ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Luxemburgo · De acumulación

USIC LU1285959885

Paris-aligned US dollar corporate bonds
Amundi USD Corporate Bond Climate Paris Aligned UCITS ETF Acc
BUN2 · Amundi (incl. Lyxor)

2.339 posiciones a 09/10/2026 · top 10 = 2,6 % · gastos corrientes 0,14 %

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 2,6 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %
Posiciones
2.339
a 09/10/2026
10 mayores
2,6 %
gastos corrientes
0,14 %
más barato que el 61 % de los comparables
Patrimonio neto
€118 M
declarado en EUR
Mayor
0,4 %
PER
–
Secciones
Posiciones a 09/10/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Luxemburgo
Estructura
Fondo cerrado
Primera cotización
08/02/2024
Volatilidad 1 año
4,7 %
Índice replicado
Bloomberg MSCI USD Corporate PAB Green Tilted Index
Método de réplica
Física, muestreo
Indicador de riesgo
3 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026
1M
-0,7 %
3M
-2,1 %
6M
-2,9 %
YTD
-2,5 %
1Y
-2,3 %
Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg MSCI USD Corporate PAB Green Tilted Index · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,04 pp/año
Tracking error 1 año
0,08 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 1 año muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 09/10/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1CVS HEALTH CORP USCVS
0,4
2BRITISH TELECOMMUNICATIO GBBRITEL
0,3
3CIGNA GROUP/THE USCI
0,3
4ORACLE CORP USORCL
0,3
5SPRINT CAPITAL CORP USS
0,2
6IBM CORP USIBM
0,2
7ABBVIE INC USABBV
0,2
8ASTRAZENECA PLC GBAZN
0,2
9DEUTSCHE TELEKOM INT FIN NLDT
0,2
10ORACLE CORP USORCL
0,2
11CVS HEALTH CORP USCVS
0,2
12FISERV INC USFI
0,2
13DEUTSCHE BANK NY DEUS251526CD98
0,2
14ELEVANCE HEALTH INC USELV
0,2
15SYSCO CORPORATION USSYY
0,2
16HALEON US CAPITAL LLC USUS36264FAM32
0,2
17ORANGE SA FRUS35177PAL13
0,2
18ALPHABET INC USUS02079KAD90
0,2
19FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV USUS31620MCA27
0,2
20GLAXOSMITHKLINE CAP INC USGSK
0,2
21JPMORGAN CHASE & CO USUS46625HHF01
0,2
22FORD MOTOR CREDIT CO LLC USF
0,2
23FORD MOTOR CREDIT CO LLC USUS345397C684
0,2
24SANTANDER UK GROUP HLDGS GBUS80281LAT26
0,2
25IQVIA INC USIQV
0,2
26SANTANDER UK GROUP HLDGS GBSANUK
0,2
27NATWEST GROUP PLC GBNWG
0,2
28BARCLAYS PLC GBBACR
0,2
29TELEFONICA EMISIONES SAU ESTELEFO
0,2
30BANCO SANTANDER SA ESUS05964HAJ41
0,2
31ICON INVESTMENTS SIX DAC IEUS45115AAC80
0,2
32HSBC HOLDINGS PLC GBUS404280BT50
0,2
33BANCO SANTANDER SA ESUS05964HBD61
0,2
34LLOYDS BANKING GROUP PLC GBUS539439AQ24
0,2
35FORD MOTOR CREDIT CO LLC USF
0,2
36JPMORGAN CHASE & CO USJPM
0,1
37GOLDMAN SACHS GROUP INC USGS
0,1
38FORD MOTOR CREDIT CO LLC USUS345397G560
0,1
39HSBC HOLDINGS PLC GBHSBC
0,1
40MARSH & MCLENNAN COS INC USMRSH
0,1
41WALT DISNEY COMPANY/THE USUS254687FL52
0,1
42HCA INC USHCA
0,1
43SANTANDER UK GROUP HLDGS GBSANUK
0,1
44BRISTOL-MYERS SQUIBB CO USBMY
0,1
45HSBC HOLDINGS PLC GBUS404280CC17
0,1
46GLOBAL PAYMENTS INC USGPN
0,1
47FORD MOTOR CREDIT CO LLC USF
0,1
48SPRINT CAPITAL CORP USS
0,1
49BARCLAYS PLC GBUS06738EDN22
0,1
50GLOBAL PAYMENTS INC USUS37940XAV47
0,1
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04Exposición
Renta fija 100,0 %
Por sector
Servicios públicos0,0 %
Por país
USEstados Unidos90,0 %
GBReino Unido4,0 %
CACanadá2,1 %
JPJapón0,7 %
SGSingapur0,7 %
ESEspaña0,6 %
BMBermudas0,5 %
IEIrlanda0,5 %
DivisaUSD 90,4 % GBP 4,1 % CAD 2,1 % EUR 2,0 % JPY 0,7 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 4 años
Tensión
-7,7 %
Desfavorable
-2,6 %
Moderado
+0,8 %
Favorable
+6,9 %
06Dónde cotiza
6 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Borsa ItalianaETFP22/07/2021
London Stock ExchangeXLON16/09/2021
Börse HamburgHAMN20/12/2021
Börse DüsseldorfDUSB09/02/2024
TradegateXGAT27/11/2024
Börse HannoverHAND16/01/2026

También admitido en otros 7 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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