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Fiche du fonds

UCITS · Luxembourg · Capitalisant

EMMUSC LU0950674175

Emerging market equities
UBS ETF-MSCI Emerging Markets UCITS ETF
EMMUSM · EMMUCZ · UEMMF · UBS

1 162 positions au 28/10/2026 · top 10 = 39,5 % · frais courants 0,15 % · PER 19,7

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Concentration
Modérément concentré10 premières = 39,5 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
1 162
au 28/10/2026
10 premières
39,5 %
frais courants
0,15 %
moins cher que 78 % des fonds comparables
Actif net
US$11,8 Md
déclaré en USD
Plus grande
15,9 %
PER
19,7
couvre 74 % en pondération
Sections
Positions au 28/10/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Capitalisant
Devise du fonds
USD
Domiciliation
Luxembourg
Structure
Fonds fermé
Première cotation
19/06/2018
Volatilité 1 an
24,0 %
Indice suivi
MSCI Emerging Markets Index
Méthode de réplication
Physique, échantillonnage
Indicateur de risque
4 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 30/10/2026
1M
-8,8 %
3M
-4,5 %
6M
-2,9 %
YTD
+12,4 %
1Y
+13,4 %
Valorisation787 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
19,7
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 2 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 23 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
4,8 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 76 % en pondération
1,34
cours / actif net
couvre 70 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 28/10/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. TW2330
16,0
2Samsung Electronics Co., Ltd. KR005930 KS
8,4
3SK hynix Inc KR000660
5,4
4Tencent Holdings Limited KY700
2,6
5MediaTek Inc. TW2454
1,9
6Alibaba Group Holding Limited KY9988
1,8
7CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN939
0,9
8DELTA ELECTRONICS, INC. TW2308
0,9
9HON HAI PRECISION INDUSTRY CO., LTD. TW2317
0,8
10Petroleo Brasileiro S.A. (Petrobras) BRPETR4
0,8
11HDFC BANK LIMITED INHDFCB
0,7
12ICICI BANK LIMITED INICICIBC
0,7
13ASE Technology Holding Co., Ltd. TW3711
0,6
14RELIANCE INDUSTRIES LIMITED INRELIANCE
0,6
15INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN1398
0,6
16SK Square Co., Ltd. KR402340
0,6
17ELITE MATERIAL CO., LTD. TW2383
0,6
18BHARTI AIRTEL LIMITED INBHARTI
0,5
19XIAOMI CORPORATION KY1810 HK
0,5
20SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO.,LTD KR009150
0,5
21BANK OF CHINA LIMITED CN3988
0,5
22NAN YA PLASTICS CORPORATION TW1303
0,4
23AL RAJHI BANKING AND INVESTMENT CORPORATION SJSC SARJHI
0,4
24MEITUAN KY3690
0,4
25UNITED MICROELECTRONICS CORP. TW2303
0,4
26Itau Unibanco Holding S.A. BRITUB4
0,4
27Nu Holdings Ltd KYNU
0,4
28Anglogold Ashanti Plc GBAU
0,4
29Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN2318
0,4
30Fubon Financial Holding Co., Ltd. TW2881
0,4
31Saudi Arabian Oil Company SA2222
0,4
32VALE S.A. BRVALE3
0,4
33UNIMICRON TECHNOLOGY CORP. TW3037
0,4
34Asia Vital Components Co., Ltd. TW3017
0,4
35PDD Holdings Inc. KYPDD
0,3
36NETEASE, INC. KY9999 HK
0,3
37KB Financial Group Inc. KR105560 KS
0,3
38CTBC Financial Holding Co., Ltd. TW2891
0,3
39BYD COMPANY LIMITED CN1211
0,3
40Grupo Mexico SAB de CV MXGMEXICOB MF
0,3
41INFOSYS LIMITED ININFO
0,3
42China Merchants Bank Co., Ltd. CN3968
0,3
43Cathay Financial Holding Co., Ltd. TW2882
0,3
44Gold Fields Limited ZAGFI SJ
0,3
45NASPERS LIMITED ZANPN
0,3
46PetroChina Company Limited CN857
0,3
47AXIS BANK LIMITED INAXISBANK
0,3
48HYUNDAI MOTOR COMPANY KR005380
0,3
49JD.COM, INC. KY9618 HK
0,3
50TS Financial Holding Co., Ltd TW2887
0,3
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04Exposition
Actions 99,8 %
Par secteur
Technologie42,1 %
Services financiers19,6 %
Consommation cyclique7,7 %
Matériaux5,9 %
Industrie5,8 %
Services de communication5,6 %
Énergie3,6 %
Santé2,7 %
Consommation de base2,6 %
Services aux collectivités1,8 %
Immobilier1,0 %
Par pays
TWTaïwan28,4 %
KRCorée du Sud20,3 %
INInde11,3 %
KYÎles Caïmans9,8 %
CNChine9,1 %
BRBrésil3,4 %
ZAAfrique du Sud2,6 %
SASA2,4 %
DeviseTWD 28,4 % KRW 20,3 % INR 11,3 % USD 10,5 % CNY 9,1 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 5 ans
Tensions
-18,2 %
Défavorable
-3,4 %
Intermédiaire
+3,8 %
Favorable
+14,9 %
06Où il se négocie
2 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
Borsa ItalianaETFP04/01/2019
SIX Swiss ExchangeXSWX–

Également admis sur 37 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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