ETF Trace

Ficha del fondo

cotados en EE. UU.

XLY

seeks to provide investment results that, before expenses, correspond generally to the price and yield performance of publicly traded equity securities of companies in the Consumer Discretionary Select Sector Index
State Street(R) Consumer Discretionary Select Sector SPDR(R) ETF
State Street (SPDR)

51 posiciones a 30/06/2026 · top 10 = 69,2 % · gastos corrientes 0,08 % · PER 27,5

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Concentración
Muy concentrado10 mayores = 69,2 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
51
a 30/06/2026
10 mayores
69,2 %
gastos corrientes
0,08 %
más barato que el 95 % de los comparables
Patrimonio neto
US$22,5 mil M
declarado en USD
Mayor
22,2 %
PER
27,5
cubre el 96 % por peso
Secciones
Posiciones a 30/06/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Divisa del fondo
USD
Volatilidad 1 año
19,1 %
Índice replicado
Consumer Discretionary Select Sector Index
Método de réplica
Índice, réplica completa
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 30/10/2026
1M
+6,0 %
3M
-0,6 %
6M
-2,7 %
YTD
-3,4 %
1Y
-1,3 %
Valoración46 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
27,5
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl 3 % restante se excluye porque no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
3,6 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 96 % por peso
6,24
precio / valor contable
cubre el 73 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
48 mayores · a 30/06/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1AMAZON.COM INC USAMZN
22,2
2TESLA INC USTSLA
19,6
3Home Depot Inc/The USHD
5,8
4McDonald's Corp USMCD
4,2
5THE TJX COMPANIES, INC. USTJX
3,9
6Booking Holdings Inc USBKNG
3,4
7LOWE'S COMPANIES, INC. USLOW
3,1
8Starbucks Corp USSBUX
2,9
9MARRIOTT INTERNATIONAL, INC. USMAR
2,0
10Royal Caribbean Cruises Ltd LRRCL
2,0
11O'Reilly Automotive, Inc. USORLY
1,9
12HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC. USHLT
1,9
13DOORDASH INC - A USDASH
1,7
14GENERAL MOTORS COMPANY USGM
1,7
15ROSS STORES, INC. USROST
1,7
16AIRBNB INC-CLASS A USABNB
1,5
17Ford Motor Co USF
1,4
18AUTOZONE, INC. USAZO
1,3
19eBay Inc USEBAY
1,2
20NIKE Inc USNKE
1,2
21CARVANA CO. USCVNA
1,2
22YUM! Brands, Inc. USYUM
1,1
23Chipotle Mexican Grill Inc USCMG
1,1
24DR Horton Inc USDHI
1,1
25Garmin Ltd. CHGRMN
1,0
26CARNIVAL CORP LTD USCCL US
0,9
27TAPESTRY, INC. USTPR
0,7
28Expedia Group Inc USEXPE
0,7
29Williams-Sonoma Inc USWSM
0,7
30PulteGroup Inc USPHM
0,7
31DARDEN RESTAURANTS, INC. USDRI US
0,6
32ULTA BEAUTY, INC. USULTA
0,5
33LENNAR CORPORATION USLEN US
0,5
34NVR Inc USNVR
0,5
35Tractor Supply Co USTSCO
0,4
36GENUINE PARTS COMPANY USGPC
0,4
37RALPH LAUREN CORPORATION USRL
0,4
38Best Buy Co Inc USBBY
0,4
39Deckers Outdoor Corp USDECK
0,4
40LAS VEGAS SANDS CORP. USLVS US
0,3
41Aptiv PLC IEAPTV
0,3
42Lululemon Athletica Inc CALULU
0,3
43Hasbro, Inc. USHAS US
0,3
44Norwegian Cruise Line Holdings Ltd BMNCLH US
0,2
45MGM RESORTS INTERNATIONAL USMGM US
0,2
46DOMINO'S PIZZA, INC. USDPZ US
0,2
47WYNN RESORTS, LIMITED USWYNN US
0,2
48State Street Institutional US Government Money Market Fund USGVMXX
0,0
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04Exposición
Renta variable 99,9 %
Por sector
Consumo cíclico99,9 %
Por país
USEstados Unidos96,2 %
LRLR2,0 %
CHSuiza1,0 %
IEIrlanda0,3 %
CACanadá0,3 %
BMBermudas0,2 %
DivisaUSD 96,4 % CHF 1,0 % EUR 0,3 % CAD 0,3 %

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