ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis

AGGY

The Fund seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the Bloomberg U.S. Aggregate Enhanced Yield Index.
WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund
WisdomTree

2 147 positions au 31/05/2026 · top 10 = 8,7 % · frais courants 0,12 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 8,7 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
2 147
au 31/05/2026
10 premières
8,7 %
frais courants
0,12 %
moins cher que 78 % des fonds comparables
Actif net
US$875 M
Plus grande
1,3 %
PER
–
Sections
Positions au 31/05/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Première cotation
09/07/2015
Volatilité 1 an
4,4 %
Indice suivi
Bloomberg U.S. Aggregate Enhanced Yield Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
Prêt de titres
Oui
02Performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-0,9 %
3M
-1,8 %
6M
-3,5 %
YTD
-3,4 %
1Y
-3,2 %
03Positions
50 plus grandes · au 31/05/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1TENN VALLEY AUTHORITY USTVA
1,2
2WisdomTree Treasury Money Market Digital Fund USWTGXX
1,2
3United States Treasury UST
1,1
4TENN VALLEY AUTHORITY USTVA
0,9
5TENN VALLEY AUTHORITY USTVA
0,9
6FEDERAL HOME LOAN BANK USUS3133XGAY07
0,8
7CITIGROUP INC. US–
0,8
8FANNIE MAE USUS31398AFD90
0,7
9United States Treasury UST
0,6
10United States Treasury UST
0,6
11United States Treasury UST
0,5
12United States Treasury UST
0,5
13DREY INST PREF GOV MM-M USDSVXX
0,4
14United States Treasury UST
0,4
15United States Treasury UST
0,4
16TENN VALLEY AUTHORITY USUS880591EP31
0,4
17United States Treasury UST
0,4
18United States Treasury UST
0,4
19United States Treasury UST
0,4
20United States Treasury USUS91282CLK52
0,4
21Tennessee Valley Authority USUS880591ES79
0,4
22United States Treasury UST
0,3
23United States Treasury UST
0,3
24United States Treasury UST
0,3
25United States Treasury UST
0,3
26FEDERAL FARM CREDIT BANKS FUNDING CORP USUS3133EWDK37
0,3
27FEDERAL FARM CREDIT BANK 4.95 03/11/2041 USUS3133EWGS36
0,3
28United States Treasury UST
0,3
29United States Treasury USUS91282CNK35
0,3
30United States Treasury USTNOTE
0,3
31TENN VALLEY AUTHORITY USUS880591EB45
0,3
32United States Treasury UST
0,3
33United States Treasury UST
0,3
34United States Treasury UST
0,3
35United States Treasury UST
0,3
36United States Treasury UST
0,3
37United States Treasury USUS91282CFB28
0,3
38Tennessee Valley Authority USUS880591EY48
0,3
39United States Treasury UST
0,3
40TENN VALLEY AUTHORITY USUS880591EJ70
0,3
41United States Treasury UST
0,3
42United States Treasury UST
0,3
43United States Treasury UST
0,2
44United States Treasury UST
0,2
45United States Treasury UST
0,2
46United States Treasury UST
0,2
47United States Treasury UST
0,2
48United States Treasury UST
0,2
49FREDDIE MAC USUS3128X75U40
0,2
50United States Treasury UST
0,2
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04Exposition
Obligations 97,6 %Liquidités 2,4 %
Par pays
USÉtats-Unis92,5 %
CACanada1,4 %
GBRoyaume-Uni1,3 %
MXMexique1,0 %
JPJapon0,5 %
NLPays-Bas0,5 %
PHPH0,4 %
IEIrlande0,4 %
DeviseUSD 93,0 % EUR 1,6 % CAD 1,4 % GBP 1,3 % MXN 1,0 %
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1 670 sociétés communes
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