Les principales positions de AGGE sont BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, EUR CASH, BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR, JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352, JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #183. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de AGGE ?

Les 10 premières positions représentent 3,6 % du fonds, sur 11 032 positions au total.

Combien coûte AGGE ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,10 %. C'est moins cher que 73 % des 1 362 fonds obligations OPCVM européens que nous suivons.

Quel est l'identifiant de AGGE ?

AGGE se négocie sous IE000U6US1Q0.

UCITS · Irlande · Distribuant

AGGE IE000U6US1Q0

Global investment-grade bonds with ESG and sustainability criteria

iShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF USD (Dist)

8US0 · BlackRock (iShares)

11 032 positions au 09/10/2026 · top 10 = 3,6 % · frais courants 0,10 %

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 3,6 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

11 032

au 09/10/2026

10 premières

3,6 %

frais courants

0,10 %

moins cher que 73 % des fonds comparables

Actif net

US$44,0 M

déclaré en USD

Plus grande

1,4 %

PER

–

Sections

Positions au 09/10/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Distribuant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

24/08/2021

Volatilité 1 an

5,8 %

Indice suivi

Bloomberg MSCI Global Aggregate and Green Bond ESG SRI Index (USD)

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

3 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Performance

rendement du cours de marché · au 19/10/2026

-0,9 %

-1,4 %

-4,8 %

YTD

-5,6 %

-5,1 %

Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg MSCI Global Aggregate and Green Bond ESG SRI Index (USD) · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,07 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,09 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,12 pp/an

Tracking error 3 ans

0,06 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 09/10/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	1,7
2	EUR CASH Supranational	EUR	0,5
3	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IE	ICSEALD	0,3
4	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JP	JGB	0,2
5	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #183 JP	JGB	0,2
6	TREASURY NOTE (2OLD) US	TNOTE	0,2
7	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 JP	JGB	0,1
8	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #375 JP	JGB	0,1
9	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #178 JP	JGB	0,1
10	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #185 JP	JGB	0,1
11	JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #480 JP	JGB	0,1
12	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 JP	JGB	0,1
13	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #381 JP	JGB	0,1
14	SPAIN (KINGDOM OF) RegS ES	SPGB	0,1
15	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 JP	JGB	0,1
16	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 JP	JGB	0,1
17	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 JP	JGB	0,1
18	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 JP	JGB	0,1
19	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #179 JP	JGB	0,1
20	US TREASURY N/B US	TNOTE	0,1
21	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #379 JP	JGB	0,1
22	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 JP	JGB	0,1
23	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 JP	JGB	0,1
24	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #383 JP	JGB	0,1
25	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 JP	JGB	0,1
26	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 JP	JGB	0,1
27	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #186 JP	JGB	0,1
28	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 JP	JGB	0,1
29	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 JP	JGB	0,1
30	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 JP	JGB	0,1
31	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 JP	JGB	0,1
32	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 JP	JGB	0,1
33	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 JP	JGB	0,1
34	CNY CASH CN	CNY	0,1
35	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 JP	JGB	0,1
36	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #382 JP	JGB	0,1
37	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 JP	JGB	0,1
38	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 JP	JGB	0,1
39	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 JP	JGB	0,1
40	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #164 JP	JGB	0,1
41	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 JP	JGB	0,1
42	JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #154 JP	JGB	0,1
43	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 JP	JGB	0,1
44	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #156 JP	JGB	0,1
45	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF) GREEN RegS AU	ACGB	0,1
46	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 JP	JGB	0,1
47	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 JP	JGB	0,1
48	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 JP	JGB	0,1
49	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #374 JP	JGB	0,1
50	TREASURY BOND (OLD) US	TBOND	0,1

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04Exposition

Obligations 97,1 %Liquidités 2,0 %Autres 0,9 %

Par pays

USÉtats-Unis33,6 %

CNChine10,9 %

JPJapon7,6 %

DEAllemagne3,8 %

FRFrance3,5 %

GBRoyaume-Uni3,4 %

SUPRANATIONALSUPRANATIONAL3,1 %

ITItalie2,6 %

DeviseUSD 33,6 % EUR 16,2 % CNY 10,9 % JPY 7,6 % GBP 3,4 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans

Tensions

-10,8 %

Défavorable

-7,6 %

Intermédiaire

+1,3 %

Favorable

+5,5 %

06Où il se négocie

3 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Börse Hamburg	HAMN	20/10/2021
Tradegate	XGAT	17/04/2024
Börse Hannover	HAND	16/01/2026

Également admis sur 13 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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