coté aux États-Unis
GXC
The Fund seeks to provide investment results that, before fees and expenses, correspond generally to the total return performance of an index based upon the Chinese equity market.
State Street(R) SPDR(R) S&P(R) China ETF
State Street (SPDR)
1 316 positions au 30/06/2026 · top 10 = 30,8 % · frais courants 0,59 % · PER 12,7
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Concentration
Modérément concentré10 premières = 30,8 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %
Positions
1 316
au 30/06/2026
10 premières
30,8 %
frais courants
0,59 %
moins cher que 35 % des fonds comparables
Actif net
US$470 M
déclaré en USD
Plus grande
9,9 %
PER
12,7
couvre 82 % en pondération
Sections
Positions au 30/06/2026.
01Vue d'ensemble
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
18,6 %
Indice suivi
S&P China BMI Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
02Valorisation et performance
1M
-0,9 %
3M
+0,5 %
6M
-4,1 %
YTD
-6,0 %
1Y
-5,8 %
Valorisation1 066 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement
12,7
cours / bénéfice
MéthodologieCouverture par les données d'entrepriseLe reste correspond à 7 % de sociétés déficitaires, qui n'ont pas de PER selon la convention retenue pour les sociétés bénéficiaires; 2 % d'obligations, de liquidités ou d'autres actifs hors actions; 9 % ne peuvent pas être reliés de façon fiable aux données financières et de marché utilisées ici. Nous excluons les correspondances incertaines plutôt que de les estimer.
6,7 %
MéthodologieRendement bénéficiaireLe PER est le cours divisé par le bénéfice ; le rendement bénéficiaire est l'inverse, le bénéfice divisé par le cours, et se lit comme un rendement obligataire. Le PER ne couvre que les positions bénéficiaires, une entreprise déficitaire n'ayant pas de PER significatif. Le rendement bénéficiaire compte aussi les déficitaires : il couvre donc davantage du fonds et peut passer sous zéro lorsque les positions perdent de l'argent dans l'ensemble.
couvre 89 % en pondération
0,66
cours / actif net
couvre 72 % en pondération
Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.
03Positions
| # | Société | Identifiant | Pondération |
|---|---|---|---|
| 1 | Tencent Holdings Limited KY | 700 | |
| 2 | Alibaba Group Holding Limited KY | 9988 | |
| 3 | CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CN | 939 | |
| 4 | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED CN | 1398 | |
| 5 | PDD Holdings Inc. KY | PDD | |
| 6 | BANK OF CHINA LIMITED CN | 3988 | |
| 7 | MEITUAN KY | 3690 | |
| 8 | Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. CN | 2318 | |
| 9 | XIAOMI CORPORATION KY | 1810 HK | |
| 10 | NETEASE, INC. KY | 9999 HK | |
| 11 | BYD COMPANY LIMITED CN | 1211 | |
| 12 | Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. CN | 300750 C2 | |
| 13 | JD.COM, INC. KY | 9618 HK | |
| 14 | BAIDU, INC. KY | 9888 HK | |
| 15 | AGRICULTURAL BANK OF CHINA LIMITED CN | 1288 | |
| 16 | Zijin Mining Group Company Limited CN | 2899 HK | |
| 17 | China Merchants Bank Co., Ltd. CN | 3968 | |
| 18 | China Life Insurance Company Limited CN | 2628 | |
| 19 | PetroChina Company Limited CN | 857 | |
| 20 | TRIP.COM GROUP LIMITED KY | 9961 | |
| 21 | Bank of Communications Co., Ltd. CN | 3328 | |
| 22 | Lenovo Group Limited HK | 992 | |
| 23 | China Shenhua Energy Company Limited CN | 1088 | |
| 24 | BeOne Medicines AG CH | 6160 HK | |
| 25 | HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED HK | 1347 | |
| 26 | Kweichow Moutai Co., Ltd. CN | 600519 C1 | |
| 27 | Zhongji Innolight Co Ltd CN | 300308 C2 | |
| 28 | WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC. KY | 2269 HK | |
| 29 | YUM CHINA HOLDINGS, INC. US | 9987 | |
| 30 | KUAISHOU TECHNOLOGY KY | 1024 | |
| 31 | China Petroleum & Chemical Corporation CN | 386 | |
| 32 | INNOVENT BIOLOGICS, INC. KY | 1801 | |
| 33 | Pop Mart International Group Ltd KY | 9992 | |
| 34 | Foxconn Industrial Internet Co., Ltd. CN | 601138 | |
| 35 | Yangtze Optical Fibre and Cable Joint Stock Limited Company CN | 6869 | |
| 36 | WuXi AppTec Co., Ltd. CN | 603259 C1 | |
| 37 | PICC Property and Casualty Company Limited CN | 2328 | |
| 38 | GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LIMITED KY | 175 | |
| 39 | CHINA RESOURCES LAND LIMITED KY | 1109 | |
| 40 | CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) CO., LTD. CN | 2601 | |
| 41 | Cambricon Technologies Corp Ltd CN | 688256 | |
| 42 | GigaDevice Semiconductor Inc CN | 603986 | |
| 43 | Weichai Power Co., Ltd. CN | 2338 | |
| 44 | KINGBOARD LAMINATES HOLDINGS LIMITED KY | 1888 | |
| 45 | ANTA SPORTS PRODUCTS LIMITED KY | 2020 | |
| 46 | CMOC Group Limited CN | 3993 HK | |
| 47 | KE Holdings Inc US | BEKE | |
| 48 | KINGBOARD HOLDINGS LIMITED KY | 148 | |
| 49 | CITIC Securities Company Limited CN | 6030 | |
| 50 | Eoptolink Technology Inc Ltd CN | 300502 |
04Exposition
Actions 98,4 %Liquidités 1,6 %
Par secteur
Consommation cyclique19,1 %
Services financiers17,1 %
Technologie15,2 %
Services de communication14,2 %
Industrie8,9 %
Matériaux7,3 %
Santé5,8 %
Consommation de base3,3 %
Énergie2,8 %
Services aux collectivités1,8 %
Immobilier1,8 %
Par pays
CNChine54,5 %
KYÎles Caïmans37,3 %
HKHong Kong4,4 %
USÉtats-Unis3,0 %
BMBermudes0,8 %
CHSuisse0,6 %
CACanada0,1 %
SGSingapour0,1 %
DeviseCNY 54,5 % USD 41,1 % HKD 4,4 % CHF 0,6 % CAD 0,1 %
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