Les principales positions de BSMQ sont New York City Municipal Water Finance Authority, New York (City of), NY, Idaho Health Facilities Authority, Maryland (State of) Department of Transportation, CHARLOTTE-MECKLENBERG HOSP AUTH N C HEALTH CARE SYS REV. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de BSMQ ?

Les 10 premières positions représentent 5,3 % du fonds, sur 1 987 positions au total.

Combien coûte BSMQ ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,18 %. C'est moins cher que 65 % des 864 fonds obligations coté aux États-Unis que nous suivons.

coté aux États-Unis

BSMQ

seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index

Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF

Invesco

1 987 positions au 31/05/2026 · top 10 = 5,3 % · frais courants 0,18 %

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Concentration

Bien diversifié10 premières = 5,3 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

1 987

au 31/05/2026

10 premières

5,3 %

frais courants

0,18 %

moins cher que 65 % des fonds comparables

Actif net

US$295 M

Plus grande

0,8 %

PER

–

Sections

Positions au 31/05/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Volatilité 1 an

1,6 %

Indice suivi

Invesco BulletShares Municipal Bond 2026 Index

Méthode de réplication

Indice, échantillonnage

02Performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

-0,2 %

-0,7 %

YTD

-0,7 %

-0,2 %

03Positions

50 plus grandes · au 31/05/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	New York City Municipal Water Finance Authority US	US64972GDC50	0,8
2	New York (City of), NY US	US64966MJK62	0,7
3	Idaho Health Facilities Authority US	US451295ZZ58	0,6
4	Maryland (State of) Department of Transportation US	US574204N251	0,5
5	CHARLOTTE-MECKLENBERG HOSP AUTH N C HEALTH CARE SYS REV US	US160853UL92	0,5
6	California (State of) Public Works Board US	US13068XAE94	0,4
7	Minnesota (State of) Public Facilities Authority US	US604115CT06	0,4
8	New York (City of), NY Transitional Finance Authority US	US64971WR854	0,4
9	ILLINOIS STATE TOLL AUTHO RITY US	ILSTRN	0,4
10	Chicago (City of), IL Metropolitan Water Reclamation District US	US167560SV44	0,4
11	LOUISVILLE & JEFFERSON CNTY KY METRO GOVT HEALTH SYS REV US	US54659LAL80	0,4
12	Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) US	US59259N3K74	0,4
13	COLUMBUS OH SWR REVENUE US	US199561GR61	0,4
14	Public Finance Authority US	US74447GAC42	0,4
15	Illinois (State of) Finance Authority (The University of Chicago) US	US45200F6G90	0,4
16	HARRIS CNTY TEX CULTURAL ED US	US414009RB85	0,4
17	Public Building Authority of Blount County Tennessee (The) US	US095175VQ53	0,4
18	New York City Transitional Finance Authority Future Tax Secured Revenue US	US64971XHV38	0,4
19	City of New York NY US	US64966QAA85	0,4
20	Charlotte-Mecklenburg Hospital Authority (The) US	US160853UN58	0,4
21	Massachusetts Development Finance Agency US	US57584Y8K87	0,4
22	Los Angeles (County of), CA Metropolitan Transportation Authority US	US54466HDU77	0,4
23	UTAH CNTY UT HOSP REVENUE US	US917393CY40	0,3
24	Metropolitan Transportation Authority US	US59261AX695	0,3
25	Metropolitan Transportation Authority US	US59261AX778	0,3
26	San Diego (City of), CA Public Facilities Financing Authority US	US79730CGT53	0,3
27	Metropolitan Transportation Authority US	US59261AFS15	0,3
28	California (State of) US	US13063DKA53	0,3
29	California (State of) US	US13063CD987	0,3
30	Washington (State of) (Bid Group 1) US	US93974EVV54	0,3
31	Massachusetts (Commonwealth of) Development Finance Agency (Bentley University) US	US57584XKJ99	0,3
32	King County School District No. 411 Issaquah US	US4952243S43	0,3
33	New York (State of) Dormitory Authority (New York University) US	US64990CDW82	0,3
34	California (State of) Health Facilities Financing Authority (Cedars-Sinai Medical Center) US	US13032UKD99	0,3
35	California (State of) US	US13063CS274	0,2
36	FRANKLIN CNTY OH HOSP FACS REV US	US353187EW30	0,2
37	City of New York NY US	US64966SVT04	0,2
38	Cook (County of), IL US	COO	0,2
39	NEW JERSEY ST HLTH CARE FACS F US	US645790FP69	0,2
40	Commonwealth of Pennsylvania US	PAS	0,2
41	New York (City of), NY Transitional Finance Authority US	US64971WR441	0,2
42	Irvine Ranch Water District US	US4636324H96	0,2
43	Grand River Dam Authority US	US386442WT00	0,2
44	New York (City of), NY US	US64966MEY12	0,2
45	Eastern Municipal Water District US	US27627TBJ07	0,2
46	New Jersey (State of) Transportation Trust Fund Authority US	US6461366C00	0,2
47	New York (City of), NY Transitional Finance Authority US	US64971XRM29	0,2
48	New Jersey Transportation Trust Fund Authority 5.00% 06/15/2031 US	NJSTRN	0,2
49	Metropolitan Washington Airports Authority (Dulles Metrorail and Capital Improvement) US	US592643BM10	0,2
50	Port St. Lucie (City of), FL US	US735352QF67	0,2

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04Exposition

Obligations 98,9 %Liquidités 1,1 %

Par pays

USÉtats-Unis96,4 %

DeviseUSD 96,4 %

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