Les principales positions de AW1V sont ASML Holding N.V., Siemens AG, Banco Santander SA, SAP SE, Allianz SE. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de AW1V ?

Les 10 premières positions représentent 30,1 % du fonds, sur 214 positions au total.

Combien coûte AW1V ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,09 %. C'est moins cher que 92 % des 2 731 fonds actions OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent AW1V ?

En pondération de ses positions en actions : Services financiers 27,4 %, Industrie 19,7 %, Technologie 15,7 %.

Quel est le PER de AW1V ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de AW1V est de 19,6 et couvre 98 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 2,21.

Quel est l'identifiant de AW1V ?

AW1V se négocie sous LU0950668870.

UCITS · Luxembourg · Capitalisant

AW1V LU0950668870

Eurozone large and mid-cap stocks

UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc

EMUAA · 0DZP · UBS

214 positions au 10/09/2026 · top 10 = 30,1 % · frais courants 0,09 % · PER 19,6

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Concentration

Modérément concentré10 premières = 30,1 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · VL (EUR)rebasé à 0 %

Positions

214

au 10/09/2026

10 premières

30,1 %

frais courants

0,09 %

moins cher que 92 % des fonds comparables

Actif net

€7,45 Md

déclaré en EUR

Plus grande

8,7 %

PER

19,6

couvre 98 % en pondération

Sections

Positions au 10/09/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

EUR

Domiciliation

Luxembourg

Structure

Fonds fermé

Première cotation

17/08/2016

Indice suivi

MSCI EMU Index

Méthode de réplication

Physique, échantillonnage

Indicateur de risque

4 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 17/09/2026

-2,3 %

–

YTD

–

Valorisation210 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

19,6

cours / bénéfice

5,0 %

couvre 99 % en pondération

2,21

cours / actif net

couvre 95 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 10/09/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	ASML Holding N.V. NL	ASML	8,7
2	Siemens AG DE	SIE	2,8
3	Banco Santander SA ES	SAN	2,7
4	SAP SE DE	SAP	2,7
5	Allianz SE DE	ALV	2,5
6	Schneider Electric SE FR	SU	2,4
7	TotalEnergies SE FR	TTE	2,3
8	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES	BBVA	2,1
9	Iberdrola SA ES	IBE	1,9
10	Airbus SE FR	AIR	1,8
11	UniCredit SpA IT	UCG	1,7
12	Safran SA FR	SAF	1,7
13	Siemens Energy AG DE	ENR	1,7
14	Air Liquide SA FR	AI	1,6
15	BNP Paribas SA FR	BNP	1,5
16	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR	MC	1,5
17	Deutsche Telekom AG DE	DTE	1,4
18	Intesa Sanpaolo SpA IT	ISP	1,4
19	ING Groep N.V. NL	INGA	1,4
20	L'Oreal SA FR	OR	1,4
21	Sanofi SA FR	SAN	1,2
22	Infineon Technologies AG DE	IFX	1,1
23	Enel SpA IT	ENEL	1,0
24	AXA SA FR	CS	1,0
25	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen DE	MUV2	1,0
26	Anheuser-Busch Inbev SA/NV BE	ABI	0,9
27	Deutsche Bank AG DE	DB	0,9
28	Industria de Diseno Textil SA ES	ITX	0,9
29	Nordea Bank Abp FI	NDA	0,8
30	Argenx SE NL	ARGX	0,8
31	Vinci SA FR	DG	0,8
32	Deutsche Boerse AG DE	DB1	0,8
33	Deutsche Post AG DE	DHL	0,8
34	Hermes International SCA FR	RMS	0,7
35	Rheinmetall AG DE	RHM	0,7
36	Bayer AG DE	BAYN	0,7
37	Societe Generale SA FR	GLE	0,7
38	BASF SE DE	BAS	0,7
39	Nokia Corp FI	NOKIA	0,7
40	CaixaBank SA ES	CABK	0,7
41	Eni SpA IT	ENI	0,7
42	Engie SA FR	ENGI	0,7
43	Ferrari NV IT	RACE	0,6
44	Prosus NV NL	PRX	0,6
45	EssilorLuxottica SA FR	EL	0,6
46	Nebius Group N.V. NL	NBIS	0,6
47	E.ON SE DE	EOAN	0,6
48	Danone SA FR	BN	0,6
49	ASM International NV NL	ASM	0,6
50	RWE AG DE	RWE	0,6

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04Exposition

Actions 100,0 %

Par secteur

Services financiers27,4 %

Industrie19,7 %

Technologie15,7 %

Consommation cyclique8,1 %

Services aux collectivités6,6 %

Santé5,8 %

Consommation de base5,2 %

Énergie4,1 %

Matériaux3,5 %

Services de communication3,1 %

Immobilier0,6 %

Par pays

FRFrance26,5 %

DEAllemagne24,9 %

NLPays-Bas17,4 %

ESEspagne11,3 %

ITItalie9,3 %

FIFinlande3,5 %

BEBelgique2,3 %

IEIrlande1,5 %

DeviseEUR 99,0 % GBP 0,4 % CHF 0,2 % USD 0,1 % PLN 0,1 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans

Tensions

-20,1 %

Défavorable

+0,8 %

Intermédiaire

+8,3 %

Favorable

+15,3 %

05Fonds similaires

fonds à exposition comparable

MEUD

Exposition comparable

Comparercomparer →

Classés selon la part de leurs positions que vous détenez déjà via ce fonds. Chevauchement en pondération lorsqu'il est indiqué.

06Où il se négocie

10 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Borsa Italiana	ETFP	27/04/2018
Tradegate	XGAT	16/09/2025
Börse Düsseldorf	DUSB	27/05/2026
Börse Frankfurt	FRAA	27/05/2026
Börse München	MUNB	27/05/2026
Xetra	XETA	27/05/2026
Börse Stuttgart	STUB	01/06/2026
Börse Hamburg	HAMN	19/06/2026
Börse Hannover	HAND	10/07/2026
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 38 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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