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Fiche du fonds

coté aux États-Unis

JPIB

The Fund seeks to provide total return by investing across sectors in developed and emerging markets located around the world.
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
J.P. Morgan Asset Management

1 219 positions au 31/05/2026 · top 10 = 24,8 % · frais courants 0,50 %

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Concentration
Bien diversifié10 premières = 24,8 %
diversifiéconcentré
CROISSANCE · VL (USD)rebasé à 0 %
Positions
1 219
au 31/05/2026
10 premières
24,8 %
frais courants
0,50 %
moins cher que 20 % des fonds comparables
Actif net
US$2,01 Md
Plus grande
4,2 %
PER
–
Sections
Positions au 31/05/2026.
01Vue d'ensemble
les caractéristiques réglementaires du fonds
Devise du fonds
USD
Volatilité 1 an
3,8 %
Méthode de réplication
Gestion active
02Performance
rendement du cours de marché · au 04/09/2026
1M
-0,9 %
3M
-0,5 %
6M
-1,6 %
YTD
-2,2 %
1Y
-2,2 %
03Positions
50 plus grandes · au 31/05/2026
#SociétéIdentifiantPondération
1JPMorgan U.S. Government Money Market Fund USUS4812C22704
4,3
2Canadian Government Bond CACA135087S547
3,9
3GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) DEBKO
2,9
4Canada CACA135087R978
2,7
5Canadian Government Bond CACA135087S620
2,7
6BRAZIL FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOV BRBNTNF
2,0
7Australia Government Bond AUAU0000075681
1,9
8Italy Buoni Poliennali Del Tesoro ITBTPS
1,7
9Mexican Bonos MXMBONO
1,4
10SOUTH AFRICA GOVT ZASAGB
1,3
11United States Treasury Note/Bond UST
1,1
12United States Treasury Note/Bond UST
1,0
13COLOMBIAN GOVT COCOLTES
1,0
14Czech Republic Government Bond CZCZGB
0,9
15Mexican Bonos MXMBONO
0,9
16COLOMBIAN GOVT COCOLTES
0,8
17CaixaBank SA ESCABKSM
0,6
18AERCAP IRELAND CAP/GLOBA IEAER
0,6
19HSBC HOLDINGS PLC GBUS404280CY37
0,6
20TURKIYE GOVERNMENT BOND TRTURKGB
0,5
21TREASURY NOTE UST
0,5
22Czech Republic Government Bond CZCZGB
0,5
23ANGLO AMERICAN CAPITAL GBAALLN
0,5
24Mexican Bonos MXMBONO
0,5
25UBS Group AG CHUBS
0,4
26AVOLON HOLDINGS FUNDING LIMITED KYAVOL
0,4
27SOCIETE GENERALE SA FRSOCGEN
0,4
28AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD KYUS05401AAZ49
0,4
29Commerzbank AG DEDE000CZ45ZA0
0,4
30WILLIAMS COMPANIES INC USUS969457CS75
0,4
31BANKINTER SA ESBKTSM
0,4
32TRANSCANADA PIPELINES CAUS89352HAM16
0,4
33SANTANDER UK GROUP HLDGS GBUS80281LAT26
0,4
34ENBRIDGE INC CAUS29250NCK90
0,4
35ENI SPA ITUS26874RAQ11
0,4
36TELEFONICA EUROPE BV ESTELEFO
0,3
37Mexican Bonos MXMBONO
0,3
38NATWEST GROUP PLC GBUS639057AV00
0,3
39BPCE SA FRUS05583JAJ16
0,3
40Japan Government Forty Year Bond JPJGB
0,3
41ANGLO AMERICAN CAPITAL GBUS034863BD17
0,3
42BANCO SANTANDER SA ESUS05971KAS87
0,3
43VISTRA OPERATIONS CO LLC USVST
0,3
44EMERA US FINANCE LP USEMACN
0,3
45VOLKSWAGEN LEASING GMBH DEVW
0,3
46ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV NLENELIM
0,3
47Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA LUHEIGR
0,3
48Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie BRBRSTNCNTF2K7
0,3
49Glencore Capital Finance DAC IEGLENLN
0,3
50SELP FINANCE SARL LUSEGPLP
0,3
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04Exposition
Obligations 94,1 %Liquidités 4,5 %Autres 0,9 %
Par pays
USÉtats-Unis17,7 %
CACanada10,0 %
DEAllemagne7,9 %
GBRoyaume-Uni7,8 %
ITItalie7,5 %
FRFrance7,2 %
MXMexique4,4 %
ESEspagne4,1 %
DeviseEUR 36,1 % USD 19,5 % CAD 10,0 % GBP 8,2 % MXN 4,4 %

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