ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De acumulación

VWCG IE00BK5BQX27

European developed market large and mid cap equities
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF EUR Accumulating
VEUA · VNGLF · Vanguard

544 posiciones a 30/09/2026 · top 10 = 20,9 % · gastos corrientes 0,10 % · PER 19,4

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 20,9 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (EUR)rebasado a 0 %
Posiciones
544
a 30/09/2026
10 mayores
20,9 %
gastos corrientes
0,10 %
más barato que el 90 % de los comparables
Patrimonio neto
€7,76 mil M
declarado en EUR
Mayor
4,9 %
PER
19,4
cubre el 95 % por peso
Secciones
Posiciones a 30/09/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De acumulación
Divisa del fondo
EUR
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
23/07/2019
Volatilidad 1 año
12,9 %
Índice replicado
FTSE Developed Europe Index in EUR
Método de réplica
Física, completa
Indicador de riesgo
4 de 7
Préstamo de valores
Sí
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 30/10/2026
1M
+2,0 %
3M
-0,1 %
6M
+7,4 %
YTD
+11,9 %
1Y
+15,7 %
Seguimiento del índicefondo menos FTSE Developed Europe Index in EUR · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
+0,33 pp/año
Diferencia de rentabilidad 3 años
+0,32 pp/año
Diferencia de rentabilidad 5 años
+0,32 pp/año
Tracking error 3 años
0,14 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración452 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
19,4
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 2 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 1 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 2 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
5,0 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 97 % por peso
2,40
precio / valor contable
cubre el 89 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 30/09/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1ASML Holding N.V. NLASML
4,9
2HSBC Holdings PLC GBHSBA
2,4
3Roche Holding AG CHROP SW
2,1
4Shell PLC GBSHEL
1,9
5Novartis AG CHNOVN
1,9
6AstraZeneca PLC GBAZN
1,7
7Nestle SA CHNESN
1,6
8Siemens AG DESIE
1,6
9SAP SE DESAP
1,4
10Banco Santander SA ESSAN
1,4
11Allianz SE DEALV
1,3
12Schneider Electric SE FRSU
1,3
13TotalEnergies SE FRTTE
1,2
14Rolls-Royce Holdings PLC GBRR/
1,1
15Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ESBBVA
1,1
16Iberdrola SA ESIBE
1,1
17UBS Group CHUBSG
1,0
18ABB Ltd CHABBN
1,0
19UniCredit SpA ITUCG
0,9
20Safran SA FRSAF
0,9
21UNILEVER PLC GBULVR
0,9
22Airbus SE FRAIR
0,9
23Novo Nordisk A/S DKNOVOB
0,9
24Siemens Energy AG DEENR
0,9
25Intesa Sanpaolo SpA ITISP
0,8
26BP PLC GBBP/
0,8
27Cie Financiere Richemont SA CHCFR
0,8
28British American Tobacco PLC GBBATS
0,8
29LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FRMC
0,8
30BNP Paribas SA FRBNP
0,7
31ING Groep N.V. NLINGA
0,7
32Deutsche Telekom AG DEDTE
0,7
33Zurich Insurance Group AG CHZURN
0,7
34Rio Tinto PLC GBRIO
0,7
35GSK plc GBGSK
0,7
36Eurex Stoxx Europe 600 Futures DESXOU6
0,7
37Investor AB SEINVEB
0,6
38Sanofi SA FRSAN
0,6
39Infineon Technologies AG DEIFX
0,6
40Lloyds Banking Group PLC GBLLOY
0,6
41Barclays PLC GBBARC
0,6
42Atlas Copco AB SEATCOA
0,6
43AXA SA FRCS
0,5
44National Grid PLC GBNG/
0,5
45BAE Systems PLC GBBA/
0,5
46Enel SpA ITENEL
0,5
47Glencore PLC CHGLEN
0,5
48Air Liquide SA FRAI
0,5
49NatWest Group PLC GBNWG
0,5
50Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen DEMUV2
0,5
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04Exposición
Renta variable 98,8 %Otros 1,2 %
Por sector
Servicios financieros25,1 %
Industria18,5 %
Salud12,4 %
Tecnología8,8 %
Consumo defensivo7,9 %
Consumo cíclico6,4 %
Energía5,7 %
Materiales4,9 %
Servicios públicos4,6 %
Servicios de comunicación2,4 %
Inmobiliario0,8 %
Por país
GBReino Unido21,6 %
CHSuiza14,6 %
FRFrancia14,0 %
DEAlemania13,7 %
NLPaíses Bajos8,6 %
ESEspaña6,1 %
ITItalia5,2 %
SESuecia5,0 %
DivisaEUR 53,7 % GBP 21,7 % CHF 14,6 % SEK 5,0 % DKK 2,4 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 5 años
Tensión
-17,6 %
Desfavorable
+2,5 %
Moderado
+8,0 %
Favorable
+14,2 %
06Dónde cotiza
12 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA25/07/2019
London Stock ExchangeXLON25/07/2019
XetraXETA25/07/2019
Börse StuttgartSTUB29/07/2019
Börse DüsseldorfDUSD17/10/2019
TradegateXGAT02/12/2019
Borsa ItalianaETFP14/01/2020
Börse HamburgHAMN19/02/2020
Börse MünchenMUNB20/02/2020
Euronext AmsterdamXAMS16/02/2023
Börse HannoverHAND09/12/2024
SIX Swiss ExchangeXSWX–

También admitido en otros 35 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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