ETF Trace

Ficha del fondo

UCITS · Irlanda · De reparto

XSWD IE000ISS8DB2

Global small-cap equities
Xtrackers MSCI World Small Cap UCITS ETF 1D
XSWS · DWS (Xtrackers)

3.301 posiciones a 29/08/2026 · top 10 = 12,2 % · gastos corrientes 0,25 % · PER 19,6

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Concentración
Bien diversificado10 mayores = 12,2 %
diversificadoconcentrado
CRECIMIENTO · VL (USD)rebasado a 0 %
Posiciones
3.301
a 29/08/2026
10 mayores
12,2 %
gastos corrientes
0,25 %
más barato que el 47 % de los comparables
Patrimonio neto
€157 M
declarado en EUR
Mayor
8,2 %
PER
19,6
cubre el 73 % por peso
Secciones
Posiciones a 29/08/2026.
01Resumen
los datos regulatorios del fondo
Distribución
De reparto
Divisa del fondo
USD
Domicilio
Irlanda
Estructura
Fondo abierto
Primera cotización
05/08/2025
Volatilidad 1 año
15,0 %
Índice replicado
MSCI World Small Cap Net Total Return USD Index (USD)
Indicador de riesgo
4 de 7
02Valoración y rentabilidad
rentabilidad del precio de mercado · a 03/09/2026
1M
+0,1 %
3M
+0,8 %
6M
+9,2 %
YTD
+15,0 %
1Y
+22,8 %
Seguimiento del índicefondo menos MSCI World Small Cap Net Total Return USD Index (USD) · anualizado
Diferencia de rentabilidad 1 año
-0,17 pp/año
Tracking error 1 año
0,19 %

Una diferencia positiva significa que el fondo superó al índice en ese periodo. El tracking error a 1 año muestra cuánto varió esa diferencia mensual; cuanto menor, más estable el seguimiento. MetodologíaDiferencia de rentabilidad y tracking errorLa diferencia de rentabilidad es la rentabilidad del fondo menos la de su índice en los mismos meses, convertida a tasa anual. El tracking error es la desviación típica anualizada de esas diferencias mensuales. Ambas líneas proceden del gráfico del propio emisor, en la misma divisa y en la variante exacta del índice que replica el fondo. Usamos valores de fin de mes para que distintas horas de valoración dentro del día no se confundan con tracking error.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

Valoración3.001 empresas cubiertas · ponderado, solo posiciones con beneficios
19,6
precio / beneficio
MetodologíaCobertura de datos de empresasEl resto corresponde a 16 % de empresas en pérdidas, que no tienen PER según el criterio de empresas con beneficios; 8 % de renta fija, efectivo u otros activos que no son acciones; 3 % no puede vincularse de forma fiable con los datos financieros y de mercado usados en este análisis. Excluimos las coincidencias inciertas en lugar de estimarlas.
2,8 %
MetodologíaRentabilidad por beneficiosEl PER es precio entre beneficio; la rentabilidad por beneficios es lo contrario, beneficio entre precio, y se lee como el rendimiento de un bono. El PER solo cubre las posiciones con beneficios, porque una empresa con pérdidas no tiene un PER con sentido. La rentabilidad por beneficios cuenta también las que pierden, así que cubre más del fondo y puede bajar de cero cuando las posiciones pierden dinero en conjunto.
cubre el 88 % por peso
1,87
precio / valor contable
cubre el 81 % por peso

Calculado a partir de las cuentas de las empresas y los valores de posición declarados. MetodologíaValoración de la carteraCalculado por nosotros a partir de las cuentas de cada empresa y de los valores de posición que declaran los fondos, ajustado por divisa y ponderado armónicamente. El PER incluye solo las posiciones con beneficios. El valor contable usa el último trimestre publicado.. No constituye asesoramiento en materia de inversión.

