ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis

BSMU

The Fund seeks to track the investment results (before fees and expenses) of the Invesco BulletShares Municipal Bond 2030 Index.
Invesco BulletShares 2030 Municipal Bond ETF
Invesco

1 679 positions au 31/05/2026 · top 10 = 4,3 % · frais courants 0,18 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 4,3 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
1 679
au 31/05/2026
10 premières
4,3 %
frais courants
0,18 %
moins cher que 65 % des fonds comparables
Actif net
US$258 M
Plus grande
0,6 %
PER
–
Sections
Positions au 31/05/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
2,4 %
Indice suivi
Invesco BulletShares Municipal Bond 2030 Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
02Performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-0,7 %
3M
-1,6 %
6M
-2,6 %
YTD
-2,1 %
1Y
-0,7 %
03Positions
50 plus grandes · au 31/05/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) USUS59261AG500
0,6
2State of California USCAS
0,5
3Triborough Bridge & Tunnel Authority (MTA Bridges & Tunnels) USUS89602RFZ38
0,5
4Los Angeles Department of Water & Power USUS544532QE75
0,4
5CALIFORNIA ST USUS13063EKL91
0,4
6Metropolitan Transportation Authority (Green Bonds) USUS59261AG435
0,4
7New York State Urban Development Corp. USUS650036CH74
0,4
8New York (City of), NY USUS64966QGW42
0,3
9University of California USUS91412HWB58
0,3
10New Jersey (State of) Transportation Trust Fund Authority USUS6461367K17
0,3
11New York (City of), NY Transitional Finance Authority USUS64971XTW82
0,3
12Curators of the University of Missouri (The) USUS231266MK02
0,3
13County of Cook IL USUS213185LX79
0,3
14Los Angeles Unified School District USUS544647BR04
0,3
15MATAGORDA CNTY TX NAV DIST #1 USUS576528CY75
0,3
16Salem-Keizer School District No. 24J USUS569203PE63
0,3
17Alabama (State of) Public School & College Authority (Social Bonds) USUS010609FM29
0,3
18New York (State of) Dormitory Authority USUS64990FPM04
0,3
19Omaha (City of), NE Public Power District USUS682001GZ98
0,3
20Los Angeles (City of), CA Department of Water & Power USUS544525ZX96
0,3
21Commonwealth of Massachusetts USMAS
0,3
22California (State of) USUS13063DWS34
0,3
23New York State Urban Development Corp. USUS650036AF37
0,3
24Massachusetts (Commonwealth of) USUS57582RD528
0,2
25California (State of) USUS13063DC227
0,2
26Illinois (State of) USUS4521526L09
0,2
27New York (City of), NY Transitional Finance Authority USUS64971XQL54
0,2
28State of New Jersey USNJS
0,2
29Utah (County of), UT (IHC Health Services, Inc.) USUS917393DB38
0,2
30SALES TAX SECURITIZATION CORP USUS79467BEF85
0,2
31New York (City of), NY USUS64966QPS39
0,2
32Los Angeles (City of), CA Department of Water & Power USUS544525T659
0,2
33New York (State of) Dormitory Authority USUS64990F4C56
0,2
34New York (City of), NY USUS64966QGZ72
0,2
35Washington Metropolitan Area Transit Authority Dedicated Revenue USDCTTRN
0,2
36Dallas (City of), TX Area Rapid Transit USUS235241WQ54
0,2
37Illinois (State of) USUS4521526M81
0,2
38Massachusetts (Commonwealth of) USUS57582RC462
0,2
39North Carolina (State of) USUS6582565E83
0,2
40Hawaii (State of) USUS419794B503
0,2
41New York (City of), NY USUS64966QJR20
0,2
42New Mexico (State of) Finance Authority USUS64711RMP81
0,2
43Private Colleges & Universities Authority USUS74265LT577
0,2
44New York (State of) Dormitory Authority USUS65000BNU88
0,2
45New Jersey (State of) USUS646039ZB60
0,2
46Massachusetts (Commonwealth of) (Rail Enhancement Program) USUS57604TJK34
0,2
47Massachusetts (Commonwealth of) USUS57582NUZ67
0,2
48Philadelphia (City of), PA USUS717893Q468
0,2
49California (State of) Infrastructure & Economic Development Bank(Segerstorm Center for The Arts) USUS13034A2S84
0,2
50ILLINOIS ST TOLL HIGHWAY AUTH USUS452252PG86
0,2
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04Exposition
Obligations 100,0 %
Par pays
USÉtats-Unis98,7 %
DeviseUSD 98,7 %

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