Las mayores posiciones de XDGU son DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI, ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV, SPACE EXPLORATION TECH 5.35 07/15/2031, CVS HEALTH CORP, T-MOBILE USA INC. La lista completa está en esta página.

¿Cómo de concentrado está XDGU?

Las 10 mayores posiciones son el 1,7 % del fondo, sobre 3.399 posiciones en total.

¿Cuánto cuesta XDGU?

Los gastos corrientes registrados son del 0,12 %. Es más barato que el 64 % de los 1.362 fondos de renta fija UCITS europeos que seguimos.

UCITS · Irlanda · De reparto

XDGU IE00BZ036H21

US dollar investment grade corporate bonds

Xtrackers USD Corporate Bond UCITS ETF

DWS (Xtrackers)

3.399 posiciones a 12/10/2026 · top 10 = 1,7 % · gastos corrientes 0,12 %

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Concentración

Bien diversificado10 mayores = 1,7 %

diversificadoconcentrado

CRECIMIENTO · PRECIOrebasado a 0 %

Posiciones

3.399

a 12/10/2026

10 mayores

1,7 %

gastos corrientes

0,12 %

más barato que el 64 % de los comparables

Patrimonio neto

€1,20 mil M

declarado en EUR

Mayor

0,4 %

PER

–

Secciones

Posiciones a 12/10/2026.

01Resumen

los datos regulatorios del fondo

Distribución

De reparto

Divisa del fondo

USD

Domicilio

Irlanda

Estructura

Fondo abierto

Primera cotización

30/09/2015

Volatilidad 1 año

5,8 %

Índice replicado

Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index (USD)

Método de réplica

Física, muestreo

Indicador de riesgo

3 de 7

Préstamo de valores

Sí

02Rentabilidad

rentabilidad del precio de mercado · a 19/10/2026

-1,0 %

-3,8 %

-6,3 %

YTD

-6,9 %

-8,0 %

Seguimiento del índicefondo menos Bloomberg USD Liquid Investment Grade Corporate Index (USD) · anualizado

Diferencia de rentabilidad 1 año

-0,09 pp/año

Diferencia de rentabilidad 3 años

-0,06 pp/año

Diferencia de rentabilidad 5 años

-0,08 pp/año

Tracking error 3 años

0,09 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 3 años muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones

50 mayores · a 12/10/2026

#	Empresa	Identificador	Peso
1	DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI IE	DEUMAZA	0,4
2	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV US	ABIBB	0,2
3	SPACE EXPLORATION TECH 5.35 07/15/2031 US	SPCX	0,2
4	CVS HEALTH CORP US	CVS	0,2
5	T-MOBILE USA INC US	TMUS	0,2
6	META PLATFORMS INC US	META	0,1
7	SPACE EXPLORATION TECH 5.65 07/15/2033 US	SPCX	0,1
8	SPACE EXPLORATION TECH 5.875 07/15/2036 US	SPCX	0,1
9	META PLATFORMS INC US	META	0,1
10	META PLATFORMS INC US	META	0,1
11	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	US38141GFD16	0,1
12	PFIZER INVESTMENT ENTER SG	PFE	0,1
13	Amazon.com Inc US	AMZN	0,1
14	META PLATFORMS INC US	META	0,1
15	BOEING CO US	BA	0,1
16	ANHEUSER-BUSCH CO/INBEV US	ABIBB	0,1
17	BANK OF AMERICA CORP US	BAC	0,1
18	BANK OF AMERICA CORP US	BAC	0,1
19	PFIZER INVESTMENT ENTER SG	PFE	0,1
20	BANK OF AMERICA CORP US	US06051GKY43	0,1
21	Amazon.com Inc US	AMZN	0,1
22	US DOLLAR US	USD	0,1
23	WELLS FARGO & COMPANY US	WFC	0,1
24	ALPHABET INC US	GOOGL	0,1
25	Amazon.com Inc US	AMZN	0,1
26	JPMORGAN CHASE & CO US	JPM	0,1
27	AT&T INC US	T	0,1
28	Salesforce Inc US	CRM	0,1
29	AT&T INC US	T	0,1
30	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,1
31	WELLS FARGO & COMPANY US	WFC	0,1
32	ABBVIE INC US	ABBV	0,1
33	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,1
34	CITIGROUP INC US	C	0,1
35	ABBVIE INC US	ABBV	0,1
36	ORACLE CORP US	ORCL	0,1
37	CVS HEALTH CORP US	CVS	0,1
38	JPMORGAN CHASE & CO US	JPM	0,1
39	ALPHABET INC US	GOOGL	0,1
40	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	GS	0,1
41	ORACLE CORP US	ORCL	0,1
42	WELLS FARGO & COMPANY US	US95000U3B74	0,1
43	BANK OF AMERICA CORP US	BAC	0,1
44	META PLATFORMS INC US	META	0,1
45	AMGEN INC US	AMGN	0,1
46	BANK OF AMERICA CORP US	BAC	0,1
47	META PLATFORMS INC US	META	0,1
48	META PLATFORMS INC US	META	0,1
49	NVIDIA CORP 4.95 06/15/2036 US	NVDA	0,1
50	ALPHABET INC US	GOOGL	0,1

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04Exposición

Renta variable 0,8 %Renta fija 98,9 %

Por país

USEstados Unidos86,3 %

GBReino Unido3,8 %

CACanadá2,4 %

JPJapón1,9 %

NLPaíses Bajos1,0 %

IEIrlanda0,9 %

AUAustralia0,7 %

ESEspaña0,7 %

DivisaUSD 86,7 % GBP 3,8 % EUR 3,4 % CAD 2,4 % JPY 1,9 %

Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 3 años

Tensión

-11,0 %

Desfavorable

-6,7 %

Moderado

+3,6 %

Favorable

+9,3 %

06Dónde cotiza

11 bolsas

Bolsa	MIC	Cotizado desde
Börse Frankfurt	FRAA	14/10/2015
Börse Stuttgart	STUB	14/10/2015
Xetra	XETA	14/10/2015
London Stock Exchange	XLON	16/10/2015
Börse Düsseldorf	DUSD	26/01/2016
Borsa Italiana	ETFP	19/02/2016
Börse Hamburg	HAMN	01/08/2016
Tradegate	XGAT	23/12/2016
Börse München	MUNB	29/11/2017
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

También admitido en otros 36 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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