Les principales positions de IS0X sont JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352, CAD CASH, JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153, SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A, ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de IS0X ?

Les 10 premières positions représentent 1,0 % du fonds, sur 14 990 positions au total.

Combien coûte IS0X ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,20 %. C'est moins cher que 36 % des 1 326 fonds obligations OPCVM européens que nous suivons.

Quel est l'identifiant de IS0X ?

IS0X se négocie sous IE00B7J7TB45.

UCITS · Irlande · Distribuant

IS0X IE00B7J7TB45

Global corporate bonds

iShares Global Corporate Bond UCITS ETF

CORP · CRPS · IVIVF · BlackRock (iShares)

14 990 positions au 27/08/2026 · top 10 = 1,0 % · frais courants 0,20 %

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 1,0 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

14 990

au 27/08/2026

10 premières

1,0 %

frais courants

0,20 %

moins cher que 36 % des fonds comparables

Actif net

US$1,83 Md

déclaré en USD

Plus grande

0,3 %

PER

–

Sections

Positions au 27/08/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Distribution

Distribuant

Devise du fonds

USD

Domiciliation

Irlande

Structure

Fonds ouvert

Première cotation

24/09/2012

Volatilité 1 an

5,6 %

Indice suivi

BBG Global Aggregate Corporate Index (USD)

Méthode de réplication

Physique, optimisée

Indicateur de risque

3 sur 7

Prêt de titres

Oui

02Performance

rendement du cours de marché · au 04/09/2026

-0,3 %

-0,4 %

-2,9 %

YTD

-2,8 %

Suivi de l'indicefonds moins BBG Global Aggregate Corporate Index (USD) · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,10 pp/an

Écart de rendement 3 ans

-0,14 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,12 pp/an

Tracking error 3 ans

0,08 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 27/08/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	JAPAN (GOVERNMENT OF) 10YR #352 JP	JGB	0,4
2	CAD CASH CA	CAD	0,2
3	JAPAN (GOVERNMENT OF) 20YR #153 JP	JGB	0,1
4	SOPAIPILLA INVESTOR LLC 144A US	TXEDCI	0,1
5	ANHEUSER-BUSCH COMPANIES LLC BE	ABIBB	0,1
6	GBP CASH	GBP	0,1
7	SGD CASH SG	SGD	0,0
8	QTS FAYETTEVILLE I DC1-2 LLC 144A US	QTSQST	0,0
9	Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. SG	PFE	0,0
10	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FRN) MTN US	BAC	0,0
11	JPMORGAN CHASE & CO MTN US	JPM	0,0
12	JPMORGAN CHASE & CO (FXD-FRN) MTN US	JPM	0,0
13	HSBC HOLDINGS PLC FXD-FLT GB	HSBC	0,0
14	BEACON POINT DC LLC 144A US	HUTBPA	0,0
15	HUT 8 DC LLC 144A US	HUTRBA	0,0
16	META PLATFORMS INC MTN US	META	0,0
17	MORGAN STANLEY PRIVATE BANK NA US	MS	0,0
18	NZD CASH	NZD	0,0
19	JPY CASH JP	JPY	0,0
20	CITIGROUP INC (FX-FRN) US	C	0,0
21	BP CAPITAL MARKETS PLC NC9 RegS GB	BPLN	0,0
22	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD RegS JP	TACHEM	0,0
23	Arthur J Gallagher & Co US	AJG	0,0
24	BANK OF AMERICA CORP (FXD-FLT) MTN US	BAC	0,0
25	GOLDMAN SACHS BANK USA (FXD-FRN) US	GS	0,0
26	Aflac Inc US	AFL	0,0
27	AMERICAN EXPRESS COMPANY FXD-FRN US	AXP	0,0
28	Cheniere Energy Inc US	LNG	0,0
29	TOTALENERGIES SE PNC10 MTN RegS FR	TTEFP	0,0
30	UBS GROUP AG MTN 144A CH	UBS	0,0
31	WELLS FARGO & COMPANY FX-FRN MTN US	WFC	0,0
32	MORGAN STANLEY BANK NA (FXD-FRN) US	MS	0,0
33	CITIBANK NA (FXD-FRN) US	C	0,0
34	Sprint Capital Corp US	S	0,0
35	Hess Corp US	HES	0,0
36	MORGAN STANLEY PRIVATE (FXD-FRN) US	MS	0,0
37	OPENBANK DEUTSCHLAND AG MTN RegS DE	SCBGER	0,0
38	UBS GROUP AG CH	UBS	0,0
39	UNITED RENTALS (NORTH AMERICA) INC 144A US	URI	0,0
40	ASTRAZENECA PLC MTN RegS GB	AZN	0,0
41	DIB SUKUK LTD RegS AE	DIBUH	0,0
42	GDF SUEZ MTN RegS FR	ENGIFP	0,0
43	Pioneer Natural Resources Co US	PXD	0,0
44	BELL TELEPHONE COMPANY OF CANADA O CA	BCECN	0,0
45	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONA RegS FR	TTEFP	0,0
46	DEUTSCHE BANK (NY BRNCH)(FXD-FLT) DE	DB	0,0
47	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FIN PNC5 RegS DE	VW	0,0
48	SPACE EXPLORATION TECHNOLOGIES COR 144A US	SPCX	0,0
49	CVS Health Corp US	CVS	0,0
50	T-Mobile USA Inc US	TMUS	0,0

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04Exposition

Obligations 99,6 %

Par pays

USÉtats-Unis52,2 %

FRFrance6,2 %

GBRoyaume-Uni6,1 %

DEAllemagne4,5 %

CACanada4,0 %

JPJapon2,7 %

ESEspagne2,0 %

ITItalie1,8 %

DeviseUSD 52,4 % EUR 19,1 % GBP 6,2 % CAD 4,0 % JPY 2,7 %

Scénarios de performance de l'émetteurrendement moyen par an sur 3 ans

Tensions

-11,8 %

Défavorable

-5,8 %

Intermédiaire

+3,2 %

Favorable

+8,5 %

06Où il se négocie

11 places de cotation

Place de cotation	MIC	Coté depuis
London Stock Exchange	XLON	25/09/2012
Borsa Italiana	ETFP	20/05/2013
Börse Frankfurt	FRAA	23/05/2016
Börse München	MUNB	23/05/2016
Börse Stuttgart	STUB	23/05/2016
Xetra	XETA	23/05/2016
Börse Düsseldorf	DUSD	30/05/2016
Börse Hamburg	HAMN	01/08/2016
Tradegate	XGAT	22/08/2016
Börse Hannover	HAND	09/12/2024
SIX Swiss Exchange	XSWX	–

Également admis sur 36 autres places, principalement des systèmes multilatéraux de négociation et des segments régionaux.

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