,2 %
Por país
USEstados Unidos89,7 %
CACanadá1,4 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL1,2 %
GBReino Unido0,8 %
JPJapón0,4 %
MXMéxico0,4 %
DEAlemania0,3 %
AUAustralia0,2 %
DivisaUSD 90,0 % CAD 1,4 % GBP 0,8 % EUR 0,8 % JPY 0,4 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años
Tensión
-7,7 %
Desfavorable
-5,8 %
Moderado
+1,7 %
Favorable
+5,5 %
06Dónde cotiza
9 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA06/06/2011
XetraXETA06/06/2011
Börse StuttgartSTUB07/06/2011
TradegateXGAT11/07/2011
London Stock ExchangeXLON26/07/2011
Börse DüsseldorfDUSD17/02/2012
Börse MünchenMUND04/07/2014
Börse HamburgHAMN01/08/2016
Börse HannoverHAND09/12/2024

También admitido en otros 30 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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