Las mayores posiciones de UCRP son PFIZER INVESTMENT ENTER, BANK OF AMERICA CORP, GOLDMAN SACHS GROUP INC, CHARTER COMM OPT LLC/CAP, AMGEN INC. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está UCRP?

Las 10 mayores posiciones son el 1,2 % del fondo, sobre 4.347 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta UCRP?

Los gastos corrientes registrados son del 0,14 %. Es más barato que el 62 % de los 1.326 fondos de renta fija UCITS europeos que seguimos.

UCITS · Luxemburgo · De acumulación

UCRP LU1806495575

US dollar investment-grade corporate bonds with ESG criteria

Amundi USD Corporate Bond ESG - UCITS ETF DR (C)

Amundi (incl. Lyxor)

4.347 posiciones a 26/08/2026 · top 10 = 1,2 % · gastos corrientes 0,14 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 1,2 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

4.347

a 26/08/2026

10 mayores

1,2 %

gastos corrientes

0,14 %

más barato que el 62 % de los comparables

Patrimonio neto

€906 M

declarado en EUR

Mayor

0,1 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 26/08/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De acumulación

Divisa del fondo

USD

Domicilio

Luxemburgo

Estructura

Fondo cerrado

Primera cotización

24/04/2018

Volatilidad 1 año

4,7 %

Índice replicado

Bloomberg MSCI ESG US Corporate Select Index

Método de réplica

Física, muestreo

Indicador de riesgo

3 de 7

Préstamo de valores

Sí

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 04/09/2026

-0,5 %

-0,8 %

-1,1 %

YTD

-0,9 %

+0,9 %

Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg MSCI ESG US Corporate Select Index · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

-0,14 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

-0,13 pp/año

Diferencia de rentabilidad 5 años

-0,17 pp/año

Tracking error 3 años

0,07 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 26/08/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	PFIZER INVESTMENT ENTER SG	PFE	0,1
2	BANK OF AMERICA CORP US	BAC	0,1
3	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	US38141GFD16	0,1
4	CHARTER COMM OPT LLC/CAP US	CHTR	0,1
5	AMGEN INC US	AMGN	0,1
6	PFIZER INVESTMENT ENTER SG	PFE	0,1
7	WELLS FARGO & COMPANY US	US95000U2M49	0,1
8	ABBVIE INC US	ABBV	0,1
9	CHARTER COMM OPT LLC/CAP US	CHTR	0,1
10	JPMORGAN CHASE & CO US	JPM	0,1
11	ABBOTT LABORATORIES US	ABT	0,1
12	BANK OF AMERICA CORP US	US06051GKY43	0,1
13	AT&T INC US	T	0,1
14	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	GS	0,1
15	PFIZER INVESTMENT ENTER SG	PFE	0,1
16	AT&T INC US	T	0,1
17	NVIDIA CORP 4.95 06/15/2036 US	NVDA	0,1
18	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	US38141GYJ74	0,1
19	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	GS	0,1
20	NVIDIA CORP 5.625 06/15/2056 US	NVDA	0,1
21	BANK OF AMERICA CORP US	BAC	0,1
22	AMGEN INC US	AMGN	0,1
23	AMGEN INC US	AMGN	0,1
24	BANK OF AMERICA CORP US	BAC	0,1
25	BANK OF AMERICA CORP US	BAC	0,1
26	BANK OF AMERICA CORP US	BAC	0,1
27	WELLS FARGO & COMPANY US	WFC	0,1
28	AT&T INC US	US00206RGQ92	0,1
29	AT&T INC US	T	0,1
30	AT&T INC US	T	0,1
31	CITIGROUP INC US	C	0,1
32	DEUTSCHE TELEKOM INT FIN NL	DT	0,1
33	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
34	AERCAP IRELAND CAP/GLOBA IE	AER	0,1
35	WELLS FARGO & COMPANY US	WFC	0,1
36	BANK OF AMERICA CORP US	US06051GJE08	0,1
37	AT&T INC US	T	0,1
38	ORACLE CORP US	ORCL	0,1
39	NVIDIA CORP 5.55 06/15/2046 US	US67066GAU85	0,1
40	BANK OF AMERICA CORP US	BAC	0,1
41	ABBVIE INC US	ABBV	0,1
42	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	GS	0,1
43	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	GS	0,1
44	BANK OF AMERICA CORP US	US06051GLU12	0,1
45	JPMORGAN CHASE & CO US	JPM	0,1
46	VERIZON COMMUNICATIONS US	VZ	0,1
47	GLAXOSMITHKLINE CAP INC US	GSK	0,1
48	VERIZON COMMUNICATIONS US	VZ	0,1
49	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	GS	0,1
50	BANK OF AMERICA CORP US	BAC	0,1

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04Exposición

Renta fija 99,9 %

Por país

USEstados Unidos81,9 %

GBReino Unido5,0 %

CACanadá3,2 %

JPJapón3,0 %

IEIrlanda1,0 %

ESEspaña0,9 %

AUAustralia0,8 %

NLPaíses Bajos0,8 %

DivisaUSD 82,4 % GBP 5,0 % EUR 3,8 % CAD 3,2 % JPY 3,0 %

Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 4 años

Tensión

-7,6 %

Desfavorable

-2,8 %

Moderado

+0,4 %

Favorable

+6,5 %

06Dónde cotiza

10 bolsas

Bolsa	MIC	Cotizado desde
Borsa Italiana	ETFP	07/08/2018
Börse Frankfurt	FRAA	16/04/2019
Xetra	XETA	16/04/2019
Börse Düsseldorf	DUSD	21/05/2019
Börse Hamburg	HAMN	20/06/2019
Börse München	MUNB	29/08/2019
Tradegate	XGAT	17/10/2019
Börse Stuttgart	STUB	21/01/2020
London Stock Exchange	XLON	04/02/2020
Börse Hannover	HAND	09/12/2024

También admitido en otros 35 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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