Les principales positions de IS0G sont BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST, FHLMC 30YR UMBS RVS REMIC SUPER, JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355, JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371, JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de IS0G ?

Les 10 premières positions représentent 4,1 % du fonds, sur 20 000 positions au total.

Combien coûte IS0G ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,10 %. C'est moins cher que 73 % des 1 326 fonds obligations OPCVM européens que nous suivons.

Quel est l'identifiant de IS0G ?

IS0G se négocie sous IE00BF540Y54.

UCITS · Irlande · Distribuant

IS0G IE00BF540Y54

Global bonds

iShares Core Global Agg Bond UCITS ETF

AGBP · BlackRock (iShares)

20 000 positions au 27/08/2026 · top 10 = 4,1 % · frais courants 0,10 %

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 4,1 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

20 000

au 27/08/2026

10 premières

4,1 %

frais courants

0,10 %

moins cher que 73 % des fonds comparables

Actif net

£741 M

déclaré en GBP

Plus grande

2,1 %

PER

–

Sections

Positions au 27/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Distribuant

Devise du fonds

GBP

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

23/11/2017

Volatilité 1 an

4,3 %

Indice suivi

Bloomberg Global Aggregate Bond Index

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

2 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

-0,4 %

-1,8 %

-2,3 %

YTD

-3,2 %

-1,8 %

Suivi de l'indicefonds moins Bloomberg Global Aggregate Bond Index · annualisé

Écart de rendement 1 an

+0,33 pp/an

Écart de rendement 3 ans

+0,72 pp/an

Écart de rendement 5 ans

+1,60 pp/an

Tracking error 3 ans

3,43 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 27/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST IE	-	2,7
2	FHLMC 30YR UMBS RVS REMIC SUPER US	FRSI2070	0,3
3	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #355 JP	JGB	0,2
4	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #371 JP	JGB	0,1
5	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #362 JP	JGB	0,1
6	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #369 JP	JGB	0,1
7	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #361 JP	JGB	0,1
8	TREASURY NOTE (2OLD) US	TNOTE	0,1
9	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #381 JP	JGB	0,1
10	US TREASURY N/B US	TNOTE	0,1
11	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #363 JP	JGB	0,1
12	ITALY (REPUBLIC OF) MTN IT	BTPS	0,1
13	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #350 JP	JGB	0,1
14	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #368 JP	JGB	0,1
15	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #185 JP	JGB	0,1
16	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #356 JP	JGB	0,1
17	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #366 JP	JGB	0,1
18	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #353 JP	JGB	0,1
19	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #186 JP	JGB	0,1
20	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #348 JP	JGB	0,1
21	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #370 JP	JGB	0,1
22	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #377 JP	JGB	0,1
23	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #364 JP	JGB	0,1
24	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #365 JP	JGB	0,1
25	BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR IE	ICSEALD	0,1
26	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #359 JP	JGB	0,1
27	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #360 JP	JGB	0,1
28	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #378 JP	JGB	0,1
29	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #372 JP	JGB	0,1
30	JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #156 JP	JGB	0,1
31	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #354 JP	JGB	0,1
32	JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #105 JP	JGB	0,1
33	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #154 JP	JGB	0,1
34	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #183 JP	JGB	0,1
35	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #351 JP	JGB	0,1
36	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #382 JP	JGB	0,1
37	SPAIN (KINGDOM OF) RegS ES	SPGB	0,1
38	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JP	JGB	0,1
39	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #380 JP	JGB	0,1
40	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #349 JP	JGB	0,1
41	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #367 JP	JGB	0,1
42	TREASURY NOTE (OTR) US	WIT	0,1
43	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #157 JP	JGB	0,1
44	JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #127 JP	JGB	0,1
45	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND RegS DE	DBR	0,1
46	TREASURY NOTE (OLD) US	TNOTE	0,1
47	TREASURY BOND (2OLD) US	TBOND	0,1
48	JAPAN (GOVERNMENT OF) 5YR #155 JP	JGB	0,1
49	JAPAN (GOVERNMENT OF) 2YR #479 JP	JGB	0,1
50	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #357 JP	JGB	0,1

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04Exposition

Obligations 96,8 %Liquidités 2,9 %

Par pays

USÉtats-Unis29,1 %

CNChine10,8 %

JPJapon7,3 %

FRFrance3,1 %

GBRoyaume-Uni2,8 %

DEAllemagne2,7 %

ITItalie2,6 %

IEIrlande2,3 %

DeviseUSD 29,1 % EUR 14,8 % CNY 10,8 % JPY 7,3 % GBP 2,8 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans

Tensions

-6,7 %

Défavorable

-4,9 %

Intermédiaire

+1,7 %

Favorable

+4,8 %

06Où il se négocie

7 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
London Stock Exchange	XLON	23/11/2017
Börse München	MUNB	19/03/2018
Börse Hamburg	HAMN	13/01/2021
Tradegate	XGAT	27/11/2024
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
Börse Düsseldorf	DUSB	20/05/2025
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 22 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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