Les principales positions de ISCF sont Banco de Sabadell SA, Finning International Inc, Centerra Gold Inc, ISS A/S, Nishi-Nippon Financial Holdings Inc. La liste complète figure sur cette page.

Quelle est la concentration de ISCF ?

Les 10 premières positions représentent 5,2 % du fonds, sur 1 222 positions au total.

Combien coûte ISCF ?

Les frais courants enregistrés s'élèvent à 0,24 %. C'est moins cher que 80 % des 2 580 fonds actions coté aux États-Unis que nous suivons.

Quels secteurs dominent ISCF ?

En pondération de ses positions en actions : Industrie 21,5 %, Services financiers 12,6 %, Consommation cyclique 12,3 %.

Quel est le PER de ISCF ?

Calculé à partir des rapports annuels des sociétés et des valeurs de position déclarées, le PER pondéré de ISCF est de 12,5 et couvre 46 % du fonds en pondération. Le rapport cours / actif net pondéré est de 1,08.

Quel est l'identifiant de ISCF ?

ISCF se négocie sous US46434V2667.

coté aux États-Unis · États-Unis

ISCF

The Fund seeks to track the investment results of an index composed of global developed market small-capitalization stocks, excluding the U.S., that have favorable exposure to target style factors subject to constraints.

iShares International Small-Cap Equity Factor ETF

US46434V2667 · BlackRock (iShares)

1 222 positions au 12/10/2026 · top 10 = 5,2 % · frais courants 0,24 % · PER 12,5

Ajouter au portefeuilleCommencez par ce fonds, puis ajoutez les autres que vous détenez.

Concentration

Bien diversifié10 premières = 5,2 %

diversifiéconcentré

CROISSANCE · COURSrebasé à 0 %

Positions

1 222

au 12/10/2026

10 premières

5,2 %

frais courants

0,24 %

moins cher que 80 % des fonds comparables

Actif net

US$675 M

déclaré en USD

Plus grande

0,9 %

PER

12,5

couvre 46 % en pondération

Sections

Positions au 12/10/2026.

01Vue d'ensemble

les caractéristiques réglementaires du fonds

Devise du fonds

USD

Domiciliation

États-Unis

Volatilité 1 an

15,4 %

Indice suivi

STOXX International Small-Cap Equity Factor Index (USD) (Net)

Méthode de réplication

Indice, échantillonnage

Prêt de titres

Oui

02Valorisation et performance

rendement du cours de marché · au 19/10/2026

-2,5 %

+1,7 %

-2,4 %

YTD

+6,2 %

+8,2 %

Suivi de l'indicefonds moins STOXX International Small-Cap Equity Factor Index (USD) (Net) · annualisé

Écart de rendement 1 an

-0,24 pp/an

Écart de rendement 3 ans

+0,08 pp/an

Écart de rendement 5 ans

-0,01 pp/an

Tracking error 3 ans

2,00 %

Un écart positif signifie que le fonds a terminé devant son indice sur la période. Le tracking error sur 3 ans indique la variabilité de cet écart mensuel ; plus il est faible, plus le suivi est régulier. MéthodologieÉcart de rendement et tracking errorL'écart de rendement est le rendement du fonds moins celui de son indice sur les mêmes mois, converti en taux annuel. Le tracking error est l'écart-type annualisé de ces écarts mensuels. Les deux courbes proviennent du graphique de l'émetteur lui-même, dans la même devise et dans la variante exacte de l'indice suivi. Nous utilisons des valeurs de fin de mois pour que des heures de valorisation différentes dans la journée ne soient pas prises pour du tracking error.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

Valorisation530 sociétés couvertes · pondéré, positions bénéficiaires uniquement

12,5

cours / bénéfice

6,3 %

couvre 51 % en pondération

1,08

cours / actif net

couvre 52 % en pondération

Calculé à partir des états financiers des sociétés et des valeurs de position déclarées. MéthodologieValorisation du portefeuilleCalculé par nos soins à partir des états financiers de chaque société et des valeurs de position déclarées par les fonds, ajusté des devises et pondéré harmoniquement. Le PER ne porte que sur les positions bénéficiaires. L'actif net correspond au dernier trimestre publié.. Ceci ne constitue pas un conseil en investissement.