03Posiciones
50 mayores · a 29/08/2026
#EmpresaIdentificadorPeso
1Xtrackers MSCI Europe Small Cap UCITS ETF 1C LULU0322253906
8,2
2SANDISK CORPORATION USSNDK
1,9
3Moderna Inc USMRNA US
0,4
4ATI Inc USATI
0,3
5DEUTSCHE GLOBAL LIQUIDITY SERI IEDEUMAZA
0,2
6NVENT ELECTRIC PUBLIC LIMITED COMPANY IENVT
0,2
7US Foods Holding Corp USUSFD
0,2
8CARPENTER TECHNOLOGY CORPORATION USCRS
0,2
9Tenet Healthcare Corp USTHC
0,2
10Royal Gold Inc USRGLD
0,2
11WOODWARD, INC. USWWD
0,2
12GUARDANT HEALTH INC USGH
0,2
13ROKU INC USROKU
0,2
14VIATRIS INC. USVTRS US
0,2
15TD SYNNEX CORPORATION USSNX
0,2
16MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS, INC. USMTSI
0,2
17MKS INC. USMKSI
0,2
18ITT INC. USITT
0,2
19Ovintiv Inc USOVV
0,2
20EAST WEST BANCORP, INC. USEWBC
0,2
21Roivant Sciences Ltd BMROIV
0,2
22JONES LANG LASALLE INCORPORATED USJLL
0,2
23PERMIAN RESOURCES CORPORATION USPR
0,2
24NUTANIX, INC. USNTNX
0,2
25ZEBRA TECHNOLOGIES CORPORATION USZBRA US
0,2
26WESCO INTERNATIONAL, INC. USWCC
0,2
27LATTICE SEMICONDUCTOR CORPORATION USLSCC
0,1
28GUIDEWIRE SOFTWARE, INC. USGWRE
0,1
29AKAMAI TECHNOLOGIES, INC. USAKAM
0,1
30RUBRIK INC-A USRBRK
0,1
31REINSURANCE GROUP OF AMERICA, INCORPORATED USRGA
0,1
32Performance Food Group Co USPFGC
0,1
33Albemarle Corp USALB US
0,1
34Aramark USARMK
0,1
35LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS, INC. USLECO
0,1
36CLEAN HARBORS, INC. USCLH
0,1
37STANLEY BLACK & DECKER, INC. USSWK US
0,1
38HOST HOTELS and RESORTS INC USHST US
0,1
39APA Corp USAPA
0,1
40HF SINCLAIR CORPORATION USDINO
0,1
41STERLING INFRASTRUCTURE, INC. USSTRL
0,1
42DYNATRACE, INC. USDT
0,1
43Healthpeak Properties, Inc. USDOC US
0,1
44Unity Software Inc USU US
0,1
45REVVITY, INC. USRVTY US
0,1
46RBC BEARINGS INCORPORATED USRBC
0,1
47ONTO INNOVATION INC. USONTO
0,1
48CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNATIONAL, INC. USCRL US
0,1
49BWX TECHNOLOGIES INC USBWXT
0,1
50MEDPACE HOLDINGS, INC. USMEDP
0,1
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04Exposición
Renta variable 91,6 %Otros 8,2 %
Por sector
Industria17,1 %
Tecnología13,4 %
Servicios financieros13,2 %
Salud10,6 %
Consumo cíclico9,3 %
Materiales7,5 %
Inmobiliario6,8 %
Energía4,5 %
Consumo defensivo3,7 %
Servicios de comunicación2,6 %
Servicios públicos2,3 %
Por país
USEstados Unidos59,5 %
JPJapón12,4 %
LULuxemburgo8,2 %
CACanadá4,5 %
AUAustralia3,5 %
GBReino Unido2,0 %
ILIsrael1,6 %
BMBermudas1,0 %
DivisaUSD 60,6 % JPY 12,4 % EUR 11,7 % CAD 4,5 % AUD 3,5 %
Escenarios de rentabilidad del emisorrentabilidad media anual a 7 años
Tensión
-16,0 %
Desfavorable
+1,7 %
Moderado
+7,4 %
Favorable
+10,9 %
06Dónde cotiza
9 bolsas
BolsaMICCotizado desde
Börse FrankfurtFRAA01/09/2025
Börse MünchenMUNB01/09/2025
XetraXETA01/09/2025
Börse DüsseldorfDUSB03/09/2025
Börse StuttgartSTUB03/09/2025
TradegateXGAT04/09/2025
London Stock ExchangeXLON05/09/2025
Börse HannoverHAND16/09/2025
Börse HamburgHAMN02/12/2025

También admitido en otros 12 mercados, sobre todo sistemas multilaterales de negociación y segmentos regionales.

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