ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis

EWX

seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of an index that tracks the small capitalization segment of global emerging market countries
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) Emerging Markets Small Cap ETF
State Street (SPDR)

3 398 positions au 30/06/2026 · top 10 = 4,6 % · frais courants 0,65 % · PER 19,6

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 4,6 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
3 398
au 30/06/2026
10 premières
4,6 %
frais courants
0,65 %
moins cher que 26 % des fonds comparables
Actif net
US$696 M
déclaré en USD
Plus grande
1,9 %
PER
19,6
couvre 50 % en pondération
Sections
Positions au 30/06/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
17,6 %
Indice suivi
S&P Emerging Under USD2 Billion Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
02Valorisation et performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
+5,1 %
3M
+2,9 %
6M
+12,5 %
YTD
+12,8 %
1Y
+12,5 %
Valorisation2 023 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
19,6
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 9 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 2 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 38 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
3,1 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 59 % en pondération
1,44
cours / actif net
couvre 59 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 30/06/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1MACRONIX INTERNATIONAL CO., LTD. TW2337
0,7
2Kinsus Interconnect Technology Corp TW3189
0,7
3WinWay Technology Co., Ltd. TW6515
0,6
4WALSIN TECHNOLOGY CORPORATION TW2492
0,5
5WIN SEMICONDUCTORS CORP. TW3105
0,4
6LandMark Optoelectronics Corp TW3081
0,4
7Katilimevim Tasarruf Finansman AS TRKTLEV
0,4
8CO-TECH DEVELOPMENT CORP. TW8358
0,3
9KAORI HEAT TREATMENT CO., LTD. TW8996
0,3
10HOLY STONE ENTERPRISE CO., LTD. TW3026
0,3
11AP Memory Technology Corp TW6531
0,3
12CHIPBOND TECHNOLOGY CORPORATION TW6147
0,3
13Innodisk Corporation TW5289
0,3
14ADATA Technology Co., Ltd. TW3260
0,3
15SIGURD MICROELECTRONICS CORP. TW6257
0,3
16Structure Therapeutics Inc USGPCR
0,3
17Fideicomiso Irrevocable No. F/2157 MXFMTY14
0,3
18Syntec Technology Co Ltd TW7750
0,2
19TOPCO SCIENTIFIC CO., LTD. TW5434
0,2
20WNC Corporation TW6285 TT
0,2
21Ardentec Corporation TW3264
0,2
22REDEFINE PROPERTIES LIMITED ZARDF
0,2
23KINIK COMPANY TW1560
0,2
24ITEQ CORPORATION TW6213
0,2
25CAPITAL SECURITIES CORP. TW6005
0,2
26GRAND PROCESS TECHNOLOGY CORP. TW3131
0,2
27Pan African Resources PLC ZAPAF
0,2
28Universal Microwave Technology, Inc. TW3491
0,2
29ALL RING TECH CO., LTD. TW6187
0,2
30SOLAR APPLIED MATERIALS TECHNOLOGY CORP. TW1785
0,2
31PSG FINANCIAL SERVICES LTD ZAKST
0,2
32WAFER WORKS CORPORATION TW6182
0,2
33Topoint Technology Co., Ltd. TW8021
0,2
34KIRLOSKAR OIL ENGINES LIMITED INKIRLOSENG
0,2
35Companhia de Saneamento de Minas Gerais - COPASA MG BRCSMG3
0,2
36Yankey Engineering Co Ltd TW6691
0,2
37Elite Advanced Laser Corp TW3450
0,2
38Advanced Echem Materials Co Ltd TW4749
0,2
39ETERNAL MATERIALS CO., LTD. TW1717
0,2
40VISUAL PHOTONICS EPITAXY CO., LTD. TW2455
0,2
41Genius Electronic Optical Co Ltd TW3406
0,2
42Avi Ltd ZAAVI
0,2
43Mega Union Technology Inc TW6944
0,2
44Acutaas Chemicals Ltd INACUTAAS
0,1
45FOCI Fiber Optic Communication TW2619124D
0,1
46NICHIDENBO CORPORATION TW3090
0,1
47Browave Corp TW3163
0,1
48C SUN MFG. LTD. TW2467
0,1
49ELITE SEMICONDUCTOR MICROELECTRONICS TECHNOLOGY INC. TW3006
0,1
50Transcend Information, Inc. TW2451
0,1
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04Exposition
Actions 97,9 %Liquidités 2,0 %
Par secteur
Technologie21,7 %
Industrie12,0 %
Matériaux8,5 %
Consommation cyclique6,8 %
Services financiers5,1 %
Santé4,8 %
Immobilier4,0 %
Consommation de base3,0 %
Services aux collectivités1,7 %
Services de communication1,5 %
Énergie0,8 %
Par pays
TWTaïwan33,1 %
INInde17,7 %
CNChine15,5 %
MYMY3,8 %
KYÎles Caïmans3,8 %
ZAAfrique du Sud3,6 %
TRTR3,4 %
SASA3,4 %
DeviseTWD 33,1 % INR 17,7 % CNY 15,5 % USD 6,9 % MYR 3,8 %

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