03Positions

50 plus grandes · au 12/10/2026

#	Société	Identifiant	Pondération
1	Banco de Sabadell SA ES	SAB	0,8
2	Finning International Inc CA	FTT	0,6
3	Centerra Gold Inc CA	CG	0,5
4	ISS A/S DK	ISS	0,5
5	Nishi-Nippon Financial Holdings Inc JP	7189	0,5
6	VAT Group AG CH	VACN	0,5
7	DPM Metals Inc. CA	DPM CN	0,5
8	Logitech International SA CH	LOGN	0,5
9	ASR Nederland NV NL	ASRNL	0,4
10	Sanki Engineering Co Ltd JP	1961	0,4
11	AL Sydbank DK	ALSYDB	0,4
12	BE Semiconductor Industries NV NL	BESI	0,4
13	DALRYMPLE BAY INFRASTRUCTURE LIMITED AU	DBI	0,4
14	Cuscal Ltd AU	CCL	0,4
15	Man Group PLC/Jersey GB	EMG	0,4
16	Kurabo Industries Ltd JP	3106	0,3
17	TOHO GAS CO., LTD. JP	9533	0,3
18	NRW Holdings Ltd AU	NWH	0,3
19	Russel Metals Inc CA	RUS	0,3
20	ATCO LTD CLASS I CA	ACO.X	0,3
21	BRITISH LAND COMPANY PUBLIC LIMITED COMPANY(THE) GB	BLND LN	0,3
22	Klepierre SA FR	LI	0,3
23	ACCELLERON N AG CH	ACLN	0,3
24	Konecranes Oyj FI	KCR	0,3
25	Acciona SA ES	ANA	0,3
26	NKT A/S DK	NKT	0,3
27	Lion Finance Group PLC GB	BGEO	0,3
28	GR Engineering Services Ltd AU	GNG	0,3
29	TOKYU REIT, Inc. JP	8957	0,3
30	BC VAUD N CH	BCVN	0,3
31	Euronext NV NL	ENX	0,3
32	Macmahon Holdings Ltd AU	MAH	0,3
33	Riken Technos Corp JP	4220	0,3
34	Kamei Corp JP	8037	0,3
35	A2A SpA IT	A2A	0,3
36	Aberdeen Group PLC GB	ABDN	0,3
37	CT REIT UNITS TRUST CA	CRT.UN	0,3
38	USD CASH US	USD	0,3
39	Bankinter SA ES	BKT	0,3
40	Deterra Royalties Ltd AU	DRR	0,3
41	Maruichi Steel Tube Ltd JP	5463	0,3
42	Swissquote Group Holding SA CH	SQN	0,3
43	Gaztransport Et Technigaz SA FR	GTT	0,3
44	Helia Group Ltd AU	HLI	0,3
45	QIAGEN NV NL	QIA	0,3
46	Land Securities Group PLC GB	LAND	0,3
47	Computacenter PLC GB	CCC	0,3
48	BAM GROEP KONINKLIJKE NV NL	BAMNB	0,3
49	Micronics Japan Co Ltd JP	6871	0,3
50	Rexel SA FR	RXL	0,3

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04Exposition

Actions 98,9 %Liquidités 1,1 %

Par secteur

Industrie21,5 %

Services financiers12,6 %

Consommation cyclique12,3 %

Matériaux11,4 %

Technologie9,1 %

Immobilier7,1 %

Santé5,2 %

Énergie3,5 %

Services aux collectivités3,4 %

Consommation de base3,4 %

Services de communication3,1 %

Par pays

JPJapon27,3 %

GBRoyaume-Uni11,9 %

CACanada10,3 %

AUAustralie7,6 %

DEAllemagne5,4 %

CHSuisse5,3 %

FRFrance4,9 %

ESEspagne3,1 %

DeviseJPY 27,3 % EUR 22,7 % GBP 12,0 % CAD 10,3 % AUD 7,6 %

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