ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Luxembourg · Capitalisant

AHYB LU2469335611

To track the performance of the Bloomberg MSCI ESG Global Aggregate 500MM ex Securitized Sector Neutral Select Index.
AIS-Amundi Gl.Aggregate Bd ESGA.N. UCITS ETF DR-Hdg USD(C)oN
Amundi (incl. Lyxor)

3 336 positions au 26/08/2026 · top 10 = 3,3 % · frais courants 0,16 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 3,3 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
3 336
au 26/08/2026
10 premières
3,3 %
frais courants
0,16 %
moins cher que 49 % des fonds comparables
Actif net
€333 M
déclaré en EUR
Plus grande
0,5 %
PER
–
Sections
Positions au 26/08/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Luxembourg
Structure
Fonds fermé
Première cotation
01/06/2022
Volatilité 1 an
3,7 %
Indice suivi
Bloomberg MSCI ESG Global Aggregate 500MM ex Securitized Sector Neutral Select Index
Méthode de réplication
Physique, échantillonnage
Indicateur de risque
2 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-0,7 %
3M
-0,5 %
6M
-1,0 %
YTD
-0,5 %
1Y
+0,7 %
03Positions
50 plus grandes · au 26/08/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1United States Treasury UST
0,5
2United States Treasury UST
0,5
3United States Treasury UST
0,4
4United States Treasury UST
0,4
5United States Treasury Note/Bond UST
0,3
6TREASURY NOTE UST
0,3
7United States Treasury UST
0,3
8United States Treasury UST
0,3
9TREASURY NOTE (OTR) UST
0,2
10United States Treasury UST
0,2
11TREASURY NOTE UST
0,2
12United States Treasury Note/Bond UST
0,2
13United States Treasury UST
0,2
14United States Treasury USTNOTE
0,2
15United States Treasury UST
0,2
16United States Treasury UST
0,2
17United States Treasury UST
0,2
18French Republic Government Bond OAT FRFR001400AIN5
0,2
19United States Treasury UST
0,2
20United States Treasury UST
0,2
21United States Treasury UST
0,2
22United States Treasury UST
0,2
23United States Treasury UST
0,2
24United States Treasury UST
0,2
25United States Treasury UST
0,2
26United States Treasury UST
0,2
27United States Treasury UST
0,2
28United States Treasury UST
0,2
29Japan Government Ten Year Bond JPJGB
0,2
30French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,2
31United States Treasury UST
0,2
32GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEDBR
0,2
33TREASURY BOND UST
0,2
34United States Treasury UST
0,2
35French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,2
36Japan Government Ten Year Bond JPJP1103501J35
0,2
37United States Treasury UST
0,2
38United States Treasury UST
0,2
39French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,2
40United States Treasury UST
0,2
41United States Treasury UST
0,2
42United Kingdom Gilt GBUKT
0,2
43United States Treasury UST
0,2
44United States Treasury UST
0,2
45United States Treasury UST
0,2
46United States Treasury UST
0,2
47United States Treasury UST
0,2
48United States Treasury USTNOTE
0,2
49United States Treasury USUS91282CNN73
0,2
50United States Treasury UST
0,2
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04Exposition
Obligations 99,8 %
Par pays
USÉtats-Unis37,1 %
JPJapon10,5 %
FRFrance7,0 %
DEAllemagne6,2 %
GBRoyaume-Uni5,7 %
CACanada5,2 %
ITItalie3,9 %
SUPRANATIONALSUPRANATIONAL3,6 %
DeviseUSD 37,3 % EUR 27,0 % JPY 10,5 % GBP 5,7 % CAD 5,2 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 4 ans
Tensions
-5,2 %
Défavorable
-2,3 %
Intermédiaire
+0,0 %
Favorable
+4,4 %
06Où il se négocie
1 place de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
XetraXETA21/06/2022

Également admis sur 10 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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