ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis

AVXC

The fund seeks long-term capital appreciation.
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
Avantis / American Century

2 778 positions au 31/05/2026 · top 10 = 32,5 % · frais courants 0,33 % · PER 23,1

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 32,5 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
2 778
au 31/05/2026
10 premières
32,5 %
frais courants
0,33 %
moins cher que 72 % des fonds comparables
Actif net
US$406 M
Plus grande
10,6 %
PER
23,1
couvre 58 % en pondération
Sections
Positions au 31/05/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
25,7 %
Méthode de réplication
Gestion active
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
+5,3 %
3M
+6,5 %
6M
+23,6 %
YTD
+32,6 %
1Y
+47,4 %
Valorisation1 229 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
23,1
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 2 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 38 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,9 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 60 % en pondération
2,03
cours / actif net
couvre 59 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 31/05/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR TWTSM
10,5
2SK hynix Inc KR000660
8,6
3Samsung Electronics Co., Ltd. KRSMSN
6,9
4MediaTek Inc. TW2454
1,4
5UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
1,0
6State Street Navigator Securities Lending Trust - State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio US–
0,9
7HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,9
8HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,8
9ICICI BANK LIMITED INIBN
0,8
10VALE S.A. BRVALE US
0,7
11Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPBR/A
0,7
12RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRIGD
0,5
13HDFC BANK LIMITED INHDFCB
0,5
14ASE Technology Holding Co., Ltd. TWASX
0,5
15KIA CORPORATION KR000270
0,5
16LG INNOTEK CO.,LTD KR011070
0,4
17LG ELECTRONICS INC. KR066570
0,4
18CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,4
19SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,4
20INFOSYS LIMITED ININFY
0,4
21Hana Financial Group Inc. KR086790
0,4
22ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LIMITED KY4958
0,4
23Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,4
24MTN GROUP LIMITED ZAMTN
0,4
25Innolux Corporation TW3481
0,4
26Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,3
27UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,3
28Gold Fields Limited ZAGFI US
0,3
29STANDARD BANK GROUP LIMITED ZASBK
0,3
30Grupo Financiero Banorte, S.A.B. de C.V. MXGFNORTEO
0,3
31OTP Bank Nyrt. HUOTP
0,3
32ORLEN SPOLKA AKCYJNA PLPKN PW
0,3
33Compania de Minas Buenaventura S.A.A. PEBVN US
0,3
34Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB
0,3
35SIBANYE STILLWATER LIMITED ZASBSW
0,3
36TS Financial Holding Co., Ltd TW2887
0,3
37Woori Financial Group Inc. KR316140
0,3
38AXIS BANK LIMITED INAXB
0,3
39LARSEN AND TOUBRO LIMITED INLT
0,3
40KING YUAN ELECTRONICS CO., LTD. TW2449
0,3
41IMPALA PLATINUM HOLDINGS LIMITED ZAIMP
0,3
42KB Financial Group Inc. KRKB
0,3
43Yuanta Financial Holding Co., Ltd TW2885
0,3
44INDUSTRIAS PENOLES, S.A.B. DE C.V. MXPE&OLES* MF
0,3
45Banco Bradesco S.A. BRBBD
0,3
46HYUNDAI MOBIS CO.,LTD KR012330
0,3
47AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SARJHI
0,2
48Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,2
49MAHINDRA AND MAHINDRA LIMITED INM&M
0,2
50COMPEQ MANUFACTURING CO., LTD. TW2313
0,2
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04Exposition
Actions 98,5 %Liquidités 1,1 %
Par secteur
Technologie40,9 %
Services financiers17,6 %
Industrie8,0 %
Matériaux6,1 %
Consommation cyclique5,4 %
Énergie3,0 %
Consommation de base2,5 %
Services de communication2,5 %
Services aux collectivités1,8 %
Santé1,7 %
Immobilier1,1 %
Par pays
TWTaïwan27,3 %
KRCorée du Sud27,1 %
INInde15,0 %
ZAAfrique du Sud4,5 %
BRBrésil4,2 %
SASA3,1 %
MXMexique2,6 %
THTH1,8 %
DeviseTWD 27,3 % KRW 27,1 % INR 15,0 % ZAR 4,5 % BRL 4,2 %

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