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Fiche du fonds

coté aux États-Unis

JCPB

JPMorgan Core Plus Bond ETF
J.P. Morgan Asset Management

2 679 positions au 31/05/2026 · top 10 = 21,2 % · frais courants 0,37 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 21,2 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
2 679
au 31/05/2026
10 premières
21,2 %
frais courants
0,37 %
moins cher que 37 % des fonds comparables
Actif net
US$12,4 Md
Plus grande
10,2 %
PER
–
Sections
Positions au 31/05/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
4,0 %
Méthode de réplication
Gestion active
02Performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-0,8 %
3M
-1,3 %
6M
-3,3 %
YTD
-3,0 %
1Y
-2,8 %
03Positions
50 plus grandes · au 31/05/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1JPMorgan U.S. Government Money Market Fund USUS4812C22704
9,9
2United States Treasury USUS91282CLK52
3,0
3UMBS, TBA USFNCL
1,7
4UMBS, TBA USUS01F0226674
1,3
5UMBS, TBA USFNCL
1,2
6United States Treasury UST
1,1
7United States Treasury UST
0,9
8United States Treasury UST
0,8
9United States Treasury UST
0,7
10United States Treasury UST
0,6
11United States Treasury UST
0,6
12United States Treasury UST
0,5
13United States Treasury UST
0,4
14United States Treasury UST
0,4
15United States Treasury UST
0,3
16United States Treasury UST
0,3
17Liberty 2026- Srt Frn US–
0,3
18TREASURY NOTE USUS91282CDG33
0,3
19FHLMC Pool USUS31427NUB36
0,3
20GNMA USUS3622AEPD28
0,3
21Fannie Mae USUS3140XQYS06
0,3
22GNMA USUS3618N5XJ35
0,3
23Government National Mortgage Association USUS36179W7J15
0,3
24GNMA USUS38385BGR50
0,2
25GNMA II TBA 5.0% JUN 30YR JMBO USG2SF
0,2
26FHLMC Pool USUS3132DSUZ37
0,2
27BANK OF AMERICA CORP USBAC
0,2
28United States Treasury UST
0,2
29Multifamily Structured Credit Risk USUS35563FAB76
0,2
30FNMA USUS3136G5RC60
0,2
31Hold For CS USUS62548NAB47
0,2
32United States of America USUS9128337P94
0,2
33Equify Financial LLC USUS29446PAC95
0,2
34WELLS FARGO & COMPANY USWFC
0,2
35Jonah LLC US–
0,2
36Grit Parent, Inc. US–
0,2
37GOLDMAN SACHS GROUP INC USUS38141GD439
0,2
38FNMA USUS3136G5RF91
0,2
39FNMA USUS3140Y6YH78
0,2
40FNMA USUS3140QKXC75
0,2
41GNMA USUS3622ACYH74
0,2
42FNMA USUS3140Q16R65
0,2
43Freddie Mac - SCRT USUS35563PYZ60
0,2
44United States Treasury UST
0,2
45PHILIP MORRIS INTL INC USPM
0,2
46Diversified Gas & Oil Corp. USNO0013513606
0,2
47Honeywell Aerospace Inc USHONA
0,2
48United States Treasury UST
0,2
49Government National Mortgage Association USUS36179WY939
0,2
50United States Treasury UST
0,2
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04Exposition
Obligations 89,8 %Liquidités 9,9 %
Par pays
USÉtats-Unis95,6 %
GBRoyaume-Uni1,7 %
FRFrance0,9 %
KYÎles Caïmans0,8 %
CACanada0,7 %
NLPays-Bas0,5 %
CHSuisse0,3 %
ESEspagne0,3 %
DeviseUSD 96,6 % EUR 2,5 % GBP 1,8 % CAD 0,7 % CHF 0,3 %

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