ETF Trace

Fiche du fonds

coté aux États-Unis

HYMB

To track the price and yield performance of an index of U.S. high yield municipal bonds while providing federal tax-exempt income.
State Street(R) SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
State Street (SPDR)

1 871 positions au 30/06/2026 · top 10 = 8,7 % · frais courants 0,35 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 8,7 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
1 871
au 30/06/2026
10 premières
8,7 %
frais courants
0,35 %
moins cher que 39 % des fonds comparables
Actif net
US$3,41 Md
déclaré en USD
Plus grande
2,5 %
PER
–
Sections
Positions au 30/06/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
4,4 %
Indice suivi
ICE US Select High Yield Crossover Municipal Index
Méthode de réplication
Indice, échantillonnage
02Performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-1,7 %
3M
-2,9 %
6M
-2,9 %
YTD
-2,0 %
1Y
+0,7 %
03Positions
50 plus grandes · au 30/06/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue USPRCGEN
2,5
2Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue USPRCGEN
1,5
3Buckeye Tobacco Settlement Financing Authority USBUCGEN
1,3
4Commonwealth of Puerto Rico USPRC
0,6
5Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue USUS74529JPW98
0,6
6Commonwealth of Puerto Rico USPRC
0,5
7NEW YORK ST LIBERTY DEV CORP L USUS649519DA03
0,5
8Metropolitan Pier & Exposition Authority USMPNFAC
0,4
9Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue PRPRCGEN
0,4
10CHICAGO ILL BRD ED USCHIEDU
0,3
11Matching Fund Special Purpose Securitization Corp USUS57665NAG07
0,3
12North Carolina Turnpike Authority USUS65830RDA41
0,3
13GOLDEN ST TOB SECURTZN CORP CALIF TOB SETTLEMENT REV USGLDGEN
0,3
14Berks County Municipal Authority/The USBERFAC
0,3
15Commonwealth of Puerto Rico USUS74514L3M75
0,3
16MET PIER & EXPOSITION AUTH IL USUS592247J504
0,3
17Commonwealth of Puerto Rico USPRC
0,3
18Metropolitan Washington Airports Authority Dulles Toll Road Revenue USUS592643DR88
0,3
19PUB FIN AUTH WI TAX INCREMENT USPUBGEN
0,3
20Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority USUS745160SJ13
0,3
21Chicago Board of Education USUS167505XW10
0,3
22Commonwealth of Puerto Rico USUS74514L3L92
0,3
23Dawson Trails Metropolitan District No 1 USUS23945PAC86
0,3
24Metropolitan Pier & Exposition Authority USUS592250DM38
0,3
25California Statewide Communities Development Authority USCASGEN
0,3
26Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority USUS745160TF81
0,3
27County of Cuyahoga OH USUS2322655U89
0,3
28Children's Trust Fund USCHIGEN
0,3
29Main Street Natural Gas Inc USUS56035DDP42
0,3
30DESERTXPRESS ENTERPRISES LLC USCASDEV
0,3
31Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue USUS74529JRJ69
0,3
32Washington State Housing Finance Commission USUS93978TS593
0,2
33Allentown Neighborhood Improvement Zone Development Authority USUS018444AY55
0,2
34Puerto Rico Sales Tax Financing Corp Sales Tax Revenue USPRCGEN
0,2
35City of Houston TX Airport System Revenue USUS442349HX73
0,2
36MINNESOTA MUN GAS AGY USMGAUTL
0,2
37California Infrastructure & Economic Development Bank USUS13034A5L05
0,2
38Tuscaloosa County Industrial Development Authority USTUSDEV
0,2
39GUAM GOVT WTRWKS AUTH WTR & WS USUS40065FDF80
0,2
40Puerto Rico Commonwealth Aqueduct & Sewer Authority USUS745160TH48
0,2
41TEXAS MUN GAS ACQUISITION & SUPPLY CORP III GAS SUPPLY USTXSUTL
0,2
42KENTUCKY ST PUBLIC ENERGY AUTH USKYSPWR
0,2
43Public Finance Authority USUS74446HAD17
0,2
44California Public Finance Authority USUS13057GAP46
0,2
45New Hampshire Business Finance Authority USUS63607WAU80
0,2
46City of Houston TX Airport System Revenue USHOUAPT
0,2
47Tobacco Settlement Financing Corp. USUS88880NAU37
0,2
48Powhatan County Economic Development Authority USUS73937XAA00
0,2
49Arkansas Development Finance Authority USUS04110FAA30
0,2
50California Community Choice Financing Authority USUS13013JHM18
0,2
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04Exposition
Obligations 99,1 %Liquidités 0,9 %
Par pays
USÉtats-Unis98,5 %
PRPR0,5 %
VIVI0,1 %
DeviseUSD 98,5 %

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