ETF Trace

Fiche du fonds

UCITS · Luxembourg · Distribuant

GTBG LU2977964027

Global treasury bonds hedged to GBP
Amundi Index Solutions Amundi Global Treasury Bond UCITS ETF GBP Hedged Dist
M610 · Amundi (incl. Lyxor)

1 801 positions au 09/09/2026 · top 10 = 6,2 % · frais courants 0,10 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 6,2 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
1 801
au 09/09/2026
10 premières
6,2 %
frais courants
0,10 %
moins cher que 73 % des fonds comparables
Actif net
€1,98 Md
déclaré en EUR
Plus grande
0,5 %
PER
–
Sections
Positions au 09/09/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Distribution
Distribuant
Devise du fonds
GBP
Domiciliation
Luxembourg
Structure
Fonds fermé
Première cotation
04/03/2025
Volatilité 1 an
3,3 %
Indice suivi
Bloomberg Global Aggregate Treasuries Total Return Index Value Hedged GBP
Méthode de réplication
Physique, échantillonnage
Indicateur de risque
2 sur 7
Prêt de titres
Oui
02Performance
rendement du cours de marché · au 14/09/2026
1M
-1,1 %
3M
-1,6 %
6M
-1,0 %
YTD
-1,1 %
1Y
-2,0 %
Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg Global Aggregate Treasuries Total Return Index Value Hedged GBP · annualisé
Écart de rendement 1 an
-0,07 pp/an
Tracking error 1 an
0,13 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 1 an indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions
50 plus grandes · au 09/09/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM CNCGB
3,3
2China Government Bond CNCGB
0,5
3China Government Bond CNCND10003VNX4
0,3
4United States Treasury UST
0,3
5United States Treasury UST
0,3
6United States Treasury UST
0,3
7United States Treasury UST
0,3
8United States Treasury UST
0,3
9United States Treasury UST
0,3
10TREASURY NOTE UST
0,3
11United States Treasury UST
0,3
12United States Treasury UST
0,3
13China Government Bond CNCGB
0,3
14United States Treasury USTNOTE
0,3
15United States Treasury UST
0,3
16United States Treasury UST
0,3
17United States Treasury Note/Bond UST
0,3
18United States Treasury UST
0,3
19United States Treasury UST
0,3
20United States Treasury UST
0,3
21United States Treasury UST
0,2
22United States Treasury UST
0,2
23United States Treasury UST
0,2
24China Government Bond CNCGB
0,2
25United States Treasury UST
0,2
26United States Treasury UST
0,2
27United States Treasury UST
0,2
28United States Treasury UST
0,2
29United States Treasury UST
0,2
30United States Treasury UST
0,2
31China Government Bond CNCND1000B5GP1
0,2
32China Government Bond CNCGB
0,2
33China Government Bond CNCGB
0,2
34CHINA GOVERNMENT BOND CNCGB
0,2
35China Government Bond CNCGB
0,2
36French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,2
37China Government Bond CNCGB
0,2
38French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,2
39United States Treasury UST
0,2
40French Republic Government Bond OAT FRFRTR
0,2
41China Government Bond CNCGB
0,2
42United States Treasury USTNOTE
0,2
43French Republic Government Bond OAT FRFR001400HI98
0,2
44United States Treasury UST
0,2
45US TREASURY N/B 4.125 06/30/2028 UST
0,2
46United States Treasury USUS91282CLN91
0,2
47US TREASURY N/B 4.125 06/30/2031 UST
0,2
48TREASURY NOTE UST
0,2
49United States Treasury UST
0,2
50United States Treasury UST
0,2
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04Exposition
Actions 3,3 %Obligations 96,7 %
Par pays
USÉtats-Unis35,2 %
JPJapon13,9 %
CNChine11,9 %
FRFrance5,7 %
GBRoyaume-Uni5,6 %
ITItalie5,0 %
DEAllemagne4,4 %
ESEspagne3,2 %
DeviseUSD 35,2 % EUR 22,9 % JPY 13,9 % CNY 11,9 % GBP 5,6 %
Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 4 ans
Tensions
-4,7 %
Défavorable
-2,8 %
Intermédiaire
-0,4 %
Favorable
+3,0 %
06Où il se négocie
3 places de cotation
Place de cotationMICCoté depuis
London Stock ExchangeXLON21/03/2025
TradegateXGAT16/10/2025
Börse HannoverHAND22/10/2025

Également admis sur 7 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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