Les principales positions de AW1V sont ASML Holding N.V., SAP SE, Siemens AG, Allianz SE, TotalEnergies SE. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de AW1V ?

Les 10 premières positions représentent 30,5 % du fonds, sur 212 positions au total.

Combien coûte AW1V ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,09 %. C'est moins cher que 92 % des 2 796 fonds actions OPCVM européens que nous suivons.

Quels secteurs dominent AW1V ?

En pondération de ses positions en actions : Services financiers 25,9 %, Industrie 19,3 %, Technologie 16,3 %.

Quel est le PER de AW1V ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de AW1V est de 19,6 et couvre 98 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 2,27.

Quel est l'identifiant de AW1V ?

AW1V se négocie sous LU0950668870.

UCITS · Luxembourg · Capitalisant

AW1V LU0950668870

Eurozone large and mid-cap stocks

UBS Core MSCI EMU UCITS ETF EUR acc

EMUAA · 0DZP · UBS

212 positions au 28/10/2026 · top 10 = 30,5 % · frais courants 0,09 % · PER 19,6

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Concentration

Modérément concentré10 premières = 30,5 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · VL (EUR)rebasé à 0 %

Positions

212

au 28/10/2026

10 premières

30,5 %

frais courants

0,09 %

moins cher que 92 % des fonds comparables

Actif net

€7,52 Md

déclaré en EUR

Plus grande

8,9 %

PER

19,6

couvre 98 % en pondération

Sections

Positions au 28/10/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Capitalisant

Devise du fonds

EUR

Domiciliation

Luxembourg

Structure

Fonds fermé

Première cotation

17/08/2016

Indice suivi

MSCI EMU Index

Méthode de réplication

Physique, échantillonnage

Indicateur de risque

4 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 30/10/2026

-1,6 %

-2,5 %

–

YTD

–

Valorisation209 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

19,6

cours / bénéfice

5,0 %

couvre 100 % en pondération

2,27

cours / actif net

couvre 96 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 28/10/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	ASML Holding N.V. NL	ASML	8,9
2	SAP SE DE	SAP	3,3
3	Siemens AG DE	SIE	3,0
4	Allianz SE DE	ALV	2,6
5	TotalEnergies SE FR	TTE	2,5
6	Banco Santander SA ES	SAN	2,3
7	Iberdrola SA ES	IBE	2,1
8	Schneider Electric SE FR	SU	2,1
9	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA ES	BBVA	1,9
10	Airbus SE FR	AIR	1,8
11	Air Liquide SA FR	AI	1,7
12	Siemens Energy AG DE	ENR	1,6
13	L'Oreal SA FR	OR	1,6
14	UniCredit SpA IT	UCG	1,6
15	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE FR	MC	1,5
16	Safran SA FR	SAF	1,5
17	BNP Paribas SA FR	BNP	1,3
18	Deutsche Telekom AG DE	DTE	1,3
19	Intesa Sanpaolo SpA IT	ISP	1,3
20	ING Groep N.V. NL	INGA	1,3
21	Sanofi SA FR	SAN	1,3
22	Enel SpA IT	ENEL	1,1
23	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen DE	MUV2	1,1
24	Infineon Technologies AG DE	IFX	1,1
25	AXA SA FR	CS	1,0
26	Anheuser-Busch Inbev SA/NV BE	ABI	1,0
27	Industria de Diseno Textil SA ES	ITX	0,9
28	Deutsche Boerse AG DE	DB1	0,9
29	Deutsche Post AG DE	DHL	0,8
30	EssilorLuxottica SA FR	EL	0,8
31	Deutsche Bank AG DE	DB	0,8
32	Vinci SA FR	DG	0,8
33	Argenx SE NL	ARGX	0,8
34	Eni SpA IT	ENI	0,8
35	Nordea Bank Abp FI	NDA	0,7
36	Rheinmetall AG DE	RHM	0,7
37	BASF SE DE	BAS	0,7
38	Bayer AG DE	BAYN	0,7
39	Hermes International SCA FR	RMS	0,7
40	Ferrari NV IT	RACE	0,7
41	E.ON SE DE	EOAN	0,7
42	Engie SA FR	ENGI	0,6
43	Prosus NV NL	PRX	0,6
44	Nokia Corp FI	NOKIA	0,6
45	Danone SA FR	BN	0,6
46	CaixaBank SA ES	CABK	0,6
47	Societe Generale SA FR	GLE	0,6
48	RWE AG DE	RWE	0,6
49	ASM International NV NL	ASM	0,6
50	Legrand SA FR	LR	0,5

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04Exposition

Actions 100,0 %

Par secteur

Services financiers25,9 %

Industrie19,3 %

Technologie16,3 %

Consommation cyclique7,9 %

Services aux collectivités7,0 %

Santé6,3 %

Consommation de base5,7 %

Énergie4,4 %

Matériaux3,5 %

Services de communication3,0 %

Immobilier0,5 %

Par pays

FRFrance26,1 %

DEAllemagne25,7 %

NLPays-Bas17,6 %

ESEspagne10,9 %

ITItalie9,0 %

FIFinlande3,3 %

BEBelgique2,5 %

IEIrlande1,6 %

DeviseEUR 99,0 % GBP 0,4 % CHF 0,3 % USD 0,1 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans

Tensions

-20,1 %

Défavorable

+0,8 %

Intermédiaire

+8,3 %

Favorable

+15,3 %

06Où il se négocie

10 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
Borsa Italiana	ETFP	27/04/2018
Tradegate	XGAT	16/09/2025
Börse Düsseldorf	DUSB	27/05/2026
Börse Frankfurt	FRAA	27/05/2026
Börse München	MUNB	27/05/2026
Xetra	XETA	27/05/2026
Börse Stuttgart	STUB	01/06/2026
Börse Hamburg	HAMN	19/06/2026
Börse Hannover	HAND	10/07/2026
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 38 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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