ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis

BWX

The Fund seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the price and yield performance of an index that tracks the fixed-rate local currency sovereign debt of investment grade countries outside
State Street(R) SPDR(R) Bloomberg International Treasury Bond ETF
State Street (SPDR)

1 375 positions au 30/06/2026 · top 10 = 4,1 % · frais courants 0,35 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 4,1 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
1 375
au 30/06/2026
10 premières
4,1 %
frais courants
0,35 %
moins cher que 39 % des fonds comparables
Actif net
US$1,31 Md
déclaré en USD
Plus grande
0,3 %
PER
–
Sections
Positions au 30/06/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
7,5 %
Indice suivi
Bloomberg Global Treasury ex-US Capped Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
02Performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
+0,1 %
3M
+0,9 %
6M
-1,9 %
YTD
-2,7 %
1Y
-4,1 %
03Positions
50 plus grandes · au 30/06/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CNCGB
1,6
2JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #183 JPJGB
0,3
3Japan Government Ten Year Bond JPJP1103501J35
0,3
4Republic of Austria Government Bond ATRAGB
0,3
5Kingdom of Belgium Government Bond BEBGB
0,3
6Japan Government Ten Year Bond JPJGB
0,3
7Japan Government Ten Year Bond JPJP1103721PA1
0,3
8Netherlands Government Bond NLNETHER
0,3
9Japan Government Ten Year Bond JPJGB
0,3
10Japan Government Ten Year Bond JPJGB
0,3
11Japan Government Ten Year Bond JPJP1103561KA2
0,2
12Australia Government Bond AUAU000XCLWAU3
0,2
13Japan Government Ten Year Bond JPJGB
0,2
14Japan Government Thirty Year Bond JPJP1300321A34
0,2
15Japan Government Ten Year Bond JPJGB
0,2
16Australia Government Bond AUAU000XCLWAX7
0,2
17Mexican Bonos MXMBONO
0,2
18Australia Government Bond AUAU3TB0000150
0,2
19JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #358 JPJGB
0,2
20French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,2
21Japan Government Ten Year Bond JPJP1103751Q74
0,2
22Australia Government Bond AUACGB
0,2
23Australia Government Bond AUACGB
0,2
24JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #382 JPJGB
0,2
25Australia Government Bond AUACGB
0,2
26Japan Government Ten Year Bond JPJGB
0,2
27Mexican Bonos MXMBONO
0,2
28JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #381 JPJGB
0,2
29Mexican Bonos MXMBONO
0,2
30Japan Government Ten Year Bond JPJGB
0,2
31United Kingdom Gilt GBUKT
0,2
32Netherlands Government Bond NLNETHER
0,2
33Japan Government Ten Year Bond JPJP1103741Q44
0,2
34Japan Government Ten Year Bond JPJP1103761QA5
0,2
35Japan Government Ten Year Bond JPJP1103481H98
0,2
36Japan Government Ten Year Bond JPJP1103731Q12
0,2
37Japan Government Ten Year Bond JPJP1103491HC4
0,2
38Japan Government Ten Year Bond JPJGB
0,2
39Japan Government Ten Year Bond JPJGB
0,2
40JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 JPJGB
0,2
41Japan Government Ten Year Bond JPJGB
0,2
42Australia Government Bond AUAU0000101792
0,2
43Japan Government Ten Year Bond JPJP1103511J74
0,2
44Japan Government Ten Year Bond JPJP1103541K42
0,2
45Australia Government Bond AUAU0000075681
0,2
46French Republic Government Bond OAT FRFR001400PM68
0,2
47Canadian Government Bond CACA135087T388
0,2
48Bundesobligation DEOBL
0,2
49Japan Government Ten Year Bond JPJP1103531K10
0,2
50Japan Government Ten Year Bond JPJGB
0,2
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04Exposition
Actions 1,6 %Obligations 98,4 %
Par pays
JPJapon22,8 %
GBRoyaume-Uni5,0 %
FRFrance5,0 %
CACanada4,6 %
ITItalie4,6 %
CNChine4,6 %
ESEspagne4,5 %
DEAllemagne4,5 %
DeviseEUR 34,1 % JPY 22,8 % GBP 5,0 % CAD 4,6 % CNY 4,6 %

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