Les principales positions de CBDG sont AMPRION GMBH, ENGIE SA, APRR SA, ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA, CELLNEX FINANCE COMPANY SA. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de CBDG ?

Les 10 premières positions représentent 1,1 % du fonds, sur 4 167 positions au total.

Combien coûte CBDG ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,09 %. C'est moins cher que 84 % des 1 326 fonds obligations OPCVM européens que nous suivons.

Quel est l'identifiant de CBDG ?

CBDG se négocie sous LU2977997209.

UCITS · Luxembourg · Distribuant

CBDG LU2977997209

Euro-denominated investment-grade corporate bonds, GBP hedged

Amundi Index Solutions Amundi Core EUR Corporate Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist

J290 · Amundi (incl. Lyxor)

4 167 positions au 26/08/2026 · top 10 = 1,1 % · frais courants 0,09 %

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 1,1 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

4 167

au 26/08/2026

10 premières

1,1 %

frais courants

0,09 %

moins cher que 84 % des fonds comparables

Actif net

€2,41 Md

déclaré en EUR

Plus grande

0,1 %

PER

–

Sections

Positions au 26/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Distribuant

Devise du fonds

GBP

Domiciliation

Luxembourg

Structure

Fonds fermé

Première cotation

04/03/2025

Volatilité 1 an

3,4 %

Indice suivi

Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged EUR

Méthode de réplication

Physique, échantillonnage

Indicateur de risque

2 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

-0,9 %

-0,3 %

+0,6 %

YTD

+0,9 %

+0,8 %

Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg Euro Aggregate Corporate Total Return Index Value Unhedged EUR · annualisé

Écart de rendement 1 an

+2,37 pp/an

Tracking error 1 an

1,66 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 1 an indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 26/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	AMPRION GMBH DE	AMPRIO	0,2
2	ENGIE SA FR	ENGIFP	0,1
3	APRR SA FR	FR0014015GP7	0,1
4	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ES	XS2055651918	0,1
5	CELLNEX FINANCE COMPANY SA ES	CLNXSM	0,1
6	VEOLIA ENVIRONNEMENT SA FR	FR0014015BJ1	0,1
7	DEUTSCHE POST AG DE	DHLGR	0,1
8	Anheuser-Busch InBev SA/NV BE	BE6285455497	0,1
9	TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA IT	XS3128477521	0,1
10	DSV FINANCE BV DK	XS2932831923	0,1
11	AMAZON.COM INC US	XS3305169503	0,1
12	JPMorgan Chase & Co US	XS2461234622	0,1
13	Anheuser-Busch InBev SA/NV BE	ABIBB	0,1
14	UNITED UTILITIES WATER FINANCE PLC GB	UU	0,1
15	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,1
16	AMAZON.COM INC US	AMZN	0,1
17	Banco Santander SA ES	SANTAN	0,1
18	UBS GROUP AG CH	CH1214797172	0,1
19	JPMorgan Chase & Co US	JPM	0,1
20	VERIZON COMMUNICATIONS INC US	VZ	0,1
21	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
22	Verizon Communications Inc US	VZ	0,1
23	BP Capital Markets PLC GB	BPLN	0,1
24	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	GS	0,1
25	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
26	AXA SA FR	AXASA	0,1
27	JPMorgan Chase & Co US	JPM	0,1
28	EDP SERVICIOS FINANCIEROS ESPANA S PT	XS2978779176	0,1
29	AMAZON.COM INC US	XS3305168794	0,1
30	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US	GS	0,1
31	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US	XS3299472467	0,1
32	BANCO SANTANDER SA ES	XS2908735504	0,1
33	Morgan Stanley US	XS2790333889	0,1
34	JPMORGAN CHASE & CO US	XS2986317506	0,1
35	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US	XS3255333315	0,1
36	MORGAN STANLEY US	MS	0,1
37	BANK OF AMERICA CORP US	BAC	0,1
38	HSBC Holdings PLC GB	XS2621539910	0,1
39	GOLDMAN SACHS GROUP INC US	GS	0,1
40	EUROGRID GMBH DE	XS2919679816	0,1
41	SANOFI SA FR	FR0013324357	0,1
42	Anheuser-Busch InBev SA/NV BE	BE6320935271	0,1
43	Morgan Stanley US	MS	0,1
44	GOLDMAN SACHS GROUP INC/THE US	GS	0,1
45	WELLS FARGO & COMPANY US	WFC	0,1
46	Novartis Finance SA LU	XS2235996217	0,1
47	JPMORGAN CHASE & CO US	JPM	0,1
48	Microsoft Corp US	XS1001749289	0,1
49	BNP PARIBAS SA FR	BNP	0,1
50	Thermo Fisher Scientific Finance I BV NL	XS2366407018	0,1

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04Exposition

Actions 2,3 %Obligations 97,7 %

Par pays

USÉtats-Unis19,0 %

FRFrance18,4 %

DEAllemagne10,9 %

NLPays-Bas10,2 %

GBRoyaume-Uni7,8 %

ESEspagne5,6 %

ITItalie5,3 %

LULuxembourg2,5 %

DeviseEUR 59,9 % USD 19,1 % GBP 8,0 % SEK 2,4 % JPY 2,2 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 4 ans

Tensions

-5,5 %

Défavorable

-2,0 %

Intermédiaire

+0,8 %

Favorable

+4,1 %

06Où il se négocie

3 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
London Stock Exchange	XLON	21/03/2025
Tradegate	XGAT	16/10/2025
Börse Hannover	HAND	22/10/2025

Également admis sur 5 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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