ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis

AGZD

The Fund seeks to track the price and yield performance, before fees and expenses, of the Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration.
WisdomTree Interest Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Fund
WisdomTree

1 396 positions au 31/05/2026 · top 10 = 9,1 % · frais courants 0,23 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 9,1 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
1 396
au 31/05/2026
10 premières
9,1 %
frais courants
0,23 %
moins cher que 57 % des fonds comparables
Actif net
US$99,5 M
Plus grande
3,8 %
PER
–
Sections
Positions au 31/05/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
2,9 %
Indice suivi
Bloomberg Rate Hedged U.S. Aggregate Bond Index, Zero Duration
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
02Performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-0,0 %
3M
-0,8 %
6M
+0,2 %
YTD
+0,4 %
1Y
+1,2 %
03Positions
50 plus grandes · au 31/05/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1CITIGROUP INC. US–
3,7
2UMBS PASS THRU POOLS USFNCL
0,8
3GNMA USG2SF
0,6
4UMBS, TBA USFNCL
0,6
5TREASURY NOTE UST
0,6
6United States Treasury UST
0,6
7UMBS, TBA USFNCL
0,6
8United States Treasury UST
0,6
9United States Treasury UST
0,5
10United States Treasury UST
0,5
11United States Treasury UST
0,5
12United States Treasury Note/Bond UST
0,5
13United States Treasury UST
0,5
14Fannie Mae USFNMA4437
0,5
15United States Treasury UST
0,5
16United States Treasury UST
0,4
17United States Treasury UST
0,4
18United States Treasury UST
0,4
19United States Treasury UST
0,4
20United States Treasury UST
0,4
21United States Treasury UST
0,4
22United States Treasury UST
0,4
23United States Treasury UST
0,4
24United States Treasury UST
0,4
25United States Treasury UST
0,4
26United States Treasury UST
0,4
27United States Treasury UST
0,4
28United States Treasury UST
0,4
29United States Treasury Note/Bond UST
0,4
30United States Treasury UST
0,4
31United States Treasury UST
0,4
32United States Treasury UST
0,3
33United States Treasury UST
0,3
34United States Treasury UST
0,3
35Freddie Mac Pool USUS3132DWCH43
0,3
36United States Treasury UST
0,3
37United States Treasury UST
0,3
38TREASURY NOTE UST
0,3
39United States Treasury UST
0,3
40United States Treasury USTNOTE
0,3
41United States Treasury UST
0,3
42United States Treasury USTNOTE
0,3
43United States Treasury UST
0,3
44United States Treasury USTNOTE
0,3
45United States Treasury Note/Bond UST
0,3
46United States Treasury UST
0,3
47United States Treasury UST
0,3
48United States Treasury UST
0,3
49United States Treasury UST
0,3
50United States Treasury USTYM6
0,3
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04Exposition
Obligations 96,0 %Liquidités 4,0 %
Par pays
USÉtats-Unis97,4 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL1,1 %
CACanada1,0 %
JPJapon0,4 %
GBRoyaume-Uni0,4 %
MXMexique0,4 %
PHPH0,2 %
DEAllemagne0,2 %
DeviseUSD 97,6 % CAD 1,0 % EUR 0,9 % JPY 0,4 % GBP 0,4 %
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the US total bond market (BND)
1 019 sociétés communes
36,0 %comparer →
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